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| 天健集团(000090) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 543,886.27 | 240,041.65 | 402,729.43 | 244,250.75 | 374,610.20 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 126,127.24 | 169,225.38 | 146,307.94 | 140,868.20 | 61,456.38 |
| 预付款项 | 12,102.25 | 9,991.63 | 7,993.53 | 9,550.14 | 14,939.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 96,256.22 | 23,165.57 | 24,465.48 | 67,800.73 | 30,413.71 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,785,566.41 | 1,712,330.83 | 1,759,787.66 | 1,715,955.43 | 1,511,585.46 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 23,381.04 | 18,992.25 | 17,012.69 | 9,931.37 | 10,823.22 |
| 流动资产合计 | 2,587,319.43 | 2,173,747.31 | 2,358,296.72 | 2,188,356.61 | 2,003,828.41 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 44,795.49 | 43,184.56 | 55,760.19 | 66,101.30 | 64,185.59 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 43,326.05 | 42,834.88 | 43,307.00 | 26,409.78 | 25,984.70 |
| 投资性房地产 | 216,263.15 | 217,380.46 | 158,678.91 | 160,967.99 | 151,534.74 |
| 固定资产净额 | 30,278.87 | 30,402.41 | 30,664.56 | 31,336.04 | 31,643.47 |
| 在建工程 | 198.56 | -- | 51,130.54 | 47,976.18 | 44,283.37 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,504.73 | 3,484.30 | 13,098.01 | 12,220.30 | 12,746.69 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,649.00 | 1,649.00 | 1,649.00 | 1,649.00 | 1,649.00 |
| 长期待摊费用 | 2,449.31 | 2,398.10 | 2,265.71 | 2,175.96 | 1,895.04 |
| 递延所得税资产 | 30,211.10 | 27,486.17 | 36,865.19 | 42,075.31 | 29,583.33 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 18.00 | -- | 38.82 |
| 非流动资产合计 | 372,676.26 | 368,819.88 | 393,437.10 | 390,911.87 | 363,544.75 |
| 资产总计 | 2,959,995.69 | 2,542,567.19 | 2,751,733.82 | 2,579,268.48 | 2,367,373.17 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 267,700.00 | 240,100.00 | 215,100.00 | 145,100.00 | 130,100.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | 325,440.44 | 453,245.87 | 495,087.37 | 364,495.33 |
| 预收款项 | 489,982.94 | 253,374.20 | 339,020.12 | 282,313.59 | 275,903.12 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,540.29 | 13,154.48 | 12,278.33 | 15,687.28 | 9,292.56 |
| 应交税费 | 23,829.69 | 30,972.05 | 69,058.94 | 85,035.74 | 74,466.13 |
| 应付利息 | -- | 323.72 | 340.50 | 337.07 | 149.77 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 100,042.02 | 110,032.50 | 122,075.15 | 137,654.72 | 146,563.95 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 288,610.00 | 291,010.00 | 210,790.00 | 96,000.20 | 87,062.01 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 1,514,404.18 | 1,264,407.39 | 1,421,908.90 | 1,257,215.97 | 1,088,032.86 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 804,823.74 | 635,901.37 | 665,781.37 | 654,111.37 | 616,541.46 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 1,032.88 | 733.13 | 834.39 | 864.67 | 1,110.79 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 310.00 | 310.00 | 323.00 | 310.00 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,683.21 | 4,441.57 | 6,327.91 | 7,879.08 | 7,925.85 |
| 长期递延收益 | 1,117.44 | 1,166.03 | 1,214.61 | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 811,657.27 | 642,552.09 | 674,468.28 | 663,178.12 | 625,888.09 |
| 负债合计 | 2,326,061.44 | 1,906,959.48 | 2,096,377.18 | 1,920,394.09 | 1,713,920.95 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 143,734.26 | 143,734.26 | 119,778.55 | 119,778.55 | 119,778.55 |
| 资本公积 | 204,128.84 | 204,128.84 | 228,084.55 | 228,084.55 | 228,084.55 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 25,991.83 | 24,622.54 | 35,311.82 | 44,101.77 | 44,252.47 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 54,832.18 | 54,832.18 | 54,832.18 | 54,832.18 | 50,835.96 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 200,777.23 | 203,754.19 | 212,709.78 | 207,279.98 | 205,505.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 629,464.35 | 631,072.02 | 650,716.89 | 654,077.04 | 648,457.44 |
| 少数股东权益 | 4,469.89 | 4,535.70 | 4,639.75 | 4,797.36 | 4,994.78 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 633,934.24 | 635,607.71 | 655,356.64 | 658,874.39 | 653,452.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,959,995.69 | 2,542,567.19 | 2,751,733.82 | 2,579,268.48 | 2,367,373.17 |
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