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| 湖北宜化(000422) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 153,808.45 | 185,563.00 | 242,495.62 | 207,201.33 | |
| 交易性金融资产 | 119.30 | 113.87 | 117.33 | 114.53 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 35,816.88 | 51,280.94 | 41,628.25 | 52,300.12 | |
| 应收账款 | 57,094.16 | 60,231.72 | 55,208.08 | 45,767.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 227,327.60 | 289,519.92 | 245,382.51 | 243,776.77 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 51,466.82 | 23,162.74 | 22,290.14 | 27,379.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 393,121.44 | 395,737.26 | 378,225.83 | 355,300.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 918,824.66 | 1,005,609.46 | 985,347.76 | 931,840.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,738.93 | 5,737.20 | 6,077.47 | 6,079.22 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 709,573.10 | 515,483.59 | 321,602.40 | 227,797.36 | |
| 工程物资 | 7,436.61 | 3,027.38 | 2,820.88 | 8,146.11 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,242,514.92 | 1,256,987.11 | 1,273,146.49 | 1,295,648.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 56,340.37 | 53,404.51 | 53,199.47 | 54,121.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 271.64 | 271.64 | 271.64 | 271.64 | |
| 长期待摊费用 | 900.00 | 937.50 | 975.00 | 1,012.50 | |
| 递延所得税资产 | 5,201.59 | 4,072.65 | 3,950.02 | 4,018.27 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,027,977.16 | 1,839,921.58 | 1,662,043.38 | 1,597,095.04 | |
| 资产总计 | 2,946,801.81 | 2,845,531.03 | 2,647,391.13 | 2,528,935.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 786,854.02 | 708,323.12 | 655,388.84 | 642,856.23 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 65,843.00 | 143,332.00 | 96,062.00 | 34,812.00 | |
| 应付账款 | 266,993.91 | 156,594.74 | 130,046.51 | 144,894.85 | |
| 预收款项 | 90,388.07 | 89,389.25 | 74,927.21 | 86,847.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,895.24 | 1,811.86 | 2,156.87 | 2,503.08 | |
| 应交税费 | -59,079.60 | -52,988.94 | -42,221.82 | -28,354.24 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 3,018.75 | 2,012.50 | 1,006.25 | |
| 应付股利 | 167.70 | 167.70 | 167.70 | 167.70 | |
| 其他应付款 | 30,584.97 | 34,249.29 | 34,718.05 | 37,472.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 67,000.00 | 116,100.00 | 129,850.00 | 185,096.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,250,647.30 | 1,199,997.78 | 1,083,107.85 | 1,107,301.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 727,939.78 | 682,540.78 | 595,189.78 | 485,643.78 | |
| 应付债券 | 69,052.00 | 69,025.36 | 68,998.71 | 68,972.07 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 89,523.57 | 115,329.14 | 147,715.77 | 134,009.55 | |
| 专项应付款 | 31,532.76 | 23,780.36 | 23,607.95 | 24,752.42 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2.66 | 1.97 | 1.95 | 2.05 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 918,050.77 | 890,677.61 | 835,514.16 | 713,379.86 | |
| 负债合计 | 2,168,698.07 | 2,090,675.39 | 1,918,622.01 | 1,820,681.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,786.67 | 89,786.67 | 89,786.67 | 62,667.81 | |
| 资本公积 | 179,324.22 | 174,505.60 | 174,505.60 | 199,107.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 8,823.37 | 9,631.82 | 10,021.58 | 10,372.25 | |
| 盈余公积 | 31,864.84 | 22,608.80 | 22,608.80 | 22,608.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 304,653.16 | 290,643.39 | 274,738.20 | 249,092.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 614,452.26 | 587,176.28 | 571,660.85 | 543,848.46 | |
| 少数股东权益 | 163,651.48 | 167,679.37 | 157,108.27 | 164,405.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 778,103.74 | 754,855.64 | 728,769.12 | 708,254.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,946,801.81 | 2,845,531.03 | 2,647,391.13 | 2,528,935.96 | |
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