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TCL科技(000100) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,680,134.30 | 1,422,233.35 | 1,761,256.40 | 2,038,961.67 | |
交易性金融资产 | 113,758.00 | 174,873.80 | 171,031.50 | 261,014.14 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,792,366.70 | 2,111,160.02 | 2,059,365.80 | 1,885,911.82 | |
应收票据 | 427,222.20 | 593,692.89 | 538,807.40 | 619,972.12 | |
应收账款 | 1,365,144.50 | 1,517,467.13 | 1,520,558.40 | 1,265,939.70 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 119,497.20 | 134,111.45 | 109,365.00 | 97,404.44 | |
其他应收款(合计) | 571,937.90 | 433,790.73 | 436,793.30 | 501,721.53 | |
应收利息 | 7,077.80 | -- | 6,515.90 | 5,233.10 | |
应收股利 | 4,774.80 | -- | 945.40 | 983.75 | |
其他应收款 | 560,085.30 | 433,790.73 | 429,332.00 | 495,504.69 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,988,797.20 | 1,541,729.63 | 1,190,202.90 | 1,200,174.30 | |
划分为持有待售的资产 | 1,879.10 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 762,409.70 | 1,922,519.52 | 1,972,418.90 | 1,896,208.60 | |
流动资产合计 | 8,030,780.10 | 7,740,418.51 | 7,700,433.80 | 7,881,396.49 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 112,380.00 | 81,632.87 | 84,877.80 | 59,031.74 | |
可供出售金融资产 | 427,084.50 | 339,509.46 | 321,969.00 | 348,469.94 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,695,710.90 | 1,678,332.60 | 1,617,769.10 | 1,575,724.74 | |
投资性房地产 | 167,621.10 | 153,961.78 | 155,357.00 | 128,751.15 | |
在建工程(合计) | 3,892,458.60 | 3,208,789.54 | 2,292,608.20 | 1,773,938.18 | |
在建工程 | -- | 3,208,789.54 | 2,292,608.20 | 1,773,938.18 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,598,313.10 | 3,260,494.59 | 2,992,384.60 | 3,134,422.85 | |
固定资产净额 | 3,598,313.10 | 3,260,494.59 | 2,992,384.60 | 3,134,422.85 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 595,487.30 | 751,611.69 | 685,859.20 | 640,760.41 | |
开发支出 | 101,150.40 | 117,532.36 | 99,274.00 | 86,735.34 | |
商誉 | 35,711.20 | 42,053.43 | 42,053.40 | 42,053.43 | |
长期待摊费用 | 186,133.30 | 100,312.33 | 94,204.90 | 93,406.16 | |
递延所得税资产 | 79,788.20 | 93,221.13 | 94,605.90 | 85,269.30 | |
其他非流动资产 | 353,775.60 | 681,794.31 | 810,287.60 | 462,060.86 | |
非流动资产合计 | 11,245,614.20 | 10,509,246.10 | 9,291,250.70 | 8,430,624.10 | |
资产总计 | 19,276,394.30 | 18,249,664.61 | 16,991,684.50 | 16,312,020.59 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,324,063.70 | 1,339,108.15 | 1,298,214.10 | 1,675,662.26 | |
交易性金融负债 | 21,209.70 | 34,571.38 | 47,040.40 | 76,281.69 | |
应付票据及应付账款 | 2,701,528.60 | 2,397,033.09 | 2,120,179.40 | 1,869,000.06 | |
应付票据 | 309,257.40 | -- | 201,805.40 | 197,463.11 | |
应付账款 | 2,392,271.20 | -- | 1,918,374.00 | 1,671,536.94 | |
预收款项 | 146,077.30 | 123,898.75 | 131,111.00 | 128,599.64 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 289,139.30 | 250,759.51 | 202,940.80 | 179,664.77 | |
应交税费 | 71,653.40 | 88,842.41 | 88,175.00 | 117,219.80 | |
其他应付款(合计) | 2,312,077.40 | 2,222,031.36 | 2,011,753.00 | 1,783,254.40 | |
应付利息 | 58,681.90 | -- | 44,521.80 | 44,857.56 | |
应付股利 | 2,255.30 | -- | 7,125.10 | 1,062.07 | |
其他应付款 | 2,251,140.20 | 2,222,031.36 | 1,960,106.10 | 1,737,334.76 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | 200,000.00 | -- | 200,000.00 | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 600,991.50 | 502,046.60 | 575,980.40 | 678,352.57 | |
其他流动负债 | 134,445.10 | 588,093.08 | 351,200.20 | 570,227.11 | |
流动负债合计 | 7,883,540.40 | 7,650,315.64 | 7,097,570.90 | 7,124,048.75 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,686,492.30 | 3,394,047.77 | 2,876,650.00 | 2,335,396.53 | |
应付债券 | 1,298,562.80 | 1,099,684.57 | 899,824.80 | 799,799.76 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 2,424.60 | 2,459.04 | 2,490.60 | 2,530.79 | |
长期应付款(合计) | 7,390.20 | 9,777.82 | 9,806.70 | 7,490.91 | |
长期应付款 | -- | 9,777.82 | 9,806.70 | 7,490.91 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 44,035.20 | 26,761.84 | 26,302.80 | 26,338.89 | |
长期递延收益 | 263,722.90 | 321,107.67 | 310,622.90 | 296,163.01 | |
其他非流动负债 | 3,058.60 | 605.06 | 556.10 | 556.37 | |
非流动负债合计 | 5,305,686.60 | 4,854,443.76 | 4,126,253.90 | 3,468,276.25 | |
负债合计 | 13,189,227.00 | 12,504,759.40 | 11,223,824.80 | 10,592,325.00 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,354,964.90 | 1,354,964.85 | 1,354,964.90 | 1,351,497.21 | |
资本公积 | 599,674.10 | 618,296.36 | 603,456.50 | 595,104.44 | |
减:库存股 | 6,345.80 | 6,345.79 | 6,345.80 | -- | |
其他综合收益 | -117,416.20 | -98,483.59 | -22,605.20 | 83,557.07 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 218,426.10 | 149,430.06 | 149,430.00 | 149,430.06 | |
一般风险准备 | 36.10 | 36.08 | 36.10 | 36.08 | |
未分配利润 | 1,000,097.30 | 971,238.75 | 880,866.20 | 930,852.81 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3,049,436.50 | 2,989,136.71 | 2,959,802.70 | 3,110,477.66 | |
少数股东权益 | 3,037,730.80 | 2,755,768.50 | 2,808,057.00 | 2,609,217.92 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 6,087,167.30 | 5,744,905.21 | 5,767,859.70 | 5,719,695.59 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 19,276,394.30 | 18,249,664.61 | 16,991,684.50 | 16,312,020.59 |
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