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| 潍柴动力(000338) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,443,441.42 | 2,068,035.89 | 1,984,194.78 | 1,686,149.73 | |
| 交易性金融资产 | 6,699.60 | 1,560.39 | 1,681.44 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,378,088.04 | 1,435,391.28 | 1,769,932.32 | 1,531,357.49 | |
| 应收账款 | 966,003.16 | 1,321,922.05 | 1,245,561.85 | 939,979.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 48,798.51 | 64,005.12 | 61,680.61 | 56,446.86 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 13,424.62 | 100.53 | 104.08 | 686.75 | |
| 应收股利 | 304.00 | 304.00 | 304.00 | 304.00 | |
| 其他应收款 | 87,164.26 | 108,213.75 | 88,874.04 | 41,487.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,261,474.00 | 1,345,165.50 | 1,417,714.67 | 1,021,829.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,577.07 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 150,987.08 | 146,678.50 | 152,981.51 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 77,217.76 | 116,164.76 | 137,652.86 | 104,496.44 | |
| 流动资产合计 | 6,437,179.53 | 6,607,541.75 | 6,860,682.18 | 5,382,736.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 43,161.73 | 41,558.00 | 39,676.42 | 35,768.17 | |
| 持有至到期投资 | -- | 1.56 | 1.68 | -- | |
| 长期应收款 | 257,409.81 | 240,587.08 | 258,890.30 | -- | |
| 长期股权投资 | 147,772.57 | 149,626.05 | 153,212.12 | 874,951.81 | |
| 投资性房地产 | 52,216.33 | 52,887.37 | 53,479.07 | 54,092.95 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 342,124.32 | 376,053.27 | 359,743.90 | 326,578.86 | |
| 工程物资 | 0.27 | 2.74 | 48.68 | 43.97 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,221,935.72 | 2,215,977.16 | 2,309,123.37 | 1,306,634.42 | |
| 固定资产清理 | 196.53 | 232.29 | 220.57 | 142.02 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,271,547.78 | 1,150,284.56 | 1,239,323.23 | 230,072.19 | |
| 开发支出 | 53,370.64 | 239,059.17 | 255,895.31 | 50,946.65 | |
| 商誉 | 834,726.05 | 869,380.92 | 930,835.00 | 143,528.33 | |
| 长期待摊费用 | 16,878.51 | 14,873.91 | 15,706.81 | 16,068.25 | |
| 递延所得税资产 | 345,398.91 | 315,174.33 | 348,295.59 | 79,712.35 | |
| 其他非流动资产 | 17,256.48 | 18,403.96 | 18,415.23 | 41,294.20 | |
| 非流动资产合计 | 5,603,995.64 | 5,684,102.39 | 5,982,867.30 | 3,159,834.16 | |
| 资产总计 | 12,041,175.17 | 12,291,644.14 | 12,843,549.48 | 8,542,571.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 276,586.44 | 295,163.42 | 330,333.25 | 142,560.31 | |
| 交易性金融负债 | 7,680.76 | 3,954.95 | 4,253.54 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,086,768.38 | 989,799.32 | 714,296.01 | 684,337.47 | |
| 应付账款 | 1,592,208.02 | 1,717,451.98 | 2,031,930.39 | 1,657,150.71 | |
| 预收款项 | 147,920.68 | 193,746.88 | 190,721.42 | 145,964.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 311,502.40 | 277,709.79 | 293,955.07 | 103,936.30 | |
| 应交税费 | 124,995.69 | 115,867.29 | 141,476.33 | 88,275.92 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 19,631.13 | 23,722.34 | 31,092.95 | 19,461.00 | |
| 应付股利 | 3,477.23 | 20,712.51 | 30,161.13 | 640.63 | |
| 其他应付款 | 423,581.97 | 465,907.08 | 466,843.29 | 456,123.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 563,412.50 | 314,906.77 | 336,896.38 | 30,734.11 | |
| 其他流动负债 | 248,236.49 | 240,833.12 | 252,550.59 | 99,106.90 | |
| 流动负债合计 | 4,806,001.70 | 4,659,775.44 | 4,824,510.36 | 3,428,290.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 727,188.06 | 1,281,377.47 | 1,359,459.50 | 940,269.02 | |
| 应付债券 | 583,458.23 | 603,708.42 | 762,796.51 | 349,574.05 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 707,398.39 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 518,560.61 | 513,640.06 | 547,137.52 | 550.00 | |
| 专项应付款 | 4,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | |
| 预计非流动负债 | 44,424.94 | 41,121.67 | 50,285.94 | -- | |
| 递延所得税负债 | 362,860.87 | 365,504.70 | 396,507.34 | 6,679.47 | |
| 长期递延收益 | 198,376.19 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,164.91 | 783,103.51 | 836,885.83 | 212,145.32 | |
| 非流动负债合计 | 3,149,732.20 | 3,593,755.83 | 3,958,372.62 | 1,514,517.87 | |
| 负债合计 | 7,955,733.90 | 8,253,531.28 | 8,782,882.98 | 4,942,808.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 199,930.96 | 199,930.96 | 199,930.96 | 199,930.96 | |
| 资本公积 | 128,825.29 | 56,023.80 | 111,485.38 | 70,941.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -34,220.95 | -43,351.91 | -- | -- | |
| 专项储备 | 5,102.68 | 4,627.89 | 4,681.88 | 4,159.14 | |
| 盈余公积 | 305,174.26 | 268,322.33 | 268,322.33 | 268,322.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,641,960.71 | 2,621,013.97 | 2,572,947.66 | 2,331,949.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,246,772.95 | 3,106,567.05 | 3,157,476.46 | 2,879,879.76 | |
| 少数股东权益 | 838,668.32 | 931,545.81 | 903,190.04 | 719,882.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,085,441.27 | 4,038,112.86 | 4,060,666.50 | 3,599,762.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,041,175.17 | 12,291,644.14 | 12,843,549.48 | 8,542,571.14 | |
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