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| 许继电气(000400) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,935.20 | 15,578.02 | 59,244.34 | 88,024.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 346,040.02 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 9,738.49 | 9,116.22 | 8,781.14 | 9,679.85 | |
| 应收账款 | 336,301.53 | 329,296.11 | 301,812.03 | 271,847.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,085.90 | 27,076.45 | 28,626.73 | 28,370.81 | |
| 其他应收款(合计) | 9,709.66 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 95.00 | |
| 其他应收款 | 9,709.66 | 13,866.95 | 16,650.80 | 16,744.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 147,486.53 | 163,838.40 | 158,547.49 | 160,712.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 572,257.32 | 558,772.15 | 573,662.53 | 575,474.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,798.74 | 3,097.73 | 3,057.92 | 3,009.33 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,785.94 | 22,316.54 | 24,466.72 | 24,572.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 104,257.05 | 85,141.88 | 83,566.03 | 82,651.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,538.42 | 7,352.87 | 7,555.68 | 7,578.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,919.56 | 2,006.27 | 2,006.27 | 2,006.27 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 120,299.71 | 119,915.30 | 120,652.62 | 119,817.95 | |
| 资产总计 | 692,557.02 | 678,687.45 | 694,315.16 | 695,292.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,700.00 | 20,993.74 | 7,700.00 | 17,025.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 198,578.69 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 198,578.69 | 209,811.25 | 184,932.04 | 170,625.69 | |
| 预收款项 | 48,613.64 | 40,998.63 | 36,212.87 | 42,450.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 412.53 | 238.52 | 230.22 | 374.59 | |
| 应交税费 | 14,929.68 | 3,787.72 | 2,748.86 | 4,110.24 | |
| 其他应付款(合计) | 11,506.56 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 393.75 | 3,937.50 | 2,756.25 | 1,181.25 | |
| 应付股利 | 1,715.00 | 2,907.25 | 3,486.77 | 10,052.26 | |
| 其他应付款 | 9,397.81 | 18,416.86 | 17,968.69 | 18,096.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 52,992.50 | 51,662.50 | |
| 流动负债合计 | 304,741.10 | 301,091.47 | 309,028.19 | 315,578.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 10,000.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | |
| 应付债券 | 69,081.98 | 69,050.98 | 69,020.69 | 68,980.29 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 69,081.98 | 79,050.98 | 87,520.69 | 87,480.29 | |
| 负债合计 | 373,823.09 | 380,142.45 | 396,548.88 | 403,058.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,827.20 | 37,827.20 | 37,827.20 | 37,827.20 | |
| 资本公积 | 59,561.75 | 59,803.74 | 59,358.38 | 59,367.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,579.02 | 25,579.02 | 25,579.02 | 25,579.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 157,378.86 | 139,773.57 | 136,678.36 | 131,007.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 280,346.84 | 262,983.53 | 259,442.96 | 253,781.18 | |
| 少数股东权益 | 38,387.10 | 35,561.47 | 38,323.32 | 38,452.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 318,733.93 | 298,545.00 | 297,766.28 | 292,233.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 692,557.02 | 678,687.45 | 694,315.16 | 695,292.20 | |
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