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冀东水泥(000401) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 199,608.48 | 371,851.10 | 340,264.74 | 363,843.20 | |
交易性金融资产 | 74,504.25 | 44,330.74 | 109,829.26 | 20,428.07 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 277,014.27 | 340,297.78 | 310,627.96 | 275,028.85 | |
应收票据 | 120,810.64 | 96,969.11 | 82,036.31 | 102,101.36 | |
应收账款 | 156,203.63 | 243,328.67 | 228,591.66 | 172,927.49 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 91,867.29 | 136,503.12 | 151,969.36 | 142,672.67 | |
其他应收款(合计) | 64,387.80 | 36,634.25 | 49,293.80 | 43,382.89 | |
应收利息 | 228.79 | 70.13 | 81.24 | 85.50 | |
应收股利 | -- | 2,717.39 | 7,717.39 | -- | |
其他应收款 | 64,159.01 | 33,846.73 | 41,495.17 | 43,297.39 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 152,986.88 | 155,017.18 | 195,440.44 | 240,149.26 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 15,693.46 | 7,194.10 | 10,212.98 | 8,203.60 | |
流动资产合计 | 876,062.44 | 1,091,828.27 | 1,167,638.55 | 1,093,708.55 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 78,740.19 | 71,677.89 | 138,070.36 | 189.50 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 181,027.46 | 206,241.83 | 210,518.65 | 222,967.42 | |
投资性房地产 | 4,021.29 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 150,568.47 | 210,312.03 | 203,004.44 | 192,034.09 | |
在建工程 | 129,147.81 | 188,106.45 | 181,330.50 | 166,658.70 | |
工程物资 | 21,420.66 | 22,205.58 | 21,673.95 | 25,375.39 | |
固定资产及清理(合计) | 2,460,365.76 | 2,432,204.16 | 2,467,897.19 | 2,499,281.90 | |
固定资产净额 | 2,460,365.76 | 2,432,204.16 | 2,467,897.19 | 2,499,281.90 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 287,871.35 | 281,644.79 | 281,620.00 | 282,273.72 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 12,164.70 | 12,164.70 | 12,164.70 | 28,761.82 | |
长期待摊费用 | 39,118.33 | 30,095.64 | 30,084.10 | 29,229.61 | |
递延所得税资产 | 38,183.40 | 77,521.99 | 71,177.18 | 73,808.50 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 3,252,060.95 | 3,321,863.04 | 3,414,536.61 | 3,328,546.56 | |
资产总计 | 4,128,123.38 | 4,413,691.31 | 4,582,175.16 | 4,422,255.11 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 929,550.00 | 824,861.00 | 919,271.00 | 924,020.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 236,911.19 | 279,964.06 | 278,249.44 | 283,341.55 | |
应付票据 | 29,446.41 | 54,748.04 | 33,517.18 | 67,709.43 | |
应付账款 | 207,464.78 | 225,216.02 | 244,732.27 | 215,632.12 | |
预收款项 | 22,816.56 | 40,735.09 | 37,796.83 | 66,058.34 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,189.09 | 8,909.15 | 9,363.45 | 8,801.27 | |
应交税费 | -26,070.70 | -19,794.72 | -28,833.54 | -38,941.70 | |
其他应付款(合计) | 119,806.65 | 131,414.34 | 145,735.41 | 125,493.81 | |
应付利息 | 24,579.31 | 28,771.50 | 33,246.53 | 28,970.26 | |
应付股利 | 426.78 | 1,950.54 | 8,039.39 | 276.78 | |
其他应付款 | 94,800.57 | 100,692.31 | 104,449.49 | 96,246.77 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 364,502.77 | 518,435.18 | 716,875.37 | 549,898.09 | |
其他流动负债 | 400,409.92 | 400,275.36 | 100,893.36 | 200,714.02 | |
流动负债合计 | 2,057,115.49 | 2,184,799.47 | 2,179,351.31 | 2,119,385.37 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 112,859.50 | 157,485.00 | 152,385.00 | 172,931.00 | |
应付债券 | 612,260.74 | 611,961.72 | 611,952.48 | 711,599.48 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 4,336.53 | 5,344.37 | 5,452.05 | 5,470.30 | |
长期应付款(合计) | 154,842.73 | 157,508.55 | 169,184.79 | 111,214.10 | |
长期应付款 | 154,842.73 | 157,508.55 | 169,184.79 | 111,214.10 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 5,151.34 | 4,843.62 | 4,662.79 | 4,223.40 | |
递延所得税负债 | 34,988.03 | 26,599.87 | 59,832.02 | 14,932.92 | |
长期递延收益 | 13,264.91 | 12,340.50 | 12,015.92 | 11,768.11 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 937,703.79 | 976,083.64 | 1,015,485.05 | 1,032,139.30 | |
负债合计 | 2,994,819.28 | 3,160,883.11 | 3,194,836.37 | 3,151,524.68 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 134,752.29 | 134,752.29 | 134,752.29 | 134,752.29 | |
资本公积 | 492,161.60 | 491,999.95 | 491,189.13 | 512,353.98 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 25,109.26 | 19,801.29 | 69,595.95 | -49.50 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 101,463.95 | 94,763.68 | 94,763.68 | 94,763.68 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 252,573.98 | 370,409.83 | 450,553.27 | 377,581.35 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,006,061.08 | 1,111,727.05 | 1,240,854.32 | 1,119,401.81 | |
少数股东权益 | 127,243.03 | 141,081.15 | 146,484.48 | 151,328.63 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,133,304.11 | 1,252,808.20 | 1,387,338.80 | 1,270,730.44 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,128,123.38 | 4,413,691.31 | 4,582,175.16 | 4,422,255.11 |
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