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| 湖北宜化(000422) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 156,169.63 | 88,315.13 | 79,056.50 | 126,490.99 | |
| 交易性金融资产 | 55.72 | 7,026.68 | 1,812.12 | 1,970.28 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 14,204.07 | 15,516.26 | 20,069.73 | 23,937.15 | |
| 应收账款 | 62,045.94 | 37,654.40 | 51,657.51 | 22,692.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 204,451.62 | 202,506.62 | 176,735.50 | 66,866.13 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 30,981.49 | 14,966.39 | 14,596.00 | 13,579.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 252,103.02 | 226,230.58 | 203,501.19 | 183,855.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,036.91 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 722,048.41 | 592,216.06 | 547,428.56 | 439,392.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 725.76 | 718.00 | 718.00 | 718.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 187,366.22 | 206,943.82 | 116,140.83 | 169,078.31 | |
| 工程物资 | 5,257.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 901,573.40 | 800,267.07 | 829,509.99 | 752,021.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 52,048.23 | 51,999.61 | 59,219.31 | 84,953.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 271.64 | 271.64 | 271.64 | 271.64 | |
| 长期待摊费用 | 1,200.00 | 1,241.17 | 1,275.00 | 1,312.50 | |
| 递延所得税资产 | 4,089.70 | 3,653.17 | 3,773.30 | 3,467.78 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,152,532.94 | 1,065,094.48 | 1,010,908.07 | 1,011,823.39 | |
| 资产总计 | 1,874,581.35 | 1,657,310.53 | 1,558,336.63 | 1,451,216.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 372,163.82 | 343,276.50 | 313,110.12 | 304,089.63 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,845.32 | 5,543.11 | 6,484.07 | 9,775.44 | |
| 应付账款 | 116,788.35 | 72,220.16 | 77,342.33 | 61,791.48 | |
| 预收款项 | 123,074.81 | 68,832.39 | 64,944.83 | 69,777.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,812.03 | 1,609.36 | 2,414.43 | 2,197.81 | |
| 应交税费 | -15,251.26 | -9,503.18 | -15,080.91 | -10,399.95 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 3,018.75 | 2,012.50 | -- | |
| 应付股利 | 301.13 | 8,415.12 | 767.44 | 767.19 | |
| 其他应付款 | 34,148.14 | 20,619.85 | 30,985.93 | 37,821.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,040.00 | 55,500.00 | 52,100.00 | 29,540.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 662,922.33 | 569,532.07 | 535,080.74 | 505,360.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 550,149.78 | 500,839.78 | 421,980.78 | 356,600.00 | |
| 应付债券 | 68,844.87 | 68,821.15 | 68,797.43 | 68,781.25 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 64,258.07 | 102,158.07 | 103,938.07 | 107,738.07 | |
| 专项应付款 | 12,832.12 | 10,636.50 | 12,872.63 | 12,473.97 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5.49 | 91.68 | 56.50 | 90.72 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 696,090.32 | 682,547.18 | 607,645.41 | 545,684.01 | |
| 负债合计 | 1,359,012.65 | 1,252,079.25 | 1,142,726.16 | 1,051,044.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,237.81 | 54,237.81 | 54,237.81 | 54,237.81 | |
| 资本公积 | 33,974.15 | 31,984.65 | 31,531.65 | 31,531.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 8,075.55 | 7,809.66 | 7,748.84 | -- | |
| 盈余公积 | 19,110.33 | 16,183.16 | 16,183.16 | 16,183.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | 6,858.87 | |
| 未分配利润 | 157,152.70 | 147,695.93 | 135,658.81 | 125,328.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 272,550.53 | 257,911.20 | 245,360.27 | 234,140.01 | |
| 少数股东权益 | 243,018.17 | 147,320.08 | 170,250.21 | 166,031.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 515,568.70 | 405,231.29 | 415,610.47 | 400,171.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,874,581.35 | 1,657,310.53 | 1,558,336.63 | 1,451,216.02 | |
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