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| 东阿阿胶(000423) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 324,837.02 | 279,286.60 | 272,535.23 | 187,306.20 | |
| 交易性金融资产 | 246,681.23 | 236,675.37 | 221,615.98 | 212,216.59 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,576.87 | 26,740.83 | 41,804.00 | 44,570.15 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 32,576.87 | 26,740.83 | 41,804.00 | 44,570.15 | |
| 应收款项融资 | 86,039.21 | 118,943.20 | 62,598.75 | 120,154.32 | |
| 预付款项 | 2,018.21 | 4,641.34 | 4,229.19 | 7,378.23 | |
| 其他应收款(合计) | 3,291.60 | 7,740.34 | 7,070.06 | 3,299.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,291.60 | -- | 7,070.06 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 164,585.27 | 175,757.76 | 202,932.32 | 228,017.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,123.43 | 1,470.70 | 1,910.19 | 1,873.54 | |
| 流动资产合计 | 862,152.83 | 851,256.15 | 814,695.72 | 804,815.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,514.08 | 13,050.02 | 14,272.34 | 14,278.22 | |
| 投资性房地产 | 10,594.79 | 10,486.66 | 10,597.64 | 10,736.09 | |
| 在建工程(合计) | 117.36 | 1,723.34 | 2,896.56 | 2,695.61 | |
| 在建工程 | -- | -- | 2,896.56 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 206,223.19 | 213,792.88 | 214,181.44 | 219,839.15 | |
| 固定资产净额 | 206,223.19 | -- | 214,181.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,694.41 | 1,851.62 | 1,693.19 | 1,818.94 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,648.88 | 2,854.16 | 2,117.00 | 2,275.24 | |
| 无形资产 | 40,901.54 | 42,644.87 | 43,148.06 | 43,703.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | |
| 长期待摊费用 | 1,532.38 | 2,703.64 | 2,783.30 | 2,879.40 | |
| 递延所得税资产 | 18,975.15 | 20,398.13 | 16,098.80 | 13,236.25 | |
| 其他非流动资产 | 693.83 | 760.49 | 687.76 | 668.04 | |
| 非流动资产合计 | 300,650.36 | 312,705.86 | 310,922.94 | 314,745.29 | |
| 资产总计 | 1,162,803.19 | 1,163,962.00 | 1,125,618.66 | 1,119,560.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,827.64 | 20,632.83 | 16,786.90 | 14,873.28 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 25,827.64 | 20,632.83 | 16,786.90 | 14,873.28 | |
| 预收款项 | 34.03 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,752.85 | 14,512.01 | 7,212.58 | 8,997.62 | |
| 应交税费 | 19,169.27 | 16,481.39 | 12,533.97 | 3,395.73 | |
| 其他应付款(合计) | 44,354.15 | 66,115.00 | 73,516.66 | 38,918.57 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 4,617.21 | 19,626.48 | 263.68 | |
| 其他应付款 | 44,354.15 | -- | 53,890.18 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,818.13 | 298.85 | 341.52 | 316.66 | |
| 其他流动负债 | 2,513.99 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 143,316.60 | 160,180.33 | 137,618.79 | 118,475.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,758.01 | 3,056.22 | 2,627.97 | 2,452.69 | |
| 长期应付职工薪酬 | 6,223.70 | 6,323.50 | 6,323.50 | 6,323.50 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6.51 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | |
| 长期递延收益 | 8,961.26 | 8,412.85 | 8,330.96 | 8,526.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,949.48 | 17,833.37 | 17,323.23 | 17,343.84 | |
| 负债合计 | 163,266.09 | 178,013.70 | 154,942.02 | 135,819.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,402.15 | 65,402.15 | 65,402.15 | 65,402.15 | |
| 资本公积 | 74,190.88 | 74,225.62 | 74,225.62 | 74,225.62 | |
| 减：库存股 | 35,010.33 | 35,010.33 | 35,010.33 | 35,010.33 | |
| 其他综合收益 | -40.26 | -19.75 | -19.75 | -19.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 46,615.69 | 46,615.69 | 46,615.69 | 46,615.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 846,146.75 | 832,230.84 | 817,067.52 | 827,986.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 997,304.89 | 983,444.22 | 968,280.90 | 979,200.21 | |
| 少数股东权益 | 2,232.21 | 2,504.08 | 2,395.73 | 4,541.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 999,537.10 | 985,948.30 | 970,676.64 | 983,741.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,162,803.19 | 1,163,962.00 | 1,125,618.66 | 1,119,560.99 | |
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