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| TCL科技(000100) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,136,837.82 | 2,193,121.97 | 2,304,231.96 | 2,463,087.34 | |
| 交易性金融资产 | 15,674.36 | 17,931.52 | 56,929.82 | 16,736.05 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 675,548.68 | 545,457.22 | 271,106.61 | 301,560.31 | |
| 应收账款 | 691,469.98 | 701,973.03 | 576,106.68 | 537,815.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 92,210.29 | 156,080.27 | 149,972.53 | 207,725.15 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 21,824.20 | 20,354.81 | 16,780.02 | 14,293.67 | |
| 应收股利 | 1,308.20 | -- | 1,490.11 | -- | |
| 其他应收款 | 220,316.22 | 180,390.80 | 159,970.51 | 164,234.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 847,156.80 | 750,848.25 | 730,161.85 | 618,938.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 20,000.00 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 120,000.00 | -- | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 流动资产合计 | 4,822,346.54 | 4,586,157.88 | 4,278,259.97 | 4,337,391.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,413.56 | 8,979.00 | 9,084.00 | 11,865.00 | |
| 持有至到期投资 | 202.75 | 203.85 | 232.57 | 235.76 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 141,553.07 | 129,415.09 | 125,832.32 | 130,715.21 | |
| 投资性房地产 | 55,780.39 | 60,532.46 | 60,411.63 | 63,256.22 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,049,722.45 | 1,453,749.69 | 1,204,476.12 | 376,709.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,055,924.43 | 301,504.88 | 289,924.12 | 285,263.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 136,124.01 | 112,063.47 | 88,720.68 | 90,098.52 | |
| 开发支出 | 35,403.06 | 23,366.57 | 12,972.56 | 8,222.59 | |
| 商誉 | 65,124.18 | 65,124.18 | 65,124.18 | 56,204.57 | |
| 长期待摊费用 | 7,246.56 | 7,213.26 | 5,663.95 | 5,172.04 | |
| 递延所得税资产 | 13,626.58 | 5,774.88 | 6,003.65 | 5,169.00 | |
| 其他非流动资产 | 963.93 | 6,393.08 | 32,614.72 | 32,647.04 | |
| 非流动资产合计 | 2,579,084.97 | 2,174,320.42 | 1,901,060.51 | 1,065,559.34 | |
| 资产总计 | 7,401,431.51 | 6,760,478.30 | 6,179,320.48 | 5,402,950.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,250,842.83 | 1,425,861.98 | 1,378,778.90 | 1,209,095.37 | |
| 交易性金融负债 | 10,699.97 | 14,926.08 | 18,131.53 | 16,386.13 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 502,223.03 | 402,638.04 | 130,519.66 | 116,997.58 | |
| 应付账款 | 924,073.21 | 776,787.97 | 710,712.55 | 598,307.77 | |
| 预收款项 | 115,912.34 | 116,239.73 | 94,203.50 | 102,325.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 100,380.87 | 74,567.58 | 62,567.41 | 51,924.54 | |
| 应交税费 | 10,552.50 | -34,631.32 | -26,022.70 | -17,300.09 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 11,286.95 | 4,397.87 | 11,715.71 | 8,730.31 | |
| 应付股利 | 15,096.68 | 2,945.52 | 306.83 | 728.94 | |
| 其他应付款 | 711,064.73 | 619,072.15 | 603,816.20 | 424,895.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,450.00 | 37,200.00 | 126,700.00 | 149,200.00 | |
| 其他流动负债 | 94,419.05 | 98,774.13 | 85,836.15 | 99,053.14 | |
| 流动负债合计 | 3,810,587.39 | 3,569,781.97 | 3,249,901.02 | 2,860,082.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,140,216.90 | 985,562.63 | 745,782.07 | 385,742.18 | |
| 应付债券 | 395,766.00 | 198,000.00 | 197,850.00 | 197,700.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,476.91 | 1,476.91 | 1,476.91 | 1,667.82 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,280.29 | 2,973.48 | 3,329.91 | 2,238.19 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 118,789.23 | 94,505.22 | 97,733.42 | 104,038.65 | |
| 非流动负债合计 | 1,662,529.32 | 1,282,518.24 | 1,046,172.31 | 691,386.84 | |
| 负债合计 | 5,473,116.71 | 4,852,300.21 | 4,296,073.33 | 3,551,468.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 847,621.88 | 847,621.88 | 847,621.88 | 423,810.94 | |
| 资本公积 | 148,241.63 | 142,399.49 | 146,820.58 | 571,706.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 61,965.18 | 56,705.33 | 56,705.33 | 56,705.33 | |
| 一般风险准备 | 36.08 | 36.08 | 36.08 | 36.08 | |
| 未分配利润 | 71,887.40 | 58,427.32 | 29,680.90 | -1,866.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,130,550.36 | 1,107,019.56 | 1,083,659.36 | 1,052,419.67 | |
| 少数股东权益 | 797,764.43 | 801,158.54 | 799,587.79 | 799,062.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,928,314.79 | 1,908,178.10 | 1,883,247.15 | 1,851,482.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,401,431.51 | 6,760,478.30 | 6,179,320.48 | 5,402,950.97 | |
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