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| 海王生物(000078) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,169.29 | 67,046.46 | 63,200.95 | 59,783.04 | |
| 交易性金融资产 | 13.45 | 13.00 | 13.00 | 12.89 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,889.28 | 6,204.92 | 4,429.02 | 5,743.81 | |
| 应收账款 | 97,805.74 | 109,546.96 | 100,556.63 | 86,776.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,758.77 | 12,641.94 | 7,798.69 | 7,237.33 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 37,741.18 | 26,904.59 | 28,425.35 | 22,917.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,417.60 | 39,170.40 | 38,292.95 | 37,678.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 32.13 | 37.17 | 8.60 | |
| 流动资产合计 | 295,795.31 | 261,560.40 | 242,753.76 | 220,158.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 417.00 | 436.05 | 23.13 | 35.99 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 30,579.68 | 35,679.06 | 36,888.24 | 39,464.08 | |
| 投资性房地产 | 19,142.80 | 19,937.45 | 20,107.28 | 20,272.69 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 767.09 | 611.75 | 613.32 | 972.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 41,238.12 | 41,166.53 | 41,623.37 | 44,019.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.18 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,087.20 | 14,270.30 | 14,476.91 | 15,394.43 | |
| 开发支出 | 2,680.02 | 2,383.63 | 2,135.44 | 2,029.47 | |
| 商誉 | 2,927.28 | 3,178.22 | 3,178.22 | 2,544.37 | |
| 长期待摊费用 | 345.40 | 129.86 | 130.79 | 133.17 | |
| 递延所得税资产 | 4,799.00 | 7,213.00 | 7,237.30 | 7,166.80 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 118,983.57 | 125,005.85 | 126,414.01 | 132,032.72 | |
| 资产总计 | 414,778.88 | 386,566.25 | 369,167.77 | 352,191.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 146,907.29 | 137,211.00 | 132,240.00 | 117,660.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 49,522.94 | 42,889.76 | 49,458.52 | 50,033.57 | |
| 应付账款 | 86,264.53 | 87,173.62 | 73,136.57 | 68,486.25 | |
| 预收款项 | 3,735.02 | 2,029.91 | 3,125.57 | 6,305.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 535.60 | 532.96 | 437.49 | 410.80 | |
| 应交税费 | 2,621.29 | 2,734.22 | 2,545.10 | 1,962.74 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 11.24 | 13.78 | 13.78 | 23.05 | |
| 应付股利 | 9.30 | 9.30 | 9.38 | 9.30 | |
| 其他应付款 | 21,754.63 | 20,252.10 | 15,444.67 | 16,105.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,200.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 4,250.00 | |
| 其他流动负债 | 501.81 | 3,945.30 | 3,975.70 | 3,098.13 | |
| 流动负债合计 | 318,063.63 | 300,491.94 | 284,086.78 | 268,344.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,200.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 12,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5.96 | 95.84 | 4.99 | 7.82 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 247.00 | 332.84 | 332.84 | 102.84 | |
| 非流动负债合计 | 6,452.96 | 11,628.68 | 11,537.83 | 12,510.66 | |
| 负债合计 | 324,516.59 | 312,120.62 | 295,624.61 | 280,855.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,251.04 | 65,251.04 | 65,251.04 | 65,251.04 | |
| 资本公积 | 107,031.72 | 100,678.88 | 100,363.09 | 100,481.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,287.63 | 2,287.63 | 2,287.63 | 2,287.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -100,399.74 | -101,022.92 | -101,743.45 | -103,220.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,170.65 | 67,194.63 | 66,158.31 | 64,799.53 | |
| 少数股东权益 | 16,091.63 | 7,251.00 | 7,384.84 | 6,536.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,262.29 | 74,445.63 | 73,543.16 | 71,335.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 414,778.88 | 386,566.25 | 369,167.77 | 352,191.42 | |
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