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华控赛格(000068) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,724.37 | 2,038.29 | 3,032.33 | 2,827.91 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 320.20 | 660.20 | 350.00 | 10.00 | |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 0.20 | 10.14 | 25.05 | 42.10 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 88.36 | 56.66 | 46.44 | 55.87 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 29.00 | 29.02 | 29.44 | 29.43 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 5,162.12 | 2,794.30 | 3,483.25 | 2,965.30 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 29,945.15 | 35,103.81 | 35,359.01 | 35,614.55 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,170.54 | 4,195.91 | 4,221.28 | 4,246.64 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 34,115.69 | 39,299.72 | 39,580.29 | 39,861.19 | |
资产总计 | 39,277.82 | 42,094.02 | 43,063.54 | 42,826.49 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 194.77 | 248.90 | 251.93 | 250.74 | |
预收款项 | 3,698.02 | 3,567.28 | 1,676.02 | 685.46 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,024.09 | 4,148.61 | 4,204.00 | 4,178.21 | |
应交税费 | 130.23 | 701.53 | 515.34 | 227.10 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | 13.82 | 15.35 | 16.89 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 8,143.10 | 976.54 | 1,641.57 | 1,520.30 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | 9,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 16,190.21 | 18,656.68 | 18,304.20 | 16,878.69 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 403.07 | 513.17 | 513.17 | 513.17 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 403.07 | 513.17 | 513.17 | 513.17 | |
负债合计 | 16,593.28 | 19,169.84 | 18,817.37 | 17,391.85 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 89,667.15 | 89,667.15 | 89,667.15 | 89,667.15 | |
资本公积 | 78,148.19 | 78,148.19 | 78,148.19 | 78,148.19 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 15,770.95 | 15,770.95 | 15,770.95 | 15,770.95 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -160,901.75 | -160,662.11 | -159,340.12 | -158,151.64 | |
归属于母公司股东权益合计 | 22,684.54 | 22,924.18 | 24,246.17 | 25,434.64 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 22,684.54 | 22,924.18 | 24,246.17 | 25,434.64 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 39,277.82 | 42,094.02 | 43,063.54 | 42,826.49 |
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