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| 海王生物(000078) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,707.66 | 62,417.92 | 82,352.83 | 83,282.90 | |
| 交易性金融资产 | 13.29 | 13.00 | 13.22 | 13.32 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 19,081.99 | 7,428.45 | 6,096.01 | 8,171.79 | |
| 应收账款 | 173,536.73 | 169,851.07 | 146,210.08 | 133,931.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,487.32 | 21,669.64 | 11,515.89 | 8,618.84 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 248.72 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 34,486.79 | 34,539.96 | 35,693.21 | 35,917.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,118.51 | 52,859.40 | 51,106.17 | 46,709.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | 422.67 | |
| 流动资产合计 | 386,681.01 | 348,779.44 | 332,987.41 | 317,067.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 198.63 | 312.41 | 356.16 | 447.92 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,041.22 | 29,000.92 | 29,849.29 | 30,221.21 | |
| 投资性房地产 | 18,006.01 | 18,136.63 | 18,296.03 | 19,104.97 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,497.35 | 4,259.20 | 2,184.43 | 900.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 41,252.06 | 40,590.38 | 41,053.58 | 40,974.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,638.31 | 16,876.57 | 16,631.39 | 15,886.04 | |
| 开发支出 | 3,337.82 | 3,112.51 | 3,009.20 | 2,766.95 | |
| 商誉 | 3,102.08 | 3,132.46 | 3,132.46 | 3,132.46 | |
| 长期待摊费用 | 895.92 | 641.63 | 463.50 | 397.33 | |
| 递延所得税资产 | 5,881.76 | 4,863.74 | 4,750.03 | 4,455.65 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 96,851.16 | 120,926.46 | 119,726.08 | 118,287.42 | |
| 资产总计 | 483,532.17 | 469,705.89 | 452,713.49 | 435,355.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 164,812.91 | 169,579.68 | 164,293.77 | 140,457.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 51,141.65 | 50,303.27 | 48,509.96 | 53,986.28 | |
| 应付账款 | 132,400.54 | 126,958.44 | 104,070.10 | 96,502.86 | |
| 预收款项 | 1,765.14 | 2,439.83 | 3,028.28 | 3,672.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 548.76 | 633.82 | 535.21 | 495.96 | |
| 应交税费 | 5,294.21 | 4,013.87 | 3,331.30 | 4,074.94 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 347.97 | -- | -- | 12.64 | |
| 应付股利 | 6.38 | 6.38 | 9.38 | 9.30 | |
| 其他应付款 | 28,821.08 | 17,186.81 | 28,044.20 | 28,620.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 2,300.00 | 6,200.00 | |
| 其他流动负债 | 439.51 | 512.33 | 1,193.50 | 612.48 | |
| 流动负债合计 | 385,578.15 | 371,634.43 | 355,315.70 | 334,644.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 6,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3.05 | 3.67 | 5.97 | 10.58 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 847.00 | 13.00 | 192.00 | 267.00 | |
| 非流动负债合计 | 850.05 | 16.67 | 197.97 | 6,477.58 | |
| 负债合计 | 386,428.20 | 371,651.10 | 355,513.67 | 341,122.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,251.04 | 65,251.04 | 65,251.04 | 65,251.04 | |
| 资本公积 | 106,782.34 | 106,943.72 | 106,980.50 | 107,057.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,287.63 | 2,287.63 | 2,287.63 | 2,287.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -95,146.90 | -95,311.28 | -96,200.34 | -98,004.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 79,174.11 | 79,171.11 | 78,318.83 | 76,592.23 | |
| 少数股东权益 | 17,929.86 | 18,883.69 | 18,880.99 | 17,640.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,103.97 | 98,054.80 | 97,199.82 | 94,232.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 483,532.17 | 469,705.89 | 452,713.49 | 435,355.07 | |
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