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| 藏格矿业(000408) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,616.98 | 122,445.48 | 89,307.20 | 111,157.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 158,217.49 | 137,634.41 | 102,492.86 | 87,663.82 | |
| 应收票据 | 89,944.32 | 66,071.90 | 9,503.71 | 51,011.45 | |
| 应收账款 | 68,273.16 | 71,562.51 | 92,989.15 | 36,652.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 77,239.71 | 49,577.07 | 40,075.21 | 13,946.20 | |
| 其他应收款(合计) | 1,101.00 | 8,352.17 | 21,765.39 | 13,885.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,101.00 | 8,352.17 | 21,765.39 | 13,885.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,885.74 | 41,611.59 | 41,462.65 | 40,116.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,542.24 | 2,002.47 | 2,011.38 | 4,434.56 | |
| 流动资产合计 | 362,603.16 | 361,623.18 | 297,114.68 | 271,204.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20,348.46 | 20,348.46 | 20,348.46 | 20,358.46 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 807.12 | 828.89 | 840.22 | 851.27 | |
| 在建工程(合计) | 17,444.39 | 30,324.55 | 31,977.29 | 24,864.75 | |
| 在建工程 | 16,754.81 | 29,365.69 | 31,436.41 | 24,219.82 | |
| 工程物资 | 689.58 | 958.86 | 540.88 | 644.93 | |
| 固定资产及清理(合计) | 326,941.18 | 313,042.40 | 311,438.95 | 319,094.45 | |
| 固定资产净额 | 326,941.18 | 313,042.40 | 311,438.95 | 319,094.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 35,507.55 | 31,752.22 | 31,854.68 | 32,549.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 783.00 | 787.50 | 792.00 | 796.50 | |
| 递延所得税资产 | 2,145.88 | 1,793.38 | 2,217.56 | 1,510.15 | |
| 其他非流动资产 | 7,881.50 | 3,573.83 | 4,935.94 | 4,973.75 | |
| 非流动资产合计 | 411,859.08 | 402,451.23 | 404,405.10 | 404,998.92 | |
| 资产总计 | 774,462.23 | 764,074.41 | 701,519.79 | 676,203.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,132.23 | 19,297.64 | 18,822.87 | 14,347.01 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 25,132.23 | 19,297.64 | 18,822.87 | 14,347.01 | |
| 预收款项 | 6,432.37 | 2,012.34 | 3,968.83 | 803.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,754.49 | 1,544.57 | 2,612.61 | 1,094.72 | |
| 应交税费 | 33,834.27 | 14,002.65 | 12,540.60 | 2,946.27 | |
| 其他应付款(合计) | 2,789.74 | 3,895.62 | 3,904.15 | 2,716.65 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4.08 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,785.67 | 3,895.62 | 3,904.15 | 2,716.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,808.00 | 10,425.00 | 15,425.00 | 25,850.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 523.00 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 115,751.09 | 81,700.82 | 57,274.06 | 47,758.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,000.00 | 20,308.00 | 17,808.00 | 20,308.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 2,411.58 | |
| 递延所得税负债 | 2,702.67 | 3,186.23 | 2,926.19 | 3,460.67 | |
| 长期递延收益 | 523.00 | -- | 523.00 | 523.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,225.67 | 23,494.23 | 21,257.19 | 26,703.25 | |
| 负债合计 | 120,976.76 | 105,195.05 | 78,531.25 | 74,461.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 199,377.95 | 207,223.16 | 207,223.16 | 207,223.16 | |
| 资本公积 | 107,658.34 | 100,057.00 | 100,057.00 | 103,872.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,904.33 | 3,371.43 | 3,542.14 | 4,005.38 | |
| 盈余公积 | 38,914.82 | 34,285.12 | 34,285.12 | 27,524.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 303,630.03 | 313,942.64 | 277,881.10 | 256,078.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 653,485.47 | 658,879.36 | 622,988.53 | 598,703.57 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 3,038.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 653,485.47 | 658,879.36 | 622,988.53 | 601,741.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 774,462.23 | 764,074.41 | 701,519.79 | 676,203.21 | |
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