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| 东阿阿胶(000423) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 213,593.99 | 147,640.81 | 157,302.96 | 182,400.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 240,683.75 | 224,219.18 | 147,050.27 | 162,909.73 | |
| 应收票据 | 150,455.94 | 178,089.01 | 95,761.58 | 110,648.80 | |
| 应收账款 | 90,227.81 | 46,130.16 | 51,288.68 | 52,260.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,529.51 | 6,934.61 | 9,116.84 | 14,143.98 | |
| 其他应收款(合计) | 5,307.43 | 7,410.55 | 5,946.25 | 6,167.56 | |
| 应收利息 | 148.70 | -- | 466.61 | 293.88 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,158.73 | 7,410.55 | 5,479.64 | 5,873.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 336,688.72 | 394,418.82 | 411,145.83 | 382,209.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 272,008.69 | 136,610.63 | 217,224.83 | 248,765.38 | |
| 流动资产合计 | 1,076,812.10 | 917,234.60 | 947,786.98 | 996,596.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,029.31 | 3,028.14 | 3,028.14 | 3,052.13 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,705.67 | 25,051.85 | 24,743.86 | 12,705.85 | |
| 投资性房地产 | 12,100.41 | 12,404.57 | 1,991.87 | 2,009.66 | |
| 在建工程(合计) | 25,541.42 | 43,360.91 | 28,626.37 | 27,278.62 | |
| 在建工程 | -- | 43,360.91 | 28,626.37 | 27,278.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 173,404.81 | 160,791.43 | 172,447.96 | 172,705.14 | |
| 固定资产净额 | 173,404.81 | 160,791.43 | 172,447.96 | 172,705.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 4,131.86 | 3,661.26 | 2,607.97 | 1,558.57 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,126.97 | 31,910.86 | 32,335.23 | 32,381.47 | |
| 开发支出 | 839.31 | 726.10 | 725.85 | 550.79 | |
| 商誉 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | |
| 长期待摊费用 | 3,499.44 | 3,400.53 | 3,497.96 | 3,568.02 | |
| 递延所得税资产 | 14,464.74 | 9,843.08 | 8,647.91 | 11,610.61 | |
| 其他非流动资产 | 9,248.39 | 11,127.62 | 13,110.41 | 12,199.54 | |
| 非流动资产合计 | 310,183.83 | 305,397.86 | 291,855.04 | 279,711.89 | |
| 资产总计 | 1,386,995.92 | 1,222,632.46 | 1,239,642.02 | 1,276,308.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,666.27 | 50,218.12 | 82,181.82 | 103,252.48 | |
| 应付票据 | 26,705.54 | -- | 13,308.65 | 4,739.51 | |
| 应付账款 | 20,960.73 | -- | 68,873.17 | 98,512.96 | |
| 预收款项 | 46,491.52 | 35,435.33 | 15,835.72 | 36,015.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,905.32 | 5,201.88 | 6,012.35 | 6,341.66 | |
| 应交税费 | 77,059.94 | 12,416.51 | 6,413.05 | 20,174.64 | |
| 其他应付款(合计) | 63,469.00 | 62,428.77 | 107,782.21 | 54,462.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 200.00 | -- | 58,861.94 | -- | |
| 其他应付款 | 63,269.00 | 62,428.77 | 48,920.27 | 54,462.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 246,592.05 | 165,700.61 | 218,225.14 | 220,246.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,503.34 | 7,397.10 | 6,386.15 | 6,427.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,503.34 | 7,397.10 | 6,386.15 | 6,427.50 | |
| 负债合计 | 254,095.39 | 173,097.71 | 224,611.29 | 226,673.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,402.15 | 65,402.15 | 65,402.15 | 65,402.15 | |
| 资本公积 | 69,058.09 | 69,067.69 | 69,067.69 | 69,067.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,735.48 | 4,263.37 | 5,903.84 | 7,420.18 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 46,615.69 | 46,615.69 | 46,615.69 | 46,615.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 947,394.49 | 861,415.57 | 825,133.15 | 858,711.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,130,205.90 | 1,046,764.46 | 1,012,122.52 | 1,047,217.10 | |
| 少数股东权益 | 2,694.64 | 2,770.28 | 2,908.21 | 2,417.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,132,900.54 | 1,049,534.75 | 1,015,030.73 | 1,049,634.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,386,995.92 | 1,222,632.46 | 1,239,642.02 | 1,276,308.41 | |
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