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| 金融街(000402) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 923,438.10 | 1,006,392.14 | 1,313,311.40 | 1,094,075.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 9,494.14 | |
| 应收账款 | 21,059.16 | 39,841.77 | 40,205.38 | 29,753.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 282,650.68 | 267,411.13 | 134,175.37 | 124,178.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,258.46 | 16,787.92 | 13,850.92 | 7,082.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,186,307.65 | 3,016,517.98 | 2,904,973.85 | 2,981,075.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 214,107.97 | 214,594.47 | 206,630.12 | 190,574.66 | |
| 流动资产合计 | 4,638,822.02 | 4,561,545.41 | 4,613,147.04 | 4,436,233.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,279.82 | 7,567.85 | 9,005.20 | 9,618.53 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 31,838.84 | 31,716.57 | 31,716.57 | 31,765.96 | |
| 投资性房地产 | 908,137.50 | 858,441.42 | 858,441.42 | 858,441.42 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 97.62 | 111.84 | 107.42 | 97.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 272,729.51 | 261,519.87 | 267,097.86 | 188,540.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 69,727.64 | 70,041.75 | 70,433.27 | 59,175.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 41.64 | 48.67 | 55.70 | 58.10 | |
| 递延所得税资产 | 24,968.35 | 22,454.06 | 22,626.60 | 19,901.98 | |
| 其他非流动资产 | 24,567.25 | 24,795.08 | 25,022.91 | 25,239.40 | |
| 非流动资产合计 | 1,333,388.17 | 1,276,697.12 | 1,284,506.96 | 1,192,839.20 | |
| 资产总计 | 5,972,210.19 | 5,838,242.53 | 5,897,654.00 | 5,629,073.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 80,000.00 | 100,000.00 | 56,000.00 | 206,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 206,835.48 | 246,605.59 | 252,878.65 | 225,296.46 | |
| 预收款项 | 1,362,366.20 | 1,280,753.37 | 1,228,343.03 | 1,225,504.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,766.24 | 5,221.70 | 6,036.64 | 10,357.80 | |
| 应交税费 | 120,262.27 | 104,185.31 | 83,448.90 | 105,320.39 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 75,663.58 | -- | |
| 其他应付款 | 164,266.85 | 163,017.94 | 227,316.47 | 234,289.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,060,965.60 | 543,000.00 | 231,000.00 | 71,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,009,462.65 | 2,442,783.92 | 2,160,687.28 | 2,077,768.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 661,135.33 | 1,134,488.07 | 1,285,546.22 | 1,090,507.56 | |
| 应付债券 | 344,421.93 | 336,795.08 | 582,848.24 | 575,221.40 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 107,650.98 | 95,174.16 | 94,761.42 | 94,249.92 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,113,208.24 | 1,566,457.31 | 1,963,155.89 | 1,759,978.88 | |
| 负债合计 | 4,122,670.88 | 4,009,241.23 | 4,123,843.16 | 3,837,747.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 302,707.98 | 302,707.98 | 302,707.98 | 302,707.98 | |
| 资本公积 | 759,624.76 | 763,459.58 | 764,537.59 | 764,997.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 68,882.28 | 57,219.14 | 57,219.14 | 57,219.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 680,070.35 | 671,118.48 | 617,020.43 | 633,201.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,811,285.37 | 1,794,505.18 | 1,741,485.14 | 1,758,125.72 | |
| 少数股东权益 | 38,253.93 | 34,496.11 | 32,325.69 | 33,200.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,849,539.31 | 1,829,001.30 | 1,773,810.84 | 1,791,325.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,972,210.19 | 5,838,242.53 | 5,897,654.00 | 5,629,073.01 | |
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