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| 川能动力(000155) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,786.16 | 18,685.38 | 17,652.40 | 9,061.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,632.98 | 11,615.45 | 6,662.55 | 10,190.97 | |
| 应收票据 | 7,372.26 | 6,444.62 | 2,734.51 | 4,514.06 | |
| 应收账款 | 4,260.72 | 5,170.83 | 3,928.04 | 5,676.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,783.84 | 13,192.76 | 10,825.20 | 14,298.61 | |
| 其他应收款(合计) | 1,611.67 | 1,039.74 | 1,190.91 | 812.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,611.67 | 1,039.74 | 1,190.91 | 812.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,620.73 | 29,539.52 | 28,851.83 | 34,428.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,486.15 | 2,199.16 | 2,721.54 | 2,109.59 | |
| 流动资产合计 | 79,921.53 | 76,272.02 | 67,904.42 | 70,901.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,388.31 | 9,375.93 | 9,375.93 | 9,358.03 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 55,412.46 | 64,230.90 | 56,614.74 | 47,228.87 | |
| 在建工程 | 54,311.97 | 63,110.54 | 55,492.03 | 46,250.20 | |
| 工程物资 | 1,100.49 | 1,120.36 | 1,122.71 | 978.67 | |
| 固定资产及清理(合计) | 178,102.14 | 175,640.24 | 180,038.69 | 184,649.77 | |
| 固定资产净额 | 178,102.14 | 175,640.24 | 180,037.65 | 184,648.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1.04 | 1.04 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,102.25 | 7,316.96 | 7,492.45 | 7,726.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 7,868.47 | 2,686.58 | 2,466.29 | 2,686.58 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 257,873.64 | 259,250.61 | 255,988.11 | 251,649.41 | |
| 资产总计 | 337,795.16 | 335,522.63 | 323,892.53 | 322,550.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,746.00 | 44,573.20 | 42,848.20 | 38,977.52 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,111.68 | 14,707.94 | 9,768.22 | 13,063.15 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,111.68 | 14,707.94 | 9,768.22 | 13,063.15 | |
| 预收款项 | 21,420.01 | 16,645.57 | 8,579.70 | 10,676.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,418.32 | 1,325.41 | 1,401.72 | 1,939.10 | |
| 应交税费 | -4,640.13 | -4,815.55 | -4,790.93 | -3,965.64 | |
| 其他应付款(合计) | 14,269.74 | 14,708.79 | 14,661.07 | 12,330.77 | |
| 应付利息 | 239.92 | 114.95 | 89.34 | 144.45 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,350.00 | |
| 其他应付款 | 14,029.83 | 14,593.84 | 14,571.73 | 9,836.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,175.00 | 3,675.00 | 3,675.00 | 4,675.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 119,500.63 | 90,820.36 | 76,142.98 | 77,696.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45,763.00 | 55,938.00 | 55,938.00 | 54,938.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,139.15 | 1,778.21 | 1,775.27 | 1,392.33 | |
| 非流动负债合计 | 47,902.15 | 57,716.21 | 57,713.27 | 56,330.33 | |
| 负债合计 | 167,402.78 | 148,536.57 | 133,856.25 | 134,026.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | |
| 资本公积 | 81,027.81 | 81,027.81 | 81,027.81 | 81,027.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,201.77 | 2,684.88 | 2,353.51 | 2,459.36 | |
| 盈余公积 | 19,741.82 | 19,741.82 | 19,741.82 | 19,741.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,434.73 | 21,597.06 | 25,342.73 | 23,221.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 156,406.13 | 172,051.57 | 175,465.87 | 173,450.16 | |
| 少数股东权益 | 13,986.25 | 14,934.49 | 14,570.41 | 15,074.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,392.38 | 186,986.06 | 190,036.28 | 188,524.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 337,795.16 | 335,522.63 | 323,892.53 | 322,550.84 | |
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