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潍柴动力(000338) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,712,298.19 | 2,191,517.95 | 2,555,474.06 | 2,237,677.43 | |
交易性金融资产 | 12,929.60 | 10,153.73 | 10,361.14 | 4,699.30 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 2,807,906.72 | -- | -- | 2,138,166.38 | |
应收票据 | 1,674,287.43 | 1,324,118.15 | 1,288,431.25 | 924,946.86 | |
应收账款 | 1,133,619.30 | 1,297,787.64 | 1,054,928.37 | 1,213,219.53 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 59,583.22 | 46,172.98 | 43,249.72 | 42,774.52 | |
其他应收款(合计) | 85,699.37 | -- | -- | 84,877.03 | |
应收利息 | 2,628.40 | 5,207.35 | 9,360.12 | 7,925.78 | |
应收股利 | 971.11 | 1,411.48 | 1,394.76 | 648.00 | |
其他应收款 | 82,099.85 | 170,270.90 | 93,607.63 | 76,303.25 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,609,065.68 | 1,274,845.44 | 1,313,888.66 | 1,358,149.20 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 146,342.78 | 145,761.41 | 138,523.89 | 136,360.32 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 206,773.73 | 93,265.67 | 156,730.42 | 157,018.35 | |
流动资产合计 | 7,640,599.29 | 6,560,512.68 | 6,665,950.02 | 6,159,722.53 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 49,838.44 | 46,137.50 | 48,235.44 | 49,588.06 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 402,973.67 | 381,109.25 | 359,417.68 | 346,839.07 | |
长期股权投资 | 154,497.08 | 146,631.58 | 148,616.54 | 145,677.44 | |
投资性房地产 | 60,811.66 | 60,739.55 | 58,941.76 | 59,807.80 | |
在建工程(合计) | 164,249.44 | -- | -- | 243,832.94 | |
在建工程 | 164,249.44 | 177,456.82 | 196,096.03 | 243,770.16 | |
工程物资 | -- | 0.09 | -- | 62.79 | |
固定资产及清理(合计) | 2,580,257.92 | -- | -- | 2,393,915.87 | |
固定资产净额 | 2,580,156.04 | 2,442,236.76 | 2,443,043.36 | 2,393,718.30 | |
固定资产清理 | 101.88 | -17.41 | 169.73 | 197.58 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,536,297.64 | 1,330,980.45 | 1,330,326.74 | 1,318,784.84 | |
开发支出 | 44,577.45 | 51,963.80 | 49,518.07 | 48,553.66 | |
商誉 | 2,303,767.49 | 840,308.28 | 828,472.52 | 824,644.20 | |
长期待摊费用 | 33,265.97 | 33,400.90 | 32,300.62 | 29,686.16 | |
递延所得税资产 | 401,959.94 | 378,801.43 | 358,620.04 | 338,249.13 | |
其他非流动资产 | 25,972.07 | 13,290.40 | 13,174.63 | 14,664.88 | |
非流动资产合计 | 8,758,468.77 | 5,903,039.42 | 5,866,933.14 | 5,814,244.08 | |
资产总计 | 16,399,068.05 | 12,463,552.10 | 12,532,883.16 | 11,973,966.61 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 477,164.88 | 403,128.99 | 614,249.46 | 339,511.02 | |
交易性金融负债 | 16,867.02 | 30,325.12 | 23,646.61 | 20,896.59 | |
应付票据及应付账款 | 3,065,665.16 | -- | -- | 2,154,576.31 | |
应付票据 | 875,886.42 | 749,105.28 | 531,568.68 | 544,687.88 | |
应付账款 | 2,189,778.74 | 1,597,951.16 | 1,796,384.56 | 1,609,888.43 | |
预收款项 | 462,721.19 | 132,724.58 | 137,301.77 | 153,084.79 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 416,879.21 | 317,795.87 | 309,990.97 | 316,954.43 | |
应交税费 | 206,578.45 | 173,782.09 | 140,733.94 | 160,783.52 | |
其他应付款(合计) | 510,483.81 | -- | -- | 423,541.93 | |
应付利息 | 10,205.91 | 13,958.13 | 14,768.58 | 22,577.70 | |
应付股利 | 382.24 | 41,011.47 | 40,205.12 | 512.93 | |
其他应付款 | 499,895.66 | 417,260.40 | 447,451.01 | 400,451.31 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 462,488.81 | 345,298.62 | 457,035.98 | 494,828.98 | |
其他流动负债 | 279,189.64 | 236,737.29 | 217,666.31 | 211,576.78 | |
流动负债合计 | 5,898,038.17 | 4,459,079.01 | 4,731,002.99 | 4,275,754.36 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,021,611.57 | 1,132,815.16 | 1,149,431.26 | 1,125,688.77 | |
应付债券 | 275,620.16 | 265,208.42 | 263,237.19 | 256,388.90 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 857,479.52 | 920,177.43 | 860,251.42 | 772,489.91 | |
长期应付款(合计) | 782,423.58 | -- | -- | 693,946.14 | |
长期应付款 | 778,123.58 | 753,820.34 | 718,315.24 | 689,646.14 | |
专项应付款 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | |
预计非流动负债 | 31,103.36 | 27,653.18 | 26,691.60 | 27,294.06 | |
递延所得税负债 | 812,036.97 | 378,506.07 | 383,249.04 | 383,276.97 | |
长期递延收益 | 257,423.05 | 248,403.03 | 246,896.01 | 232,726.25 | |
其他非流动负债 | 7,164.69 | 4,030.65 | 4,001.02 | 4,234.31 | |
非流动负债合计 | 6,044,862.90 | 3,734,914.29 | 3,656,372.78 | 3,496,045.32 | |
负债合计 | 11,942,901.07 | 8,193,993.30 | 8,387,375.77 | 7,771,799.68 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 399,861.93 | 399,861.93 | 399,861.93 | 399,861.93 | |
资本公积 | 3,013.99 | 2,788.31 | 4,637.81 | 2,510.51 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -29,510.18 | -120,423.42 | -96,005.50 | -69,768.37 | |
专项储备 | 9,871.13 | 9,678.58 | 9,180.35 | 8,565.37 | |
盈余公积 | -- | 62,479.87 | 120,798.89 | 120,798.89 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 2,790,590.09 | 2,762,304.02 | 2,757,028.77 | 2,736,119.74 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3,173,826.96 | 3,116,689.29 | 3,195,502.25 | 3,198,088.07 | |
少数股东权益 | 1,282,340.02 | 1,152,869.51 | 950,005.14 | 1,004,078.86 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,456,166.99 | 4,269,558.80 | 4,145,507.39 | 4,202,166.93 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 16,399,068.05 | 12,463,552.10 | 12,532,883.16 | 11,973,966.61 |
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