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| *ST民控(000416) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,903.20 | 12,465.81 | 6,696.45 | 4,390.79 | |
| 交易性金融资产 | 8,778.64 | 11,027.46 | 5,239.48 | 6,591.35 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 753.04 | -- | 328.46 | 344.51 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 753.04 | 316.29 | 328.46 | 344.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17.92 | 26.28 | 9.47 | 20.62 | |
| 其他应收款(合计) | 374.98 | -- | 299.12 | 309.15 | |
| 应收利息 | 69.37 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 305.61 | 294.05 | 299.12 | 309.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 0.55 | 3.68 | -- | 0.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 34,187.97 | 30,043.31 | 36,649.26 | 38,470.22 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,815.06 | 12,412.51 | 25,558.45 | 24,827.13 | |
| 流动资产合计 | 67,831.36 | 66,589.40 | 74,780.69 | 74,954.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,210.10 | 7,210.10 | 7,210.10 | 7,210.10 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,036.64 | 3,033.75 | 3,007.75 | 3,004.72 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,029.79 | -- | 4,192.09 | 4,272.02 | |
| 固定资产净额 | 4,029.79 | 4,110.86 | 4,192.09 | 4,272.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40.17 | 41.43 | 42.68 | 43.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 301.25 | 202.24 | 238.07 | 271.06 | |
| 递延所得税资产 | 727.95 | 636.40 | 626.05 | 623.17 | |
| 其他非流动资产 | 11,100.00 | 11,100.00 | 500.00 | 3,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 26,445.89 | 26,334.77 | 15,816.74 | 18,425.00 | |
| 资产总计 | 94,277.25 | 92,924.16 | 90,597.43 | 93,379.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,098.17 | 1,326.25 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预收款项 | 160.70 | 98.77 | 245.97 | 515.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 695.11 | 146.27 | 205.68 | 186.80 | |
| 应交税费 | 348.07 | 382.11 | 436.44 | 390.97 | |
| 其他应付款(合计) | 640.37 | -- | 609.36 | 1,297.21 | |
| 应付利息 | 0.43 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 532.21 | 532.21 | 532.21 | 417.91 | |
| 其他应付款 | 107.73 | 177.32 | 77.15 | 879.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,942.42 | 2,662.91 | 1,497.45 | 2,390.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 52.75 | 36.20 | 117.84 | 52.96 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 52.75 | 36.20 | 117.84 | 52.96 | |
| 负债合计 | 3,995.17 | 2,699.11 | 1,615.29 | 2,443.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,187.15 | 53,187.15 | 53,187.15 | 53,187.15 | |
| 资本公积 | 2,809.50 | 2,809.50 | 2,809.50 | 2,809.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 169.67 | 196.60 | 275.21 | 359.56 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,289.51 | 4,208.16 | 4,208.16 | 4,208.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,121.44 | 27,167.32 | 25,917.18 | 27,756.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 87,577.26 | 87,568.73 | 86,397.19 | 88,321.24 | |
| 少数股东权益 | 2,704.81 | 2,656.32 | 2,584.95 | 2,614.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,282.08 | 90,225.05 | 88,982.14 | 90,936.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 94,277.25 | 92,924.16 | 90,597.43 | 93,379.41 | |
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