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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
天健集团(000090) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 888,927.01 | 739,219.70 | 1,177,136.07 | 841,226.60 | 939,058.36 |
交易性金融资产 | 1,083.88 | 1,083.88 | 1,217.84 | 1,217.84 | 9,217.84 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 334,622.71 | 321,558.05 | 317,366.14 | 342,638.70 | 324,415.93 |
应收票据 | 685.10 | 429.66 | 3,152.43 | 5,819.46 | -- |
应收账款 | 333,937.60 | 321,128.39 | 314,213.71 | 336,819.24 | 324,415.93 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 26,195.10 | 26,114.22 | 21,343.82 | 21,265.27 | 28,152.61 |
其他应收款(合计) | 76,564.98 | 107,961.79 | 116,962.39 | 53,348.24 | 283,370.61 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 107,961.79 | -- | -- | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3,491,103.36 | 3,454,806.05 | 2,877,337.89 | 2,850,511.87 | 2,709,784.37 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 149,102.63 | 152,830.47 | 148,409.46 | 167,176.19 | 86,942.44 |
流动资产合计 | 5,917,288.34 | 5,729,750.40 | 5,537,019.62 | 5,102,288.86 | 5,031,926.62 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 25,503.81 | 25,665.37 | 25,972.82 | 26,665.52 | 26,510.88 |
长期股权投资 | 11,305.68 | 9,999.09 | 8,852.93 | 11,514.83 | 8,948.32 |
投资性房地产 | 301,392.22 | 307,224.59 | 308,946.86 | 305,696.79 | 248,440.13 |
在建工程(合计) | 3,040.82 | 1,255.84 | 1,165.57 | 1,298.05 | 1,877.57 |
在建工程 | -- | 1,255.84 | -- | 1,298.05 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 47,928.12 | 48,177.10 | 49,568.25 | 50,308.42 | 48,033.39 |
固定资产净额 | -- | 48,177.10 | -- | 50,308.42 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 12,587.28 | 13,295.25 | 14,348.29 | 12,742.47 | 8,398.70 |
无形资产 | 152,780.51 | 133,624.68 | 117,149.48 | 110,654.28 | 14,608.04 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1,649.00 | 1,649.00 | 1,649.00 | 1,649.00 | 1,649.00 |
长期待摊费用 | 12,127.97 | 10,634.83 | 10,417.86 | 10,093.11 | 10,421.20 |
递延所得税资产 | 153,666.37 | 179,285.86 | 205,122.99 | 245,525.55 | 226,589.21 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 800,692.62 | 813,846.50 | 831,724.69 | 880,112.78 | 692,092.55 |
资产总计 | 6,717,980.96 | 6,543,596.91 | 6,368,744.30 | 5,982,401.64 | 5,724,019.17 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 696,350.00 | 567,504.67 | 480,000.00 | 188,212.82 | 385,000.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 1,335,055.57 | 1,379,923.05 | 1,285,612.28 | 1,412,837.44 | 1,031,407.04 |
应付票据 | 77,142.68 | 45,358.82 | 53,541.26 | 31,364.32 | 26,993.83 |
应付账款 | 1,257,912.88 | 1,334,564.22 | 1,232,071.01 | 1,381,473.12 | 1,004,413.21 |
预收款项 | 3,285.15 | 2,873.50 | 3,910.06 | 3,661.38 | 3,014.51 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 59,647.84 | 65,931.76 | 62,386.88 | 75,836.34 | 36,507.07 |
应交税费 | 209,399.95 | 138,510.68 | 119,094.94 | 191,500.01 | 276,437.70 |
其他应付款(合计) | 147,876.80 | 210,900.55 | 102,262.83 | 130,729.55 | 93,121.65 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 61,662.00 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 149,238.55 | -- | -- | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 359,375.69 | 325,485.64 | 158,340.63 | 271,277.76 | 331,542.00 |
其他流动负债 | 406,148.63 | 398,122.10 | 542,354.73 | 396,950.66 | 260,040.91 |
流动负债合计 | 4,369,981.86 | 4,132,516.05 | 3,728,835.49 | 3,711,010.88 | 3,628,504.52 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 786,049.50 | 903,307.63 | 1,107,292.58 | 930,799.48 | 880,617.52 |
应付债券 | 149,040.00 | 101,120.00 | 100,210.00 | -- | -- |
租赁负债 | 37,275.44 | 38,280.53 | 38,010.17 | 35,950.96 | 34,988.79 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 701.35 | 792.55 | 1,061.05 | 1,193.58 | 1,116.14 |
长期应付款 | -- | 563.58 | -- | 946.03 | -- |
专项应付款 | -- | 228.97 | -- | 247.56 | -- |
预计非流动负债 | 842.60 | 1,499.17 | 2,396.94 | 2,718.59 | 1,504.50 |
递延所得税负债 | 15,014.72 | 13,625.64 | 14,208.41 | 17,456.41 | 15,715.88 |
长期递延收益 | 593.12 | 634.50 | 676.81 | 619.62 | 668.99 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 989,516.73 | 1,059,260.01 | 1,263,855.96 | 988,738.64 | 934,611.82 |
负债合计 | 5,359,498.59 | 5,191,776.06 | 4,992,691.44 | 4,699,749.52 | 4,563,116.34 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 186,854.54 | 186,854.54 | 186,854.54 | 186,854.54 | 186,854.54 |
资本公积 | 155,794.23 | 155,794.23 | 155,794.23 | 155,794.23 | 156,221.75 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 18,370.52 | 23,852.85 | 27,974.68 | 39,550.26 | 33,977.83 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 93,427.27 | 93,427.27 | 93,427.27 | 93,427.27 | 79,484.68 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 552,321.71 | 538,273.21 | 566,069.57 | 475,217.66 | 446,731.86 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,326,461.67 | 1,317,895.49 | 1,349,813.69 | 1,270,537.35 | 1,152,681.04 |
少数股东权益 | 32,020.70 | 33,925.35 | 26,239.17 | 12,114.76 | 8,221.78 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,358,482.37 | 1,351,820.84 | 1,376,052.86 | 1,282,652.12 | 1,160,902.83 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,717,980.96 | 6,543,596.91 | 6,368,744.30 | 5,982,401.64 | 5,724,019.17 |
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