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| 中成股份(000151) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 173,053.90 | 172,241.19 | 190,799.13 | 220,931.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,928.94 | 11,415.86 | 10,929.77 | 11,001.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,342.62 | 37,638.48 | 22,386.91 | 22,372.51 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 13.80 | 65.15 | 31.29 | 53.58 | |
| 应收股利 | 24.29 | 24.29 | 42.04 | 42.04 | |
| 其他应收款 | 17,479.40 | 17,701.38 | 18,910.49 | 4,208.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,083.02 | 7,828.52 | 10,214.23 | 9,114.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,041.94 | 2,129.46 | 2,129.46 | 2,129.46 | |
| 流动资产合计 | 217,967.92 | 249,044.32 | 255,443.32 | 269,853.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 430.91 | 430.91 | 430.91 | 430.91 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,157.79 | 6,423.67 | 7,604.27 | 8,320.55 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,837.62 | 3,881.04 | 3,924.46 | 3,967.88 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 378.49 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 3,931.82 | 3,397.03 | 3,436.18 | 3,447.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,749.74 | 1,773.38 | 1,775.09 | 1,798.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,691.90 | 1,775.71 | 1,984.80 | 2,004.68 | |
| 递延所得税资产 | 3,420.83 | 3,334.48 | 3,334.48 | 3,225.38 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 23,599.10 | 21,016.22 | 22,490.19 | 23,196.01 | |
| 资产总计 | 241,567.02 | 270,060.54 | 277,933.50 | 293,049.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 33,057.25 | 35,441.41 | 39,156.72 | 51,545.09 | |
| 预收款项 | 91,640.09 | 125,795.85 | 126,082.85 | 133,479.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,583.57 | 3,000.64 | 5,542.38 | 5,424.02 | |
| 应交税费 | -1,176.95 | 577.23 | 1,148.84 | -11,091.78 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,457.05 | 8,124.90 | 10,471.11 | 10,825.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 139,561.01 | 172,940.03 | 182,401.90 | 190,182.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 475.61 | 467.07 | 448.98 | 449.81 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 475.61 | 467.07 | 448.98 | 449.81 | |
| 负债合计 | 140,036.61 | 173,407.10 | 182,850.87 | 190,632.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,598.00 | 29,598.00 | 29,598.00 | 29,598.00 | |
| 资本公积 | 44,202.65 | 44,202.65 | 44,202.65 | 44,202.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -248.02 | -230.43 | -304.77 | -363.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,086.63 | 11,549.45 | 11,549.45 | 11,549.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,226.51 | 10,865.33 | 9,355.29 | 16,744.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,865.77 | 95,985.01 | 94,400.62 | 101,730.23 | |
| 少数股东权益 | 664.64 | 668.44 | 682.01 | 686.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,530.41 | 96,653.44 | 95,082.63 | 102,417.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 241,567.02 | 270,060.54 | 277,933.50 | 293,049.34 | |
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