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| 潍柴动力(000338) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,661,274.08 | 1,239,533.77 | 994,037.39 | 1,037,540.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 955,135.08 | 972,044.86 | 1,523,208.88 | 1,309,632.62 | |
| 应收账款 | 473,750.98 | 669,230.38 | 598,509.55 | 846,212.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 43,153.79 | 53,611.69 | 71,851.27 | 177,482.88 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 30.05 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 3,952.92 | 452.92 | 452.92 | 304.00 | |
| 其他应收款 | 24,064.68 | 47,925.31 | 40,605.45 | 32,570.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,035,755.35 | 858,463.82 | 871,182.10 | 1,072,936.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 73,757.92 | 32,849.06 | 47,035.51 | 56.63 | |
| 流动资产合计 | 4,270,874.86 | 3,874,111.81 | 4,146,883.07 | 4,476,736.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 23,401.19 | 30,015.83 | 35,015.83 | 46,941.18 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,772.00 | 2,707.00 | 2,844.72 | 2,909.08 | |
| 长期股权投资 | 95,569.82 | 110,742.16 | 91,922.89 | 95,754.58 | |
| 投资性房地产 | 25,032.83 | 24,600.22 | 24,875.81 | 21,165.80 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 510,364.56 | 605,501.99 | 531,334.83 | 339,692.70 | |
| 工程物资 | 1,027.56 | 1,262.88 | 1,849.63 | 1,249.38 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 965,305.41 | 801,151.83 | 812,728.39 | 767,955.50 | |
| 固定资产清理 | 283.75 | 238.12 | 204.68 | 289.24 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 115,549.05 | 109,320.56 | 110,053.33 | 88,738.96 | |
| 开发支出 | 299.42 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 53,801.63 | 53,801.63 | 53,801.63 | 53,801.63 | |
| 长期待摊费用 | 16,057.48 | 19,431.51 | 16,645.67 | 16,980.69 | |
| 递延所得税资产 | 74,115.17 | 66,862.64 | 73,334.74 | 85,636.81 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 2,662.40 | |
| 非流动资产合计 | 1,883,579.88 | 1,825,636.37 | 1,754,612.16 | 1,523,777.93 | |
| 资产总计 | 6,154,454.74 | 5,699,748.18 | 5,901,495.22 | 6,000,514.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 154,123.80 | 129,662.56 | 119,242.02 | 60,724.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 596,575.95 | 497,070.60 | 439,295.87 | 556,900.33 | |
| 应付账款 | 1,307,897.55 | 1,021,005.55 | 1,372,379.71 | 1,580,977.73 | |
| 预收款项 | 88,276.46 | 93,908.02 | 137,965.76 | 180,001.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 113,447.61 | 109,819.29 | 110,391.54 | 99,238.80 | |
| 应交税费 | 200,461.15 | 195,715.54 | 201,277.93 | 207,375.91 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5,750.58 | 2,052.52 | 5,370.14 | 3,753.75 | |
| 应付股利 | 5,913.52 | 4,328.18 | 74,252.01 | 4,921.07 | |
| 其他应付款 | 299,066.92 | 375,872.18 | 404,651.80 | 390,428.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 70,000.00 | 51,700.00 | 32,790.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 99,820.19 | 104,169.91 | 121,171.96 | 3,210.64 | |
| 流动负债合计 | 2,941,333.73 | 2,585,304.36 | 3,018,788.74 | 3,087,532.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,225.45 | 56,362.73 | 65,472.73 | 98,671.73 | |
| 应付债券 | 268,747.11 | 268,581.91 | 128,708.62 | 128,616.27 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,637.77 | 3,698.58 | 2,586.98 | 3,691.37 | |
| 专项应付款 | 2,300.00 | 4,450.00 | 4,400.00 | 5,509.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | 836.76 | 836.76 | 104,746.71 | |
| 递延所得税负债 | 5,083.78 | 6,058.83 | 6,811.89 | 8,694.44 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 7,850.63 | 5,604.71 | 6,629.33 | 5,095.30 | |
| 非流动负债合计 | 322,844.73 | 345,593.52 | 215,446.30 | 355,024.83 | |
| 负债合计 | 3,264,178.46 | 2,930,897.88 | 3,234,235.04 | 3,442,556.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 166,609.14 | 166,609.14 | 166,609.14 | 166,609.14 | |
| 资本公积 | 152,083.64 | 162,608.59 | 175,784.95 | 193,257.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 193,577.45 | 142,408.13 | 142,408.13 | 142,408.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,781,366.67 | 1,731,091.92 | 1,623,127.19 | 1,529,543.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,290,344.33 | 2,200,587.00 | 2,107,725.40 | 2,032,093.10 | |
| 少数股东权益 | 599,931.96 | 568,263.30 | 559,534.79 | 525,864.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,890,276.28 | 2,768,850.29 | 2,667,260.19 | 2,557,957.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,154,454.74 | 5,699,748.18 | 5,901,495.22 | 6,000,514.71 | |
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