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海王生物(000078) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 321,193.60 | 320,471.42 | 301,353.06 | 204,762.71 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,479,466.05 | -- | 994,913.01 | 904,837.46 | |
应收票据 | 78,285.76 | 65,255.93 | 66,186.16 | 59,940.15 | |
应收账款 | 1,401,180.29 | 1,113,590.49 | 928,726.85 | 844,897.30 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 101,007.14 | 103,294.25 | 91,588.76 | 69,203.90 | |
其他应收款(合计) | 251,016.43 | -- | 143,417.06 | 149,508.63 | |
应收利息 | 427.72 | 226.69 | 193.69 | 318.34 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 250,588.71 | 142,692.04 | 143,223.37 | 149,190.30 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 332,870.04 | 291,850.78 | 229,661.10 | 156,209.96 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 286.36 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 14,434.72 | 6,127.35 | 10,363.85 | 7,371.60 | |
流动资产合计 | 2,500,274.34 | 2,043,508.96 | 1,771,296.83 | 1,491,894.26 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 17,042.31 | 17,042.31 | 17,042.31 | 17,074.98 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 10,080.94 | 1,689.96 | 441.87 | 441.87 | |
长期股权投资 | 25,454.13 | 24,164.94 | 24,173.28 | 4,425.83 | |
投资性房地产 | 20,670.63 | 20,872.99 | 21,091.38 | 21,305.99 | |
在建工程(合计) | 14,348.02 | -- | 9,817.63 | 9,524.89 | |
在建工程 | 14,348.02 | 11,213.37 | 9,817.63 | 9,524.89 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 74,630.96 | -- | 57,731.53 | 52,154.13 | |
固定资产净额 | 74,630.96 | 62,349.46 | 57,731.49 | 52,154.08 | |
固定资产清理 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 34,085.70 | 34,892.34 | 33,947.43 | 33,539.67 | |
开发支出 | 5,842.75 | 6,288.45 | 5,882.14 | 5,439.80 | |
商誉 | 354,946.40 | 251,668.14 | 182,860.52 | 56,804.91 | |
长期待摊费用 | 6,034.09 | 11,702.32 | 11,120.97 | 4,036.71 | |
递延所得税资产 | 13,055.28 | 11,780.32 | 11,526.93 | 11,305.11 | |
其他非流动资产 | 9,972.70 | 30,357.66 | 13,581.60 | 39,477.55 | |
非流动资产合计 | 586,163.91 | 484,022.29 | 389,217.58 | 255,531.45 | |
资产总计 | 3,086,438.25 | 2,527,531.25 | 2,160,514.42 | 1,747,425.71 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 434,493.11 | 421,293.51 | 457,249.18 | 343,116.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 951.37 | |
应付票据及应付账款 | 939,339.95 | -- | 654,803.21 | 663,449.59 | |
应付票据 | 261,485.54 | 207,158.46 | 188,928.05 | 202,985.62 | |
应付账款 | 677,854.41 | 530,921.65 | 465,875.15 | 460,463.97 | |
预收款项 | 16,157.07 | 9,120.27 | 6,370.57 | 3,777.82 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,740.88 | 2,701.01 | 2,510.79 | 1,585.48 | |
应交税费 | 41,473.63 | 15,127.57 | 18,632.17 | 15,716.11 | |
其他应付款(合计) | 571,736.54 | -- | 310,251.16 | 97,049.36 | |
应付利息 | 405.97 | 392.40 | 197.31 | 764.32 | |
应付股利 | 30,374.70 | 13,728.84 | 6,021.16 | 2,669.92 | |
其他应付款 | 540,955.87 | 360,747.45 | 304,032.69 | 93,615.12 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 257,666.83 | 153,671.54 | 3,200.90 | 2,701.63 | |
流动负债合计 | 2,265,607.99 | 1,714,862.71 | 1,453,017.98 | 1,128,347.37 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,523.43 | 3,823.52 | 1,309.88 | 1,957.18 | |
应付债券 | 163,751.75 | 161,429.11 | 79,600.00 | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 116.14 | 145.90 | 145.90 | 145.90 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | 8.06 | |
长期递延收益 | 3,735.43 | 3,162.77 | 3,186.17 | 3,059.57 | |
其他非流动负债 | -- | 5,633.19 | 5,633.19 | 10,811.70 | |
非流动负债合计 | 174,126.75 | 174,194.49 | 89,875.14 | 15,982.41 | |
负债合计 | 2,439,734.75 | 1,889,057.20 | 1,542,893.12 | 1,144,329.78 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 264,661.33 | 264,661.33 | 264,821.08 | 264,821.08 | |
资本公积 | 230,853.73 | 248,207.31 | 250,513.56 | 265,999.32 | |
减:库存股 | 5,633.19 | 5,633.19 | 5,633.19 | 10,811.70 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | 24.43 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,359.92 | 2,287.63 | 2,287.63 | 2,287.63 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 57,195.54 | 55,258.36 | 37,722.15 | 23,346.29 | |
归属于母公司股东权益合计 | 551,437.32 | 564,781.45 | 549,711.24 | 545,667.06 | |
少数股东权益 | 95,266.19 | 73,692.60 | 67,910.06 | 57,428.87 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 646,703.51 | 638,474.05 | 617,621.30 | 603,095.93 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,086,438.25 | 2,527,531.25 | 2,160,514.42 | 1,747,425.71 |
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