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| *ST民控(000416) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,107.26 | 3,317.61 | 871.31 | 4,013.10 | |
| 交易性金融资产 | 2,331.79 | 2,509.83 | 3,387.27 | 8,018.18 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,044.20 | 1,166.98 | 732.33 | 700.37 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,044.20 | 1,166.98 | 732.33 | 700.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21.83 | 10.55 | 9.84 | 24.94 | |
| 其他应收款(合计) | 354.56 | 377.82 | 355.61 | 383.77 | |
| 应收利息 | 111.02 | -- | 39.16 | 68.99 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 243.54 | 377.82 | 316.46 | 314.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | 0.09 | 4.88 | 2.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 52,784.27 | 46,937.44 | 46,044.60 | 42,566.98 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,313.61 | 19,327.98 | 21,144.05 | 22,573.83 | |
| 流动资产合计 | 73,957.52 | 73,648.30 | 72,549.89 | 78,284.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10.10 | 7,210.10 | 7,210.10 | 7,210.10 | |
| 持有至到期投资 | 2,356.33 | 2,327.35 | 1,596.88 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,374.05 | 2,979.87 | 3,006.86 | 3,031.93 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,709.10 | 3,789.01 | 3,868.18 | 3,948.98 | |
| 固定资产净额 | 3,709.10 | 3,789.01 | 3,868.18 | 3,948.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 35.15 | 36.41 | 37.66 | 38.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 170.67 | 203.32 | 235.96 | 268.60 | |
| 递延所得税资产 | 863.22 | 825.18 | 965.84 | 800.15 | |
| 其他非流动资产 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 非流动资产合计 | 18,018.62 | 17,871.24 | 17,421.48 | 15,798.69 | |
| 资产总计 | 91,976.15 | 91,519.54 | 89,971.37 | 94,082.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 453.67 | 114.01 | 2,019.47 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预收款项 | 177.22 | 259.91 | 189.77 | 187.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 692.62 | 252.07 | 227.18 | 188.84 | |
| 应交税费 | 590.72 | 601.57 | 485.09 | 430.14 | |
| 其他应付款(合计) | 574.45 | 647.42 | 854.01 | 676.09 | |
| 应付利息 | -- | -- | 0.04 | 0.46 | |
| 应付股利 | 417.91 | -- | 646.51 | 532.21 | |
| 其他应付款 | 156.54 | 647.42 | 207.46 | 143.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,035.01 | 2,214.63 | 1,870.06 | 3,502.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 40.60 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | 40.60 | |
| 负债合计 | 2,035.01 | 2,214.63 | 1,870.06 | 3,542.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,187.15 | 53,187.15 | 53,187.15 | 53,187.15 | |
| 资本公积 | 2,809.50 | 2,809.50 | 2,809.50 | 2,809.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 449.83 | 292.56 | 172.04 | 40.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,441.61 | 4,289.51 | 4,289.51 | 4,289.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,308.32 | 26,035.42 | 24,942.04 | 27,451.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 87,196.41 | 86,614.15 | 85,400.25 | 87,778.64 | |
| 少数股东权益 | 2,744.73 | 2,690.76 | 2,701.06 | 2,761.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,941.14 | 89,304.90 | 88,101.31 | 90,540.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 91,976.15 | 91,519.54 | 89,971.37 | 94,082.80 | |
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