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| 天健集团(000090) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 532,816.57 | 452,497.43 | 543,886.27 | 240,041.65 | 402,729.43 |
| 交易性金融资产 | 67.03 | 11.51 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 211,129.84 | -- | 126,127.24 | 169,225.38 | 146,307.94 |
| 预付款项 | 11,977.56 | 11,062.07 | 12,102.25 | 9,991.63 | 7,993.53 |
| 应收利息 | 49.47 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | 96,256.22 | 23,165.57 | 24,465.48 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,958,029.50 | 2,037,101.12 | 1,785,566.41 | 1,712,330.83 | 1,759,787.66 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 63,982.95 | 64,806.02 | 23,381.04 | 18,992.25 | 17,012.69 |
| 流动资产合计 | 2,803,805.36 | 2,790,379.18 | 2,587,319.43 | 2,173,747.31 | 2,358,296.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 39,491.03 | 44,795.49 | 43,184.56 | 55,760.19 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 47,557.15 | 47,488.93 | 43,326.05 | 42,834.88 | 43,307.00 |
| 投资性房地产 | 212,941.35 | 214,741.68 | 216,263.15 | 217,380.46 | 158,678.91 |
| 固定资产净额 | -- | 31,211.65 | 30,278.87 | 30,402.41 | 30,664.56 |
| 在建工程 | -- | -- | 198.56 | -- | 51,130.54 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,609.70 | 3,782.21 | 3,504.73 | 3,484.30 | 13,098.01 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,649.00 | 1,649.00 | 1,649.00 | 1,649.00 | 1,649.00 |
| 长期待摊费用 | 3,090.29 | 2,940.01 | 2,449.31 | 2,398.10 | 2,265.71 |
| 递延所得税资产 | 40,206.86 | 41,989.14 | 30,211.10 | 27,486.17 | 36,865.19 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 18.00 |
| 非流动资产合计 | 395,009.46 | 383,736.21 | 372,676.26 | 368,819.88 | 393,437.10 |
| 资产总计 | 3,198,814.82 | 3,174,115.39 | 2,959,995.69 | 2,542,567.19 | 2,751,733.82 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 153,000.00 | 153,000.00 | 267,700.00 | 240,100.00 | 215,100.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | 325,440.44 | 453,245.87 |
| 预收款项 | 406,598.01 | 373,745.53 | 489,982.94 | 253,374.20 | 339,020.12 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 19,853.99 | 24,525.48 | 13,540.29 | 13,154.48 | 12,278.33 |
| 应交税费 | 65,293.31 | 108,954.55 | 23,829.69 | 30,972.05 | 69,058.94 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 323.72 | 340.50 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | 100,042.02 | 110,032.50 | 122,075.15 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 198,450.00 | 288,650.00 | 288,610.00 | 291,010.00 | 210,790.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 1,462,770.71 | 1,646,694.65 | 1,514,404.18 | 1,264,407.39 | 1,421,908.90 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 833,478.00 | 646,858.00 | 804,823.74 | 635,901.37 | 665,781.37 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | 1,032.88 | 733.13 | 834.39 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 310.00 | 310.00 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 11,624.96 | 4,675.41 | 4,683.21 | 4,441.57 | 6,327.91 |
| 长期递延收益 | 868.85 | 1,068.86 | 1,117.44 | 1,166.03 | 1,214.61 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 847,006.22 | 653,638.66 | 811,657.27 | 642,552.09 | 674,468.28 |
| 负债合计 | 2,309,776.93 | 2,300,333.31 | 2,326,061.44 | 1,906,959.48 | 2,096,377.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 143,734.26 | 143,734.26 | 143,734.26 | 143,734.26 | 119,778.55 |
| 资本公积 | 204,128.84 | 204,128.84 | 204,128.84 | 204,128.84 | 228,084.55 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 34,751.56 | 25,851.67 | 25,991.83 | 24,622.54 | 35,311.82 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 57,988.02 | 57,988.02 | 54,832.18 | 54,832.18 | 54,832.18 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 264,705.52 | 258,326.20 | 200,777.23 | 203,754.19 | 212,709.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 884,883.69 | 869,604.47 | 629,464.35 | 631,072.02 | 650,716.89 |
| 少数股东权益 | 4,154.20 | 4,177.61 | 4,469.89 | 4,535.70 | 4,639.75 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 889,037.89 | 873,782.08 | 633,934.24 | 635,607.71 | 655,356.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,198,814.82 | 3,174,115.39 | 2,959,995.69 | 2,542,567.19 | 2,751,733.82 |
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