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| 广聚能源(000096) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 136,070.81 | 132,341.66 | 127,164.25 | 127,516.99 | |
| 交易性金融资产 | 11,469.47 | 12,228.26 | 12,199.11 | 12,366.54 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 640.27 | 794.50 | 965.70 | 909.14 | |
| 应收票据 | 77.36 | 73.26 | 77.57 | 59.26 | |
| 应收账款 | 562.91 | 721.24 | 888.13 | 849.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 989.49 | 845.22 | 2,621.44 | 560.39 | |
| 其他应收款(合计) | 352.53 | 322.25 | 4,709.19 | 624.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 4,301.40 | 200.00 | |
| 其他应收款 | 352.53 | 322.25 | 407.79 | 424.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,220.61 | 6,081.24 | 4,035.78 | 4,590.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 179.91 | 678.68 | 400.27 | 346.48 | |
| 流动资产合计 | 151,923.08 | 153,291.81 | 152,095.75 | 146,914.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 34,511.21 | 34,951.21 | 34,951.21 | 34,951.21 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 34,527.79 | 34,485.59 | 34,172.95 | 33,465.76 | |
| 投资性房地产 | 507.70 | 512.42 | 517.14 | 521.86 | |
| 在建工程(合计) | 7,691.62 | 7,281.86 | 7,221.24 | -- | |
| 在建工程 | 7,691.62 | 7,281.86 | 7,221.24 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,272.45 | 6,630.67 | 6,756.75 | 6,822.32 | |
| 固定资产净额 | 7,272.45 | 6,630.67 | 6,756.75 | 6,822.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,146.40 | 11,264.71 | 11,369.11 | 11,485.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,261.96 | 13,261.96 | 13,261.96 | 13,261.96 | |
| 长期待摊费用 | 1,704.57 | 1,696.87 | 1,710.71 | 1,723.82 | |
| 递延所得税资产 | 197.40 | 88.66 | 88.61 | 113.93 | |
| 其他非流动资产 | 1,950.10 | 1,948.65 | 1,965.31 | 6,387.13 | |
| 非流动资产合计 | 112,771.20 | 112,122.60 | 112,015.00 | 108,733.71 | |
| 资产总计 | 264,694.28 | 265,414.41 | 264,110.75 | 255,648.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 76.72 | 178.84 | 158.54 | 142.69 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 76.72 | -- | 158.54 | 142.69 | |
| 预收款项 | 1,422.04 | 1,680.42 | 1,681.33 | 1,546.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,763.77 | 1,681.15 | 1,300.14 | 976.19 | |
| 应交税费 | 1,572.53 | 1,497.44 | 1,652.74 | 1,853.43 | |
| 其他应付款(合计) | 6,704.09 | 9,435.60 | 10,090.35 | 7,235.58 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 585.14 | -- | 3,510.86 | 2,925.71 | |
| 其他应付款 | 6,118.95 | 9,435.60 | 6,579.49 | 4,309.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,539.16 | 14,473.46 | 14,883.10 | 11,754.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,227.01 | 2,251.18 | 2,275.35 | 2,299.52 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,227.01 | 2,251.18 | 2,275.35 | 2,299.52 | |
| 负债合计 | 14,766.17 | 16,724.64 | 17,158.45 | 14,054.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,800.00 | 52,800.00 | 52,800.00 | 52,800.00 | |
| 资本公积 | 35,133.71 | 35,133.71 | 35,133.71 | 35,133.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -488.06 | -481.39 | -546.87 | -621.06 | |
| 专项储备 | 127.56 | 121.50 | 124.43 | 116.40 | |
| 盈余公积 | 37,790.04 | 36,972.22 | 36,972.22 | 36,972.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 122,326.93 | 121,982.45 | 120,432.83 | 114,831.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 247,690.17 | 246,528.49 | 244,916.31 | 239,232.43 | |
| 少数股东权益 | 2,237.94 | 2,161.29 | 2,035.98 | 2,361.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 249,928.11 | 248,689.77 | 246,952.30 | 241,594.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 264,694.28 | 265,414.41 | 264,110.75 | 255,648.46 | |
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