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| 海王生物(000078) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,782.79 | 41,508.48 | 53,701.01 | 45,060.26 | |
| 交易性金融资产 | 12.54 | 12.08 | 12.27 | 12.25 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,890.47 | 2,305.81 | 2,914.34 | 2,812.67 | |
| 应收账款 | 70,028.18 | 71,128.04 | 58,724.21 | 53,233.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,737.57 | 8,836.95 | 10,171.33 | 20,323.38 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 26,749.69 | 33,909.97 | 38,627.32 | 47,477.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,319.19 | 27,741.35 | 26,980.11 | 26,691.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 36.95 | -- | 164.05 | |
| 流动资产合计 | 191,520.42 | 185,479.62 | 191,130.60 | 195,775.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 35.99 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 37,707.52 | 2,748.82 | 1,745.00 | 2,561.36 | |
| 投资性房地产 | 14,325.15 | 10,652.08 | 8,750.51 | 4,026.57 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 934.12 | 17,273.42 | 22,797.50 | 22,300.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 44,508.14 | 57,071.62 | 47,776.15 | 46,778.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,544.41 | 23,536.84 | 22,000.72 | 19,347.51 | |
| 开发支出 | 1,842.84 | 1,395.03 | 935.94 | 869.55 | |
| 商誉 | 2,544.37 | 2,468.37 | 2,468.37 | 2,468.37 | |
| 长期待摊费用 | 136.11 | 138.50 | 140.33 | 142.72 | |
| 递延所得税资产 | 7,376.23 | 6,116.27 | 6,187.80 | 5,759.21 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 124,954.88 | 121,400.95 | 112,802.32 | 104,254.51 | |
| 资产总计 | 316,475.30 | 306,880.57 | 303,932.92 | 300,030.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 97,160.00 | 95,860.00 | 78,789.78 | 74,494.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 40,531.01 | 38,938.04 | 52,778.21 | 45,586.34 | |
| 应付账款 | 63,584.15 | 52,859.07 | 46,429.40 | 46,425.85 | |
| 预收款项 | 6,934.07 | 6,700.97 | 10,550.49 | 10,128.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 475.52 | 588.57 | 608.78 | 538.65 | |
| 应交税费 | -1,262.07 | 1,625.52 | 926.24 | 51.14 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 24.80 | 25.38 | 23.07 | 19.80 | |
| 应付股利 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 10.80 | |
| 其他应付款 | 21,156.56 | 15,507.05 | 17,242.86 | 23,403.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,400.00 | |
| 其他流动负债 | 932.71 | 433.89 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 234,546.05 | 214,247.78 | 209,058.13 | 202,059.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,400.00 | 17,150.00 | 17,900.00 | 19,650.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7.82 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 262.84 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | |
| 非流动负债合计 | 12,670.66 | 17,232.00 | 17,982.00 | 19,732.00 | |
| 负债合计 | 247,216.71 | 231,479.78 | 227,040.13 | 221,791.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,251.04 | 65,251.04 | 65,251.04 | 65,251.04 | |
| 资本公积 | 100,481.12 | 89,947.73 | 91,810.97 | 92,413.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,287.63 | 74.35 | 74.35 | 2,287.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -105,066.59 | -87,056.29 | -87,646.98 | -89,125.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,953.20 | 68,216.83 | 69,489.38 | 70,826.92 | |
| 少数股东权益 | 6,305.39 | 7,183.96 | 7,403.41 | 7,412.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,258.58 | 75,400.79 | 76,892.79 | 78,239.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 316,475.30 | 306,880.57 | 303,932.92 | 300,030.24 | |
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