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潍柴动力(000338) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,820,995.26 | 3,062,346.77 | 3,704,034.48 | 3,268,846.64 | |
交易性金融资产 | 411,519.96 | 276,136.03 | 109,076.31 | 39,930.05 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 3,814,802.82 | 4,356,149.41 | 4,309,907.49 | 4,604,723.56 | |
应收票据 | 2,499,266.47 | 2,633,878.69 | -- | 2,527,287.48 | |
应收账款 | 1,315,536.35 | 1,722,270.72 | -- | 2,077,436.08 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 110,922.73 | 101,194.61 | 89,287.84 | 78,640.58 | |
其他应收款(合计) | 108,714.85 | 118,121.43 | 110,364.98 | 129,555.18 | |
应收利息 | 2,374.78 | -- | -- | 5,023.17 | |
应收股利 | 160.87 | -- | -- | 54.00 | |
其他应收款 | 106,179.20 | 118,121.43 | 110,364.98 | 124,478.02 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,067,428.71 | 2,106,037.51 | 2,105,136.35 | 2,141,731.48 | |
划分为持有待售的资产 | 552.53 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 212,785.82 | 196,812.70 | 180,941.91 | 175,400.45 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 169,234.36 | 141,299.19 | 173,831.34 | 303,643.60 | |
流动资产合计 | 10,810,546.29 | 10,485,552.65 | 10,885,520.15 | 10,824,710.42 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 648,329.80 | 587,421.77 | 523,938.76 | 518,457.36 | |
长期股权投资 | 446,359.13 | 292,394.65 | 286,762.21 | 282,920.49 | |
投资性房地产 | 59,345.93 | 58,839.74 | 59,659.40 | 57,624.45 | |
在建工程(合计) | 284,810.12 | 249,890.35 | 179,067.30 | 160,245.62 | |
在建工程 | 284,512.87 | 249,890.35 | 179,067.30 | 159,974.54 | |
工程物资 | 297.25 | -- | -- | 271.08 | |
固定资产及清理(合计) | 2,945,407.22 | 2,743,070.38 | 2,645,219.25 | 2,655,649.23 | |
固定资产净额 | 2,945,303.90 | 2,743,070.38 | 2,645,219.25 | 2,655,557.45 | |
固定资产清理 | 103.33 | -- | -- | 91.78 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,329,945.57 | 2,377,230.78 | 2,296,691.79 | 2,314,006.69 | |
开发支出 | 44,014.82 | 55,181.70 | 52,297.99 | 54,255.34 | |
商誉 | 2,303,738.63 | 2,341,447.29 | 2,233,209.33 | 2,202,999.08 | |
长期待摊费用 | 22,845.91 | 27,237.53 | 27,598.85 | 26,044.92 | |
递延所得税资产 | 445,845.10 | 496,735.41 | 473,378.52 | 464,300.60 | |
其他非流动资产 | 35,589.66 | 21,486.52 | 18,646.41 | 21,731.89 | |
非流动资产合计 | 9,717,090.22 | 9,443,779.56 | 8,854,432.51 | 8,798,800.56 | |
资产总计 | 20,527,636.52 | 19,929,332.21 | 19,739,952.66 | 19,623,510.99 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 547,276.59 | 437,283.15 | 474,175.46 | 358,530.45 | |
交易性金融负债 | 21,343.58 | 37,686.83 | 37,933.85 | 80,466.20 | |
应付票据及应付账款 | 4,679,437.12 | 4,496,101.21 | 4,780,444.24 | 4,567,013.46 | |
应付票据 | 1,592,501.63 | -- | -- | 1,402,636.94 | |
应付账款 | 3,086,935.49 | -- | -- | 3,164,376.52 | |
预收款项 | -- | -- | -- | 201,427.11 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 518,466.66 | 503,267.83 | 488,183.39 | 446,987.51 | |
应交税费 | 250,679.46 | 256,143.36 | 239,377.47 | 338,575.35 | |
其他应付款(合计) | 650,217.31 | 709,799.73 | 765,388.06 | 1,012,093.14 | |
应付利息 | 10,129.33 | -- | -- | 10,996.96 | |
应付股利 | 29,500.68 | -- | -- | 1,289.23 | |
其他应付款 | 610,587.30 | 709,799.73 | 765,388.06 | 999,806.96 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 689,869.94 | 617,646.62 | 568,103.96 | 548,478.78 | |
其他流动负债 | 632,161.52 | 566,444.25 | 535,187.76 | 518,974.07 | |
流动负债合计 | 8,861,696.48 | 8,270,068.32 | 8,472,306.56 | 8,332,055.64 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,090,851.22 | 1,448,581.76 | 1,382,415.17 | 1,574,364.14 | |
应付债券 | 1,226,502.01 | 1,244,638.02 | 1,191,612.24 | 1,032,916.01 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 958,005.77 | 939,053.90 | 914,441.39 | 922,881.62 | |
长期应付款(合计) | 989,541.95 | 998,377.38 | 943,900.33 | 945,306.30 | |
长期应付款 | 986,690.37 | 998,377.38 | 943,900.33 | 943,006.30 | |
专项应付款 | 2,851.58 | -- | -- | 2,300.00 | |
预计非流动负债 | 36,497.95 | 34,866.21 | 31,996.98 | 30,832.31 | |
递延所得税负债 | 577,270.55 | 628,983.90 | 600,904.29 | 603,615.51 | |
长期递延收益 | 305,619.18 | 273,033.07 | 265,316.49 | 315,887.31 | |
其他非流动负债 | 255,718.63 | 97,178.45 | 78,201.07 | 23,483.36 | |
非流动负债合计 | 5,440,007.26 | 5,664,712.70 | 5,408,787.97 | 5,449,286.57 | |
负债合计 | 14,301,703.74 | 13,934,781.02 | 13,881,094.53 | 13,781,342.21 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 799,723.86 | 799,723.86 | 799,723.86 | 799,723.86 | |
资本公积 | 11,369.94 | 11,162.12 | 11,162.12 | 13,597.73 | |
减:库存股 | 49,991.12 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -157,059.46 | -131,520.97 | -154,127.65 | -175,016.98 | |
专项储备 | 15,505.69 | 15,416.57 | 14,391.23 | 13,280.31 | |
盈余公积 | 67,428.34 | -- | -- | 61,681.19 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 3,244,396.24 | 3,043,190.31 | 3,026,270.20 | 3,002,731.73 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3,931,373.48 | 3,737,971.88 | 3,697,419.75 | 3,715,997.84 | |
少数股东权益 | 2,294,559.29 | 2,256,579.30 | 2,161,438.38 | 2,126,170.94 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 6,225,932.78 | 5,994,551.19 | 5,858,858.13 | 5,842,168.77 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,527,636.52 | 19,929,332.21 | 19,739,952.66 | 19,623,510.99 |
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