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南华生物(000504) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,678.81 | 2,314.89 | 1,523.05 | 2,160.91 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 614.46 | 1,004.23 | 793.14 | 730.34 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 424.21 | 882.24 | 29.12 | 24.12 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 366.07 | 134.19 | 40.81 | 65.19 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2.81 | 7.64 | 13.11 | 7.35 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4.01 | 3.85 | 4.92 | 4.69 | |
流动资产合计 | 6,090.36 | 4,347.04 | 2,404.15 | 2,992.60 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 164.91 | 164.91 | 164.91 | 164.91 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 3,472.30 | 4,879.19 | 4,972.94 | 5,061.89 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,449.62 | 1,690.67 | 1,708.74 | 1,726.86 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 1,098.55 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 6,185.38 | 6,734.77 | 6,846.60 | 6,953.66 | |
资产总计 | 12,275.74 | 11,081.81 | 9,250.75 | 9,946.26 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,010.51 | 1,104.39 | 993.59 | 879.38 | |
预收款项 | 610.70 | 524.24 | 465.67 | 465.67 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 187.60 | 150.98 | 148.90 | 148.90 | |
应交税费 | 342.72 | 234.26 | 234.14 | 379.12 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 8.84 | 3.50 | -- | -- | |
应付股利 | 93.11 | 93.11 | 93.11 | 93.11 | |
其他应付款 | 6,322.78 | 7,172.52 | 7,206.07 | 7,515.30 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 13,576.26 | 11,283.00 | 9,141.48 | 9,481.49 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
专项应付款 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
负债合计 | 13,726.26 | 11,433.00 | 9,291.48 | 9,631.49 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 31,157.39 | 31,157.39 | 31,157.39 | 31,157.39 | |
资本公积 | 8,512.57 | 8,512.57 | 8,512.57 | 8,512.57 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,454.57 | 3,454.57 | 3,454.57 | 3,454.57 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -44,775.39 | -43,698.65 | -43,389.00 | -43,034.52 | |
归属于母公司股东权益合计 | -1,650.85 | -574.11 | -264.46 | 90.02 | |
少数股东权益 | 200.34 | 222.92 | 223.72 | 224.75 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | -1,450.52 | -351.19 | -40.73 | 314.76 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,275.74 | 11,081.81 | 9,250.75 | 9,946.26 |
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