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| 天健集团(000090) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,829.59 | 62,402.53 | 50,196.67 | 91,372.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 602.71 | 120.00 | 47.35 | 146.29 | |
| 应收账款 | 25,230.59 | 28,615.65 | 33,123.40 | 34,058.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,795.00 | 18,105.50 | 17,230.49 | 11,450.78 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 200.00 | 371.80 | 614.48 | 127.18 | |
| 其他应收款 | 10,955.58 | 9,727.25 | 10,822.36 | 14,573.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 369,341.19 | 353,353.59 | 359,000.58 | 367,526.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 483,954.67 | 472,696.32 | 471,035.33 | 519,255.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 127,321.04 | 187,259.17 | 229,800.80 | 252,373.92 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,172.07 | 4,280.70 | 4,480.70 | 4,480.70 | |
| 投资性房地产 | 87,450.32 | 80,509.94 | 82,989.90 | 83,756.20 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 16,464.57 | 16,293.15 | 15,507.95 | 15,894.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,860.56 | 5,065.55 | 5,155.16 | 5,149.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,031.59 | 1,124.70 | 1,087.94 | 1,001.33 | |
| 递延所得税资产 | 13,769.80 | 12,702.52 | 12,240.37 | 14,733.22 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 266,069.95 | 307,235.73 | 351,262.81 | 377,389.49 | |
| 资产总计 | 750,024.61 | 779,932.05 | 822,298.15 | 896,644.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 218,900.00 | 206,900.00 | 190,900.00 | 197,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 应付账款 | 47,224.97 | 37,817.60 | 38,504.15 | 41,818.90 | |
| 预收款项 | 39,970.19 | 42,142.32 | 62,111.58 | 58,828.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,769.75 | 11,244.47 | 11,095.85 | 10,109.38 | |
| 应交税费 | 26,017.26 | 24,697.20 | 19,655.92 | 26,758.91 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,179.89 | -- | |
| 其他应付款 | 37,521.55 | 27,240.62 | 30,066.09 | 43,845.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 44,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 399,403.71 | 370,042.22 | 374,513.49 | 424,761.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,986.60 | 6,508.13 | 6,653.80 | 7,161.13 | |
| 专项应付款 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,113.57 | 6,113.57 | 6,113.57 | 6,113.57 | |
| 递延所得税负债 | 31,238.51 | 46,223.04 | 56,858.45 | 60,001.66 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 43,638.68 | 58,844.74 | 69,625.81 | 73,276.35 | |
| 负债合计 | 443,042.39 | 428,886.96 | 444,139.30 | 498,037.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,663.70 | 45,663.70 | 45,663.70 | 45,663.70 | |
| 资本公积 | 168,828.18 | 213,781.78 | 245,688.00 | 265,117.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 42,314.85 | 41,954.66 | 41,954.66 | 41,954.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,560.90 | 49,118.41 | 44,325.94 | 45,344.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 306,982.23 | 351,045.09 | 378,158.85 | 398,607.09 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 306,982.23 | 351,045.09 | 378,158.85 | 398,607.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 750,024.61 | 779,932.05 | 822,298.15 | 896,644.52 | |
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