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| 常山北明(000158) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,754.17 | 101,392.71 | 116,777.93 | 152,201.92 | 94,713.80 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 29,950.56 | 31,470.69 | 38,186.09 | 33,959.39 | 38,250.64 |
| 应收账款 | 233,543.51 | 242,017.41 | 219,018.45 | 232,306.84 | 183,016.33 |
| 预付款项 | 146,803.73 | 129,517.85 | 144,017.38 | 123,119.48 | 132,899.39 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 20,000.00 | 23,289.69 | 21,598.36 | 20,241.74 | 22,760.04 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 225,340.45 | 203,100.31 | 201,289.51 | 190,259.64 | 197,551.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,630.93 | 3,915.00 | 5,740.24 | 4,301.71 | 4,871.22 |
| 流动资产合计 | 747,023.35 | 734,703.65 | 746,627.96 | 756,390.73 | 674,062.63 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 3,030.69 | 3,030.69 | 3,039.22 | 3,039.22 | 5,106.72 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 203.17 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,800.93 | 1,786.58 | 1,789.39 | 1,850.55 | 1,875.55 |
| 投资性房地产 | 15,823.25 | 15,945.03 | 16,066.81 | 16,188.58 | 16,310.36 |
| 固定资产净额 | 156,593.22 | 157,121.43 | 160,002.37 | 160,888.31 | 131,377.33 |
| 在建工程 | 77,668.22 | 76,023.44 | 73,842.94 | 75,011.99 | 101,434.04 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | 86.47 |
| 固定资产清理 | -- | 2,162.68 | 2,339.86 | 1,115.03 | 5,600.80 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 31,651.76 | 32,256.40 | 23,989.52 | 24,524.24 | 24,590.63 |
| 开发支出 | 7,051.68 | 4,527.29 | 11,973.66 | 10,965.33 | 9,761.32 |
| 商誉 | 215,015.93 | 215,015.93 | 215,015.93 | 215,015.93 | 217,224.13 |
| 长期待摊费用 | 2,520.50 | 2,373.30 | 2,184.13 | 1,935.69 | 829.27 |
| 递延所得税资产 | 9,580.96 | 11,348.72 | 12,088.12 | 11,982.44 | 7,953.35 |
| 其他非流动资产 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 |
| 非流动资产合计 | 520,953.73 | 521,604.90 | 522,345.36 | 522,530.72 | 522,163.38 |
| 资产总计 | 1,267,977.07 | 1,256,308.55 | 1,268,973.32 | 1,278,921.45 | 1,196,226.02 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 241,799.27 | 237,247.47 | 264,091.29 | 242,113.91 | 238,720.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | 58,329.57 | 38,186.66 | 71,779.79 | 55,772.53 |
| 应付账款 | -- | 94,626.76 | 65,323.13 | 101,632.27 | 60,632.37 |
| 预收款项 | 38,752.37 | 29,562.04 | 33,052.66 | 31,037.06 | 26,173.99 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,335.87 | 1,543.62 | 1,433.30 | 1,407.38 | 1,630.13 |
| 应交税费 | 5,830.40 | 9,790.84 | 5,790.46 | 14,408.38 | 8,406.38 |
| 应付利息 | -- | 332.10 | 285.48 | 276.61 | 206.81 |
| 应付股利 | -- | 2,996.84 | 2,996.84 | 2,996.84 | 2,996.84 |
| 其他应付款 | 30,885.91 | 32,082.49 | 34,791.91 | 35,116.01 | 34,440.60 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 67,822.29 | 50,192.93 | 82,419.27 | 79,365.52 | 49,361.03 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 559,216.46 | 516,704.67 | 528,370.99 | 580,133.78 | 478,340.68 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 96,154.00 | 121,704.00 | 114,204.00 | 66,800.27 | 76,877.27 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 6,816.40 | 9,528.48 | 9,382.86 | 3,843.30 | 8,685.19 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 476.42 | 514.79 | 553.16 | 591.53 | 1,011.63 |
| 长期递延收益 | 8,119.98 | 12,003.81 | 17,447.91 | 26,293.47 | 58,020.99 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 111,566.81 | 143,751.09 | 141,587.92 | 97,528.58 | 144,595.07 |
| 负债合计 | 670,783.27 | 660,455.75 | 669,958.92 | 677,662.36 | 622,935.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 165,287.50 | 165,287.50 | 165,287.50 | 165,287.50 | 165,287.50 |
| 资本公积 | 289,709.04 | 289,709.04 | 289,709.04 | 289,709.04 | 289,709.04 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | 1,130.37 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 23,529.07 | 23,529.07 | 23,529.07 | 23,529.07 | 22,496.38 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 117,990.71 | 117,018.06 | 120,113.88 | 122,283.05 | 94,347.42 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 596,516.31 | 595,543.66 | 598,639.48 | 600,808.65 | 572,970.71 |
| 少数股东权益 | 677.49 | 309.14 | 374.93 | 450.44 | 319.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 597,193.80 | 595,852.79 | 599,014.40 | 601,259.09 | 573,290.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,267,977.07 | 1,256,308.55 | 1,268,973.32 | 1,278,921.45 | 1,196,226.02 |
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