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| 海王生物(000078) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 536,755.38 | 641,113.62 | 683,703.81 | 788,128.66 | |
| 交易性金融资产 | 23,948.45 | -- | -- | 1,792.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,979,580.10 | 2,004,622.93 | 1,916,989.85 | 1,978,218.41 | |
| 应收票据 | 306,287.46 | 178,522.16 | 179,939.38 | 213,201.27 | |
| 应收账款 | 1,673,292.64 | 1,826,100.77 | 1,737,050.47 | 1,765,017.14 | |
| 应收款项融资 | 57,046.33 | 8,763.27 | 18,122.29 | 28,281.22 | |
| 预付款项 | 112,923.96 | 129,472.09 | 120,163.74 | 192,503.12 | |
| 其他应收款(合计) | 237,681.34 | 220,859.72 | 226,697.71 | 296,550.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 237,681.34 | -- | 226,697.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 390,535.01 | 364,100.15 | 368,643.24 | 403,819.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,972.62 | 1,029.53 | 1,029.53 | 1,791.91 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,531.90 | 16,868.81 | 19,417.92 | 21,064.71 | |
| 流动资产合计 | 3,362,975.10 | 3,386,830.12 | 3,354,768.08 | 3,712,150.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,450.99 | 4,526.91 | 2,701.58 | 3,977.90 | |
| 长期股权投资 | 38,013.60 | 38,071.04 | 37,412.57 | 33,935.82 | |
| 投资性房地产 | 9,454.01 | 18,162.73 | 18,371.87 | 18,581.00 | |
| 在建工程(合计) | 9,841.30 | 13,366.31 | 10,327.69 | 11,440.76 | |
| 在建工程 | 9,841.30 | -- | 10,327.69 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 107,128.66 | 91,233.98 | 93,652.59 | 95,206.69 | |
| 固定资产净额 | 107,128.66 | -- | 93,652.59 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,823.02 | 28,149.18 | 28,469.99 | 28,927.42 | |
| 开发支出 | 12,234.61 | 11,806.63 | 11,376.96 | 11,379.59 | |
| 商誉 | 247,263.02 | 307,603.03 | 329,685.03 | 333,115.03 | |
| 长期待摊费用 | 5,586.03 | 6,257.37 | 6,486.37 | 6,493.50 | |
| 递延所得税资产 | 32,920.70 | 33,299.37 | 32,873.23 | 32,292.45 | |
| 其他非流动资产 | 92,307.22 | 70,500.19 | 60,185.76 | 58,249.39 | |
| 非流动资产合计 | 609,075.55 | 645,551.77 | 654,118.64 | 656,174.56 | |
| 资产总计 | 3,972,050.65 | 4,032,381.89 | 4,008,886.72 | 4,368,325.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,409,152.23 | 1,158,920.21 | 1,001,958.62 | 1,115,745.46 | |
| 交易性金融负债 | 71,162.73 | 81,488.62 | 118,585.25 | 133,548.84 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,072,764.79 | 1,208,506.56 | 1,269,842.97 | 1,325,414.35 | |
| 应付票据 | 244,156.16 | 458,161.07 | 578,876.38 | 448,178.46 | |
| 应付账款 | 828,608.63 | 750,345.49 | 690,966.59 | 877,235.89 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,648.69 | 6,489.52 | 6,199.44 | 6,271.62 | |
| 应交税费 | 36,904.81 | 31,040.41 | 27,847.27 | 27,852.82 | |
| 其他应付款(合计) | 509,108.55 | 619,107.11 | 530,141.14 | 562,284.68 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 14,706.43 | 18,820.43 | 21,254.16 | 18,263.20 | |
| 其他应付款 | 494,402.12 | -- | 508,886.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,655.00 | 1,200.00 | 126,584.88 | 178,026.22 | |
| 其他流动负债 | 25,057.27 | 11,535.59 | 13,856.61 | 15,420.02 | |
| 流动负债合计 | 3,187,145.91 | 3,147,722.01 | 3,131,773.53 | 3,405,019.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,056.84 | 17,268.62 | 17,493.67 | 19,807.82 | |
| 应付债券 | -- | 36,806.03 | 40,977.30 | 133,645.92 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 50.61 | 68.76 | 68.76 | 68.76 | |
| 长期应付款(合计) | 4,038.08 | 91.03 | 91.03 | 91.03 | |
| 长期应付款 | 4,038.08 | -- | 91.03 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 429.24 | 557.40 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 240.60 | 280.70 | 280.70 | 278.20 | |
| 长期递延收益 | 5,109.83 | 8,302.33 | 4,719.33 | 5,436.78 | |
| 其他非流动负债 | 10,000.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | |
| 非流动负债合计 | 35,925.21 | 70,574.86 | 70,830.78 | 166,528.51 | |
| 负债合计 | 3,223,071.12 | 3,218,296.87 | 3,202,604.31 | 3,571,547.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 275,083.33 | 276,258.33 | 276,258.33 | 276,258.33 | |
| 资本公积 | 246,497.61 | 256,277.80 | 256,306.48 | 256,958.50 | |
| 减：库存股 | 27,511.82 | 30,235.80 | 30,235.80 | 30,235.80 | |
| 其他综合收益 | -548.90 | 52.71 | 52.71 | 52.71 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,214.17 | 5,214.17 | 5,214.17 | 5,214.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 89,145.07 | 137,855.55 | 130,634.33 | 125,737.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 587,879.45 | 645,422.75 | 638,230.22 | 633,985.05 | |
| 少数股东权益 | 161,100.08 | 168,662.27 | 168,052.19 | 162,792.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 748,979.53 | 814,085.02 | 806,282.41 | 796,777.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,972,050.65 | 4,032,381.89 | 4,008,886.72 | 4,368,325.28 | |
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