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华侨城A(000069) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,162,083.82 | 4,685,695.47 | 4,996,264.50 | 5,294,397.25 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 91,969.66 | 100,035.73 | 112,395.63 | 130,612.03 | |
应收票据 | -- | -- | 2,000.00 | 1,950.00 | |
应收账款 | 91,969.66 | 100,035.73 | 110,395.63 | 128,662.03 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 173,698.52 | 361,684.95 | 404,267.53 | 623,983.99 | |
其他应收款(合计) | 3,172,089.24 | 3,381,354.16 | 4,487,973.37 | 4,615,302.24 | |
应收利息 | 238,669.01 | 205,552.35 | 195,118.90 | 180,967.19 | |
应收股利 | 29,820.00 | 5,000.00 | 3,432.20 | -- | |
其他应收款 | 2,903,600.24 | -- | 4,289,422.27 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 19,602,592.78 | 25,267,151.11 | 25,565,505.72 | 25,304,361.69 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 1,264,174.72 | -- | -- | 145,044.89 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 969,595.74 | 1,841,789.53 | 1,694,668.66 | 2,354,959.91 | |
流动资产合计 | 29,436,204.48 | 35,637,739.26 | 37,261,075.42 | 38,468,662.00 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 16,000.00 | 16,000.00 | 23,388.49 | 28,991.14 | |
长期股权投资 | 2,028,886.13 | 1,939,418.63 | 1,871,083.62 | 1,850,215.98 | |
投资性房地产 | 1,466,092.87 | 1,321,411.00 | 1,343,310.84 | 1,348,162.47 | |
在建工程(合计) | 585,588.76 | 465,075.80 | 633,672.68 | 560,972.13 | |
在建工程 | 585,588.76 | -- | 633,672.68 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 2,366,574.56 | 2,402,735.64 | 2,178,006.28 | 2,191,513.97 | |
固定资产净额 | 2,366,502.04 | -- | 2,178,004.62 | -- | |
固定资产清理 | 72.52 | -- | 1.66 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 295,216.64 | 307,149.66 | 319,534.75 | 331,980.71 | |
无形资产 | 1,199,367.03 | 1,192,173.77 | 1,185,780.11 | 1,195,544.66 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 6,348.47 | 6,590.34 | 6,588.50 | 6,588.50 | |
长期待摊费用 | 159,133.16 | 146,518.89 | 130,200.09 | 143,693.99 | |
递延所得税资产 | 1,306,356.30 | 1,391,654.28 | 1,418,565.74 | 1,395,875.26 | |
其他非流动资产 | 310,428.92 | 1,626,365.24 | 844,019.43 | 203,760.50 | |
非流动资产合计 | 9,855,578.10 | 10,952,884.19 | 10,076,198.61 | 9,386,778.83 | |
资产总计 | 39,291,782.58 | 46,590,623.45 | 47,337,274.04 | 47,855,440.83 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 406,588.50 | 313,372.36 | 354,243.00 | 554,736.85 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,406,426.21 | 2,978,833.61 | 2,944,807.29 | 3,045,852.41 | |
应付票据 | 281.72 | 21,871.21 | 31,100.02 | 37,851.87 | |
应付账款 | 3,406,144.49 | 2,956,962.39 | 2,913,707.27 | 3,008,000.54 | |
预收款项 | 27,127.71 | 27,736.13 | 25,847.43 | 25,719.82 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 261,061.74 | 222,240.40 | 217,666.23 | 216,207.84 | |
应交税费 | 566,210.09 | 242,890.54 | 299,484.78 | 442,292.56 | |
其他应付款(合计) | 5,739,808.45 | 6,874,444.82 | 6,726,873.11 | 6,965,603.43 | |
应付利息 | 155,388.53 | 144,422.10 | 148,647.68 | 147,526.49 | |
应付股利 | 10,715.56 | 58,132.86 | 58,117.72 | 58,117.72 | |
其他应付款 | 5,573,704.36 | -- | 6,520,107.71 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,874,558.84 | 1,808,874.43 | 1,763,987.37 | 2,292,259.63 | |
其他流动负债 | 369,218.72 | 859,677.90 | 886,972.63 | 907,409.68 | |
流动负债合计 | 18,117,701.43 | 23,211,539.12 | 23,202,948.34 | 23,753,969.51 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,053,008.78 | 10,387,428.86 | 10,420,037.22 | 10,043,825.05 | |
应付债券 | 625,028.77 | 624,916.31 | 1,048,803.85 | 1,048,692.61 | |
租赁负债 | 255,367.17 | 298,551.55 | 294,171.30 | 364,984.13 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 29,726.28 | 32,726.28 | 49,838.47 | 49,356.34 | |
长期应付款 | 6,551.47 | -- | 26,663.65 | -- | |
专项应付款 | 23,174.82 | -- | 23,174.82 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 34,876.26 | 16,246.67 | 16,246.67 | 14,676.95 | |
长期递延收益 | 113,093.94 | 116,732.35 | 119,173.75 | 132,567.78 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 11,111,101.20 | 11,476,602.02 | 11,948,271.26 | 11,654,102.86 | |
负债合计 | 29,228,802.63 | 34,688,141.14 | 35,151,219.60 | 35,408,072.37 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 820,179.39 | 820,179.39 | 820,179.39 | 820,179.39 | |
资本公积 | 540,612.58 | 513,679.26 | 508,754.66 | 512,806.36 | |
减:库存股 | 104,151.52 | 104,151.52 | 104,151.52 | 104,151.52 | |
其他综合收益 | -196,085.79 | -158,472.60 | -141,833.84 | -105,900.65 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 492,148.51 | 492,148.51 | 492,148.51 | 492,148.51 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 5,023,400.10 | 6,125,367.14 | 6,132,170.74 | 6,223,514.90 | |
归属于母公司股东权益合计 | 6,886,103.27 | 7,998,750.18 | 8,017,267.94 | 8,148,597.00 | |
少数股东权益 | 3,176,876.67 | 3,903,732.13 | 4,168,786.50 | 4,298,771.46 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 10,062,979.95 | 11,902,482.32 | 12,186,054.44 | 12,447,368.46 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 39,291,782.58 | 46,590,623.45 | 47,337,274.04 | 47,855,440.83 |
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