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东阿阿胶(000423) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 172,532.20 | 131,001.69 | 160,285.47 | 159,701.13 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 105,655.84 | -- | 118,210.33 | 63,790.45 | |
应收票据 | 55,183.22 | 64,150.99 | 54,585.74 | 27,015.00 | |
应收账款 | 50,472.62 | 53,556.19 | 63,624.59 | 36,775.45 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 16,641.69 | 21,150.32 | 35,766.72 | 27,595.50 | |
其他应收款(合计) | 6,048.77 | -- | 9,994.56 | 9,569.86 | |
应收利息 | 132.41 | 331.48 | 438.39 | 297.45 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,916.36 | 10,536.11 | 9,556.16 | 9,272.41 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 360,692.75 | 414,791.12 | 430,433.66 | 374,984.29 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 302,462.62 | 133,277.85 | 155,177.42 | 229,641.01 | |
流动资产合计 | 964,033.87 | 828,795.75 | 909,868.15 | 865,282.24 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 3,052.13 | 3,528.18 | 3,528.18 | 4,036.51 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 12,720.80 | 8,713.59 | 8,735.00 | 8,521.31 | |
投资性房地产 | 2,027.44 | 2,693.55 | 2,717.14 | 2,740.73 | |
在建工程(合计) | 21,735.94 | -- | 46,105.09 | 41,341.74 | |
在建工程 | 21,735.94 | 40,835.57 | 46,105.09 | 41,341.74 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 170,964.71 | -- | 146,389.82 | 143,483.48 | |
固定资产净额 | 170,964.71 | 145,723.45 | 146,389.82 | 143,483.11 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.38 | |
生产性生物资产 | 1,351.74 | 891.29 | 1,264.85 | 1,447.61 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 32,883.59 | 27,922.73 | 17,578.63 | 17,947.25 | |
开发支出 | 549.98 | 549.98 | 549.98 | 549.98 | |
商誉 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | |
长期待摊费用 | 3,467.24 | 3,346.06 | 3,311.36 | 3,412.32 | |
递延所得税资产 | 13,937.28 | 9,571.01 | 7,294.33 | 8,745.62 | |
其他非流动资产 | 10,786.79 | 19,229.51 | 14,684.96 | 19,044.93 | |
非流动资产合计 | 273,569.13 | 263,096.42 | 252,250.85 | 251,362.97 | |
资产总计 | 1,237,603.00 | 1,091,892.16 | 1,162,119.00 | 1,116,645.21 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 86,032.57 | -- | 141,884.52 | 116,842.87 | |
应付票据 | 3,119.19 | 2,705.75 | 19,450.78 | 3,403.21 | |
应付账款 | 82,913.38 | 73,734.16 | 122,433.73 | 113,439.66 | |
预收款项 | 43,795.21 | 34,522.26 | 23,055.95 | 7,539.98 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,414.61 | 6,733.27 | 8,198.05 | 8,322.20 | |
应交税费 | 37,068.76 | 19,612.36 | 5,825.98 | 14,965.51 | |
其他应付款(合计) | 68,836.67 | -- | 107,330.79 | 62,354.05 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 58,861.94 | -- | |
其他应付款 | 68,836.67 | 43,743.62 | 48,468.85 | 62,354.05 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | 461.78 | 584.04 | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 244,147.82 | 181,513.21 | 286,879.32 | 210,024.62 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | 67.20 | 67.20 | 67.20 | |
长期递延收益 | 6,304.46 | 6,459.97 | 6,695.58 | 7,428.89 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 6,304.46 | 6,527.18 | 6,762.78 | 7,496.09 | |
负债合计 | 250,452.28 | 188,040.38 | 293,642.10 | 217,520.71 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 65,402.15 | 65,402.15 | 65,402.15 | 65,402.15 | |
资本公积 | 69,067.69 | 69,067.69 | 69,067.69 | 69,067.69 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 5,574.70 | 1,737.14 | 1,032.08 | 2,634.46 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 46,615.69 | 46,615.69 | 46,615.69 | 46,615.69 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 797,769.82 | 717,994.17 | 683,481.61 | 712,653.12 | |
归属于母公司股东权益合计 | 984,430.05 | 900,816.84 | 865,599.22 | 896,373.11 | |
少数股东权益 | 2,720.67 | 3,034.94 | 2,877.68 | 2,751.39 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 987,150.72 | 903,851.78 | 868,476.90 | 899,124.50 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,237,603.00 | 1,091,892.16 | 1,162,119.00 | 1,116,645.21 |
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