金融街(000402)_资产负债表

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金融街(000402) 资产负债表
报告期	2008-06-30	2008-03-31	2007-12-31	2007-09-30	2007-06-30
资产
流动资产
货币资金	8,886,042,860	11,247,269,854	2,282,828,260	3,303,258,199	3,359,350,956
短期投资	0	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0	0
短期投资净额	1,000,855,467	0	0	47,569,140	0
应收票据	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0
应收帐款	0	0	0	0	0
应收账款净额	359,890,839	365,310,246	471,512,525	498,991,925	500,463,039
其他应收款	0	0	0	0	0
其他应收款净额	633,847,839	478,562,400	38,497,020	41,311,399	119,804,349
内部应收款	0	0	0	0	0
坏帐准备	0	0	0	0	0
应收款项净额	993,738,678	843,872,646	510,009,545	540,303,324	620,267,388
预付帐款	553,874,142	122,280,049	16,226,971	46,520,735	40,273,418
其它补贴款	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0	0
存货净额	8,207,790,028	7,195,955,509	6,392,878,009	5,690,918,963	4,991,090,141
待摊费用	0	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0	0
其它流动资产	174,995,752	100,020,458	48,376,380	109,961,210	93,308,197
附属企业往来	0	0	0	0	0
内部往来	0	0	0	0	0
流动资产合计	19,817,296,927	19,509,398,516	9,250,319,165	9,738,531,572	9,104,290,101
长期投资
长期股权投资	309,545,459	309,885,601	311,431,304	32,820,918	32,820,918
长期债权投资	0	0	0	0	0
其他长期投资	0	0	0	0	0
长期投资合计	0	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0	0
长期投资净额	620,008,918	736,342,027	836,685,897	32,820,918	32,820,918
合并价差	0	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0	0
固定资产
固定资产原价	0	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0	0
固定资产净额	1,288,457,885	1,297,391,403	1,306,605,109	1,431,531,820	1,346,183,833
工程物资	0	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0	0
在建工程减值准备	0	0	0	0	0
在建工程净额	6,219,101	4,609,160	4,609,160	4,115,558	1,668,613,115
待处理固定资产净损失	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0
固定资产合计	1,294,676,985	1,302,000,563	1,311,214,269	1,435,647,378	3,014,796,949
无形资产及其他资产
无形资产	0	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1,799,928	2,491,569	3,183,210	1,151,159	2,968,297
其他长期资产	0	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	897,135,615	904,011,443	910,887,270	505,135,734	33,827,730
递延税项
递延税项借项	50,598,690	49,239,150	45,347,770	39,775,736	58,165,704
资产总计	25,808,086,882	25,629,361,444	13,866,414,770	13,368,837,066	12,695,695,603
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1,450,000,000	1,843,000,000	1,243,000,000	1,093,000,000	1,413,000,000
应付票据	0	0	0	0	0
应付帐款	956,014,430	1,007,621,505	1,299,502,256	941,923,888	830,231,478
预收帐款	2,015,743,070	1,974,075,874	925,138,570	1,716,061,109	1,397,705,840
代销商品款	0	0	0	0	0
应付工资	24,019,245	48,013,913	54,485,070	16,569,699	24,164,470
应付福利费	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0
应交税金	611,829,155	709,630,799	654,595,948	415,329,221	636,005,980
其他应交款	0	0	0	0	0
其他应付款	189,969,710	192,717,145	184,449,227	138,661,492	107,925,717
预提费用	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	1,706,000,000	1,073,400,000	473,400,000	652,000,000	100,000,000
其他流动负债	0	900,000,000	900,000,000	900,000,000	900,000,000
职工奖励及福利基金	0	0	0	0	0
国内票据结算	0	0	0	0	0
流动负债合计	6,955,141,609	7,776,340,004	5,753,880,387	5,884,283,271	5,409,033,485
长期负债
长期借款	4,330,000,000	2,870,000,000	3,080,000,000	3,247,000,000	3,050,000,000
应付债券	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0	0
长期负债合计	4,330,000,000	2,870,000,000	3,080,000,000	3,247,000,000	3,050,000,000
递延税项贷项	496,677,077	521,030,615	128,171,052	2,204,807	2,204,807
负债合计	11,781,818,686	11,167,370,619	8,962,051,439	9,133,488,079	8,461,238,292
少数股东权益	259,805,791	263,160,957	193,601,684	186,542,840	195,182,812
股东权益
股本	2,481,212,959	1,378,451,644	1,078,451,644	1,078,451,644	1,078,451,644
已归还投资	0	0	0	0	0
股本净额	2,481,212,959	1,378,451,644	1,078,451,644	1,078,451,644	1,078,451,644
资本公积金	8,361,297,042	9,551,053,082	1,705,682,708	1,328,000,112	1,328,000,112
盈余公积金	407,956,660	407,956,660	359,357,621	294,669,283	294,669,283
公益金	0	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0	0
未分配利润	2,515,995,744	2,861,368,483	1,567,269,675	1,347,685,109	1,338,153,460
货币换算差额	0	0	0	0	0
股东权益合计	13,766,462,404	14,198,829,868	4,710,761,647	4,048,806,148	4,039,274,499
负债及股东权益总计	25,808,086,882	25,629,361,444	13,866,414,770	13,368,837,066	12,695,695,603

金融街(000402) 资产负债表
报告期	2007-03-31	2006-12-31	2006-09-30	2006-06-30	2006-03-31
资产
流动资产
货币资金	1,743,697,792	1,906,156,244	1,364,211,357	1,231,845,964	1,250,995,795
短期投资	0	30,775,630	0	12,246,080	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0	0
短期投资净额	154,000	30,775,630	15,458,630	12,246,080	413,704,413
应收票据	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	2,386,141	0	0
应收利息	0	0	0	0	0
应收帐款	0	700,692,476	0	654,583,017	0
应收账款净额	1,215,493,720	662,276,430	583,828,164	571,898,097	493,278,635
其他应收款	0	34,527,408	0	81,457,774	0
其他应收款净额	33,541,357	30,751,322	65,605,723	77,667,195	57,093,815
内部应收款	0	0	0	0	0
坏帐准备	0	42,192,132	0	86,475,500	0
应收款项净额	1,249,035,077	693,027,752	649,433,887	649,565,292	550,372,451
预付帐款	35,218,507	32,153,175	72,543,653	36,120,758	28,643,201
其它补贴款	0	0	0	0	0
存货	0	5,868,814,896	0	6,079,375,664	0
存货跌价准备	0	0	0	0	0
存货净额	4,562,820,068	5,868,814,896	6,036,802,951	6,079,375,664	5,080,751,513
待摊费用	0	87,027,114	23,764,384	28,434,014	67,015,120
待处理流动资产净损失	0	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0	0
其它流动资产	757,388	0	0	0	0
附属企业往来	0	0	0	0	0
内部往来	0	0	0	0	0
流动资产合计	7,591,682,833	8,617,954,811	8,164,601,004	8,037,587,771	7,391,482,492
长期投资
长期股权投资	33,320,918	40,673,469	44,042,812	40,917,579	24,062,437
长期债权投资	0	0	0	0	0
其他长期投资	0	0	0	0	0
长期投资合计	0	40,673,469	0	40,917,579	0
长期投资减值准备	0	0	0	0	0
长期投资净额	33,320,918	40,673,469	44,042,812	40,917,579	24,062,437
合并价差	0	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0	0
固定资产
固定资产原价	0	742,645,730	52,374,761	51,983,689	50,721,785
累计折旧	0	11,741,974	10,562,977	9,516,391	8,655,662
固定资产净值	0	730,903,755	41,811,785	42,467,297	42,066,123
固定资产减值准备	0	0	0	0	0
固定资产净额	1,357,026,723	730,903,755	41,811,785	42,467,297	42,066,123
工程物资	0	0	0	0	0
在建工程	0	1,621,306,408	0	1,311,584,485	0
在建工程减值准备	0	0	0	0	0
在建工程净额	1,624,475,118	1,621,306,408	1,799,445,826	1,311,584,485	1,310,725,900
待处理固定资产净损失	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0
固定资产合计	2,981,501,841	2,352,210,163	1,841,257,610	1,354,051,783	1,352,792,024
无形资产及其他资产
无形资产	0	30,508,530	0	29,003,018	0
开办费	0	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2,199,750	94,051	0	0	70,126,740
其他长期资产	0	177,627,933	69,782,364	70,126,740	0
无形资产及其他资产合计	33,059,183	208,230,514	98,785,382	99,129,758	99,129,758
递延税项
递延税项借项	52,135,994	0	0	0	0
资产总计	11,144,088,954	11,219,068,958	10,148,686,807	9,531,686,891	8,867,466,711
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1,970,000,000	1,220,000,000	1,840,000,000	1,920,000,000	1,550,000,000
应付票据	0	0	0	0	0
应付帐款	778,142,390	1,205,066,845	510,379,322	524,439,699	442,405,755
预收帐款	165,437,360	1,288,200,718	259,805,042	353,979,067	1,117,493,061
代销商品款	0	0	0	0	0
应付工资	42,868,438	32,221,401	6,183,818	7,616,299	26,636,876
应付福利费	0	8,170,767	8,770,913	8,638,005	5,168,768
应付股利	0	105,021	105,021	60,872,013	60,872,013
应交税金	1,067,501,216	825,729,230	460,801,173	430,670,326	424,131,725
其他应交款	0	5,603,242	730,160	453,394	494,164
其他应付款	565,581,630	92,314,284	438,388,966	558,582,535	560,730,549
预提费用	0	115,599,091	51,407,347	10,632,685	30,586,234
预计负债	0	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	250,000,000	300,000,000	930,000,000	1,010,000,000	600,000,000
其他流动负债	0	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0	0
国内票据结算	0	0	0	0	0
流动负债合计	4,839,531,033	5,993,010,601	5,406,571,763	5,785,884,024	4,818,519,145
长期负债
长期借款	2,070,000,000	1,230,000,000	2,280,000,000	1,320,000,000	1,700,000,000
应付债券	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0	0
长期负债合计	2,070,000,000	1,230,000,000	2,280,000,000	1,320,000,000	1,700,000,000
递延税项贷项	2,204,807	2,204,807	2,204,807	2,204,807	2,204,807
负债合计	6,911,735,840	7,225,215,408	7,688,776,570	7,108,088,831	6,520,723,952
少数股东权益	189,099,191	166,245,608	172,386,208	167,538,048	212,214,986
股东权益
股本	1,078,451,644	1,078,451,644	964,165,944	964,165,944	964,165,944
已归还投资	0	0	0	0	0
股本净额	1,078,451,644	1,078,451,644	964,165,944	964,165,944	964,165,944
资本公积金	1,328,000,112	1,334,455,371	286,276,406	267,426,221	267,426,221
盈余公积金	294,669,283	292,484,009	239,824,278	239,824,278	239,824,278
公益金	0	0	0	0	86,565,361
未确认的投资损失	0	0	0	0	0
未分配利润	1,342,132,884	1,122,216,917	797,257,401	784,643,568	663,111,330
货币换算差额	0	0	0	0	0
股东权益合计	4,043,253,923	3,827,607,941	2,287,524,029	2,256,060,012	2,134,527,773
负债及股东权益总计	11,144,088,954	11,219,068,958	10,148,686,807	9,531,686,891	8,867,466,711

金融街(000402) 资产负债表
报告期	2005-12-31	2005-09-30	2005-06-30	2005-03-31	2004-12-31
资产
流动资产
货币资金	865,529,113	1,054,282,637	1,692,276,761	1,328,033,433	1,754,533,451
短期投资	0	0	100,144,561	0	4,850
短期投资跌价准备	0	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	100,144,561	0	4,850
应收票据	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0
应收帐款	569,274,291	0	484,241,720	0	549,443,664
应收账款净额	512,605,964	737,056,353	404,955,467	474,403,836	496,450,120
其他应收款	50,834,937	0	24,098,100	0	15,524,752
其他应收款净额	49,456,672	383,411,664	23,414,172	15,836,555	15,103,909
内部应收款	0	0	0	0	0
坏帐准备	58,046,593	0	79,970,180	0	53,414,388
应收款项净额	562,062,636	1,120,468,016	428,369,640	490,240,392	511,554,029
预付帐款	31,700,471	27,860,373	60,606,526	110,384,897	74,182,153
其它补贴款	0	0	0	0	0
存货	4,520,986,329	0	3,402,917,370	0	3,169,557,840
存货跌价准备	0	0	0	0	0
存货净额	4,520,986,329	4,078,753,863	3,402,917,370	3,847,394,178	3,169,557,840
待摊费用	56,046,505	18,531,885	50,050,950	11,329,050	10,308,763
待处理流动资产净损失	0	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0	0
其它流动资产	0	0	0	0	0
附属企业往来	0	0	0	0	0
内部往来	0	0	0	0	0
流动资产合计	6,036,325,054	6,299,896,774	5,734,365,808	5,787,381,950	5,520,141,086
长期投资
长期股权投资	24,062,437	23,873,320	53,117,644	190,403,309	191,212,605
长期债权投资	0	0	0	0	0
其他长期投资	0	0	0	0	0
长期投资合计	24,062,437	0	53,117,644	0	191,212,605
长期投资减值准备	0	0	0	0	0
长期投资净额	24,062,437	23,873,320	53,117,644	190,403,309	191,212,605
合并价差	0	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0	0
固定资产
固定资产原价	49,576,788	39,939,199	36,331,586	35,104,581	34,509,682
累计折旧	7,666,149	6,901,218	5,436,497	4,799,352	4,198,617
固定资产净值	41,910,639	33,037,980	30,895,088	30,305,229	30,311,065
固定资产减值准备	0	0	0	0	0
固定资产净额	41,910,639	33,037,980	30,895,088	30,305,229	30,311,065
工程物资	0	0	0	0	0
在建工程	1,119,940,642	0	735,628,978	0	0
在建工程减值准备	0	0	0	0	0
在建工程净额	1,119,940,642	838,920,966	735,628,978	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0
固定资产合计	1,161,851,281	871,958,947	766,524,066	30,305,229	30,311,065
无形资产及其他资产
无形资产	29,003,018	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0	0
长期待摊费用	220,000	153,616	0	0	0
其他长期资产	70,917,236	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	100,140,254	153,616	0	0	0
递延税项
递延税项借项	0	0	0	0	0
资产总计	7,322,379,025	7,195,882,657	6,554,007,518	6,008,090,488	5,741,664,756
负债及股东权益
流动负债
短期借款	720,000,000	1,495,000,000	1,320,000,000	1,515,000,000	965,000,000
应付票据	0	0	0	0	0
应付帐款	485,286,091	530,655,957	220,452,382	320,859,074	199,560,667
预收帐款	948,858,084	349,403,279	872,241,129	188,497,850	158,192,734
代销商品款	0	0	0	0	0
应付工资	28,561,960	9,682,346	11,428,076	28,859,076	31,741,257
应付福利费	4,731,644	6,550,035	5,473,109	3,039,145	4,531,069
应付股利	105,021	105,021	105,021	105,021	105,021
应交税金	559,872,226	443,942,192	278,827,084	269,231,928	350,286,164
其他应交款	2,970,306	649,122	1,088,653	233,640	655,348
其他应付款	40,125,503	209,288,849	118,761,050	50,156,103	54,854,315
预提费用	50,614,100	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	400,000,000	770,000,000	400,000,000	450,000,000	900,000,000
其他流动负债	0	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0	0
国内票据结算	0	0	0	0	0
流动负债合计	3,241,124,935	3,815,276,801	3,228,376,505	2,825,981,838	2,664,926,575
长期负债
长期借款	1,600,000,000	1,030,000,000	1,400,000,000	1,150,000,000	1,050,000,000
应付债券	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0	0
长期负债合计	1,600,000,000	1,030,000,000	1,400,000,000	1,150,000,000	1,050,000,000
递延税项贷项	2,204,807	2,204,807	2,204,807	2,204,807	2,204,807
负债合计	4,843,329,742	4,847,481,608	4,630,581,312	3,978,186,645	3,717,131,382
少数股东权益	220,514,600	215,573,287	36,186,985	39,852,574	39,961,735
股东权益
股本	688,689,960	688,689,960	688,689,960	459,126,640	459,126,640
已归还投资	0	0	0	0	0
股本净额	688,689,960	688,689,960	688,689,960	459,126,640	459,126,640
资本公积金	542,902,205	549,336,495	540,096,670	769,659,990	769,659,990
盈余公积金	239,824,278	174,494,143	174,494,143	174,494,143	174,494,143
公益金	86,565,361	64,788,649	64,788,649	64,788,838	64,788,649
未确认的投资损失	0	0	0	0	0
未分配利润	787,118,240	720,307,164	483,958,447	586,770,496	581,290,865
货币换算差额	0	0	0	0	0
股东权益合计	2,258,534,683	2,132,827,762	1,887,239,220	1,990,051,269	1,984,571,639
负债及股东权益总计	7,322,379,025	7,195,882,657	6,554,007,518	6,008,090,488	5,741,664,756

金融街(000402) 资产负债表
报告期	2004-09-30	2004-06-30	2004-03-31	2003-12-31	2003-09-30
资产
流动资产
货币资金	505,907,529	714,066,708	384,917,838	236,705,026	134,679,450
短期投资	0	17,610	0	703,175	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0	0
短期投资净额	102,260	17,610	703,175	703,175	0
应收票据	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0
应收帐款	0	712,715,055	0	751,362,824	0
应收账款净额	697,107,105	652,039,129	624,068,034	697,311,065	753,681,242
其他应收款	0	9,194,874	0	2,523,310	0
其他应收款净额	35,992,356	8,986,107	4,544,032	2,401,070	2,104,951
内部应收款	0	0	0	0	0
坏帐准备	0	60,884,694	0	54,173,999	0
应收款项净额	733,099,461	661,025,236	628,612,066	699,712,135	755,786,192
预付帐款	446,908,114	271,676,429	145,537,265	97,359,991	239,004,888
其它补贴款	0	0	0	0	0
存货	0	2,474,634,290	0	2,347,700,815	0
存货跌价准备	0	0	0	0	0
存货净额	2,541,404,972	2,474,634,290	2,379,530,079	2,347,700,815	2,137,139,182
待摊费用	32,627,635	31,929,101	29,361,604	27,855,385	20,221,841
待处理流动资产净损失	0	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0	0
其它流动资产	0	0	0	0	0
附属企业往来	0	0	0	0	0
内部往来	0	0	0	0	0
流动资产合计	4,260,049,971	4,153,349,373	3,568,662,026	3,410,036,526	3,286,831,554
长期投资
长期股权投资	193,086,886	193,596,342	192,705,116	186,178,508	186,624,145
长期债权投资	0	0	0	0	0
其他长期投资	0	0	0	0	0
长期投资合计	0	193,596,342	0	186,198,508	0
长期投资减值准备	0	0	0	20,000	0
长期投资净额	193,086,886	193,596,342	192,705,116	186,178,508	186,624,145
合并价差	0	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0	0
固定资产
固定资产原价	35,055,372	32,372,777	31,647,205	31,362,045	7,832,381
累计折旧	4,307,318	3,776,853	3,311,132	2,856,405	2,352,941
固定资产净值	30,748,054	28,595,925	28,336,073	28,505,640	5,479,440
固定资产减值准备	0	0	0	0	0
固定资产净额	30,748,054	28,595,925	28,336,073	28,505,640	5,479,440
工程物资	0	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0	0
在建工程减值准备	0	0	0	0	0
在建工程净额	0	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0
固定资产合计	30,748,054	28,595,925	28,336,073	28,505,640	5,479,440
无形资产及其他资产
无形资产	0	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0	0
递延税项
递延税项借项	0	0	0	0	0
资产总计	4,483,884,911	4,375,541,640	3,789,703,215	3,624,720,674	3,478,935,138
负债及股东权益
流动负债
短期借款	398,000,000	254,000,000	134,000,000	0	250,000,000
应付票据	53,883,259	91,643,259	87,760,000	60,000,000	30,000,000
应付帐款	12,021,389	49,242,438	67,394,536	123,044,045	62,848,375
预收帐款	549,346,222	554,872,667	528,504,643	500,065,736	347,552,632
代销商品款	0	0	0	0	0
应付工资	13,240,356	13,246,956	19,846,956	21,264,669	10,506,789
应付福利费	5,726,192	5,457,863	4,954,591	4,060,381	3,758,343
应付股利	105,021	105,021	105,021	105,021	105,021
应交税金	224,060,131	222,498,967	196,250,924	199,660,042	135,211,795
其他应交款	383,727	432,372	456,286	1,060,310	863,235
其他应付款	24,771,520	25,453,365	14,826,324	18,835,505	7,465,275
预提费用	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	900,000,000	600,000,000	50,000,000	150,000,000	0
其他流动负债	0	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0	0
国内票据结算	0	0	0	0	0
流动负债合计	2,181,537,817	1,816,952,908	1,104,099,282	1,078,095,709	848,311,465
长期负债
长期借款	1,100,000,000	1,400,000,000	1,580,000,000	1,440,000,000	1,590,000,000
应付债券	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0	0
长期负债合计	1,100,000,000	1,400,000,000	1,580,000,000	1,440,000,000	1,590,000,000
递延税项贷项	2,204,807	2,204,807	2,204,807	2,204,807	2,204,807
负债合计	3,283,742,624	3,219,157,715	2,686,304,090	2,520,300,517	2,440,516,272
少数股东权益	14,607,413	14,298,003	11,883,240	11,564,812	10,435,966
股东权益
股本	383,126,640	383,126,640	383,126,640	294,712,800	294,712,800
已归还投资	0	0	0	0	0
股本净额	383,126,640	383,126,640	383,126,640	294,712,800	294,712,800
资本公积金	176,454,056	176,454,056	176,454,056	264,867,896	264,867,896
盈余公积金	127,455,985	127,455,985	127,455,985	127,455,985	96,057,127
公益金	49,109,263	49,109,263	49,109,263	49,109,263	38,613,552
未确认的投资损失	0	0	0	0	0
未分配利润	498,498,194	455,049,241	404,120,750	405,818,665	372,345,078
货币换算差额	0	0	0	0	0
股东权益合计	1,185,534,875	1,142,085,922	1,091,157,430	1,092,855,346	1,027,982,900
负债及股东权益总计	4,483,884,911	4,375,541,640	3,789,344,760	3,624,720,674	3,478,935,138

金融街(000402) 资产负债表
报告期	2003-06-30	2003-03-31	2002-12-31	2002-09-30	2002-06-30
资产
流动资产
货币资金	318,283,729	205,323,258	229,357,163	586,402,874	216,906,163
短期投资	0	0	7,998,393	0	248,200
短期投资跌价准备	0	0	0	0	0
短期投资净额	0	7,998,393	7,998,393	7,991,693	248,200
应收票据	0	0	0	0	0
应收股利	883,598	0	0	0	1,222,310
应收利息	0	0	0	0	0
应收帐款	697,996,875	0	656,850,367	0	337,789,720
应收账款净额	672,694,238	709,370,606	641,486,923	461,277,384	328,291,909
其他应收款	2,337,132	0	3,580,085	0	1,267,167
其他应收款净额	2,173,615	3,965,778	3,559,016	4,546,010	1,236,825
内部应收款	0	0	0	0	0
坏帐准备	25,466,155	0	15,384,513	0	9,528,153
应收款项净额	674,867,852	713,336,383	645,045,939	465,823,394	329,528,735
预付帐款	176,519,208	183,063,075	126,216,727	156,246,816	74,131,483
其它补贴款	0	0	0	0	0
存货	1,858,391,652	0	1,806,862,663	0	1,104,850,648
存货跌价准备	0	0	0	0	0
存货净额	1,858,391,652	1,873,832,100	1,806,862,663	1,233,215,142	1,104,850,648
待摊费用	21,219,902	24,101,273	17,265,550	12,411,123	5,360,681
待处理流动资产净损失	0	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0	0
其它流动资产	0	0	0	0	0
附属企业往来	0	0	0	0	0
内部往来	0	0	0	0	0
流动资产合计	3,050,165,941	3,007,654,482	2,832,746,434	2,462,091,042	1,732,248,220
长期投资
长期股权投资	186,979,492	38,521,151	38,521,151	26,609,870	23,660,914
长期债权投资	0	0	0	0	0
其他长期投资	0	0	0	0	0
长期投资合计	186,999,492	0	38,541,151	0	23,660,914
长期投资减值准备	20,000	0	20,000	0	0
长期投资净额	186,979,492	38,521,151	38,521,151	26,609,870	23,660,914
合并价差	0	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0	0
固定资产
固定资产原价	7,227,881	6,833,239	6,711,399	6,630,149	4,364,761
累计折旧	2,555,693	2,320,575	2,089,348	2,072,737	1,906,594
固定资产净值	4,672,188	4,512,664	4,622,051	4,557,412	2,458,167
固定资产减值准备	0	0	0	0	0
固定资产净额	4,672,188	4,512,664	4,622,051	4,557,412	2,458,167
工程物资	0	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0	0
在建工程减值准备	0	0	0	0	0
在建工程净额	0	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0
固定资产合计	4,672,188	4,512,664	4,622,051	4,557,412	2,458,167
无形资产及其他资产
无形资产	0	0	0	0	0

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