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| 南华生物(000504) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,642.00 | 764.56 | 3,035.81 | 4,103.35 | |
| 交易性金融资产 | 169.61 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,709.01 | -- | -- | 579.70 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,709.01 | 679.10 | 660.89 | 579.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 669.45 | 969.76 | 837.89 | 829.75 | |
| 其他应收款(合计) | 1,465.86 | -- | -- | 22.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,465.86 | 26.30 | 71.83 | 22.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 926.56 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 985.53 | 9.00 | 8.05 | 5.22 | |
| 流动资产合计 | 17,568.02 | 2,449.30 | 4,615.05 | 5,541.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,239.48 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 933.78 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 164.91 | -- | -- | 164.91 | |
| 在建工程 | 164.91 | 164.91 | 164.91 | 164.91 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,108.12 | -- | -- | 3,401.09 | |
| 固定资产净额 | 1,108.12 | 3,262.37 | 3,331.96 | 3,401.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 890.69 | 1,366.57 | 1,386.44 | 1,429.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,315.24 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,740.12 | 12.43 | 3.62 | 3.62 | |
| 递延所得税资产 | 59.83 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 1,098.55 | 1,098.55 | 1,098.55 | 1,098.55 | |
| 非流动资产合计 | 12,550.71 | 5,904.82 | 5,985.49 | 6,097.88 | |
| 资产总计 | 30,118.73 | 8,354.13 | 10,600.53 | 11,639.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,560.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,317.23 | -- | -- | 866.04 | |
| 应付票据 | 685.45 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,631.78 | 1,061.70 | 859.58 | 866.04 | |
| 预收款项 | 257.78 | 723.00 | 662.86 | 622.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 79.44 | 153.27 | 147.40 | 148.55 | |
| 应交税费 | 1,403.75 | 97.03 | 86.47 | 316.99 | |
| 其他应付款(合计) | 2,998.42 | -- | -- | 6,456.93 | |
| 应付利息 | 20.97 | 4.53 | 8.03 | 8.84 | |
| 应付股利 | 93.11 | 93.11 | 93.11 | 93.11 | |
| 其他应付款 | 2,884.34 | 6,108.68 | 6,309.94 | 6,354.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,616.63 | 11,241.33 | 13,167.40 | 13,411.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 100.00 | -- | -- | 150.00 | |
| 长期应付款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 专项应付款 | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 426.39 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 526.39 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 负债合计 | 22,143.01 | 11,391.33 | 13,317.40 | 13,561.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,157.39 | 31,157.39 | 31,157.39 | 31,157.39 | |
| 资本公积 | 8,515.06 | 8,512.57 | 8,512.57 | 8,512.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,454.57 | 3,454.57 | 3,454.57 | 3,454.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -42,599.78 | -46,356.35 | -46,032.44 | -45,241.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 527.25 | -3,231.81 | -2,907.91 | -2,116.77 | |
| 少数股东权益 | 7,448.47 | 194.61 | 191.03 | 194.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,975.72 | -3,037.20 | -2,716.87 | -1,921.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 30,118.73 | 8,354.13 | 10,600.53 | 11,639.22 | |
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