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| 东阿阿胶(000423) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 145,229.50 | 108,928.20 | 181,024.26 | 197,591.48 | |
| 交易性金融资产 | 143,582.02 | 126,949.08 | 93,857.11 | 63,876.94 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,902.85 | 64,955.10 | 113,955.10 | 108,875.09 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 46,902.85 | 64,955.10 | 113,955.10 | 108,875.09 | |
| 应收款项融资 | 180,798.92 | 150,534.37 | 38,929.44 | 31,965.46 | |
| 预付款项 | 7,408.85 | 8,358.03 | 9,023.85 | 9,000.64 | |
| 其他应收款(合计) | 2,955.37 | 4,378.82 | 4,696.42 | 4,564.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,955.37 | -- | 4,696.42 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 247,762.09 | 296,019.18 | 330,164.95 | 339,554.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,673.26 | 1,851.00 | 5,957.38 | 8,639.60 | |
| 流动资产合计 | 777,312.86 | 761,973.77 | 777,608.51 | 764,067.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,137.93 | 14,153.66 | 21,488.90 | 21,565.68 | |
| 投资性房地产 | 10,847.22 | 10,988.43 | 12,318.80 | 12,441.10 | |
| 在建工程(合计) | 2,697.97 | 12,950.96 | 13,117.55 | 14,236.89 | |
| 在建工程 | -- | -- | 13,117.55 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 222,478.47 | 214,577.84 | 212,888.32 | 209,996.87 | |
| 固定资产净额 | 222,478.47 | -- | 212,847.60 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 40.72 | -- | |
| 生产性生物资产 | 2,096.90 | 3,024.23 | 3,600.50 | 5,971.59 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 44,201.25 | 42,331.49 | 42,165.77 | 42,008.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | 896.80 | 896.80 | |
| 商誉 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | |
| 长期待摊费用 | 3,017.95 | 3,349.76 | 3,051.98 | 3,470.48 | |
| 递延所得税资产 | 14,897.57 | 23,951.59 | 24,923.95 | 25,575.47 | |
| 其他非流动资产 | 690.00 | 4,032.63 | 4,822.15 | 6,824.95 | |
| 非流动资产合计 | 317,689.61 | 331,942.07 | 341,872.00 | 345,631.03 | |
| 资产总计 | 1,095,002.47 | 1,093,915.84 | 1,119,480.51 | 1,109,698.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,163.13 | 32,000.48 | 42,180.24 | 47,823.87 | |
| 应付票据 | -- | 4,592.76 | 11,322.24 | 20,799.91 | |
| 应付账款 | 19,163.13 | 27,407.72 | 30,858.00 | 27,023.96 | |
| 预收款项 | -- | 298.99 | 23.84 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,915.38 | 7,674.88 | 7,365.97 | 8,151.65 | |
| 应交税费 | 4,879.10 | 3,754.29 | 2,209.92 | 1,862.74 | |
| 其他应付款(合计) | 39,920.25 | 48,584.32 | 76,515.05 | 30,916.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 263.68 | 3,537.92 | 13,544.11 | 463.68 | |
| 其他应付款 | 39,656.58 | -- | 62,970.95 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 406.50 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 104,170.40 | 117,255.43 | 147,509.76 | 122,592.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 6,323.50 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 40.80 | 44.19 | 44.19 | -- | |
| 长期递延收益 | 6,766.66 | 5,497.29 | 5,402.51 | 5,478.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,130.96 | 5,541.48 | 5,446.70 | 5,478.04 | |
| 负债合计 | 117,301.36 | 122,796.91 | 152,956.46 | 128,070.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,402.15 | 65,402.15 | 65,402.15 | 65,402.15 | |
| 资本公积 | 74,225.62 | 74,184.58 | 69,058.09 | 69,058.09 | |
| 减：库存股 | 35,010.33 | 35,010.33 | 35,010.33 | 35,010.33 | |
| 其他综合收益 | -19.75 | -25.80 | -25.80 | -25.80 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 46,615.69 | 46,635.71 | 46,615.69 | 46,615.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 821,927.40 | 815,108.12 | 815,788.68 | 830,807.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 973,140.78 | 966,294.44 | 961,828.48 | 976,847.47 | |
| 少数股东权益 | 4,560.34 | 4,824.50 | 4,695.56 | 4,780.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 977,701.12 | 971,118.93 | 966,524.05 | 981,628.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,095,002.47 | 1,093,915.84 | 1,119,480.51 | 1,109,698.66 | |
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