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| 南华生物(000504) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,901.27 | 6,593.75 | 9,639.76 | 13,100.14 | |
| 交易性金融资产 | 108.55 | 111.87 | 112.51 | 123.65 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,613.96 | 1,428.56 | 1,328.94 | 924.18 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,613.96 | 1,428.56 | 1,328.94 | 924.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 544.01 | 558.18 | 168.87 | 189.11 | |
| 其他应收款(合计) | 378.74 | 1,012.81 | 958.58 | 714.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 3.49 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 375.25 | 1,012.81 | 958.58 | 714.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,122.45 | 3,622.06 | 3,344.72 | 3,251.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,121.11 | -- | -- | 1,494.81 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 854.89 | 4,456.61 | 2,963.04 | 1,178.43 | |
| 流动资产合计 | 14,644.99 | 17,783.84 | 18,516.43 | 20,976.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,793.63 | 5,774.22 | 5,774.22 | 5,775.88 | |
| 长期股权投资 | 764.13 | 793.21 | 793.21 | 838.02 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 164.91 | 164.91 | 164.91 | 164.91 | |
| 在建工程 | 164.91 | 164.91 | 164.91 | 164.91 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,901.86 | 1,683.01 | 1,614.37 | 1,463.83 | |
| 固定资产净额 | 1,901.86 | 1,683.01 | 1,614.37 | 1,463.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,767.38 | 1,747.72 | 1,810.94 | 1,874.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,118.54 | 5,758.32 | 5,758.32 | 5,758.30 | |
| 长期待摊费用 | 4,956.30 | 4,687.56 | 4,782.67 | 4,418.59 | |
| 递延所得税资产 | 134.19 | 150.55 | 150.55 | 136.83 | |
| 其他非流动资产 | 24.64 | 47.40 | 47.40 | 31.60 | |
| 非流动资产合计 | 19,625.59 | 20,806.90 | 20,896.58 | 20,462.11 | |
| 资产总计 | 34,270.57 | 38,590.74 | 39,413.02 | 41,438.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 17,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,954.17 | 3,099.27 | 3,384.52 | 2,934.53 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,954.17 | -- | 3,384.52 | 2,934.53 | |
| 预收款项 | 2,128.07 | 1,613.18 | 1,108.69 | 902.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 268.63 | 156.38 | 91.36 | 256.36 | |
| 应交税费 | 337.63 | 232.04 | 347.75 | 521.63 | |
| 其他应付款(合计) | 8,049.68 | 3,743.62 | 3,897.06 | 3,321.36 | |
| 应付利息 | 12.46 | -- | 24.67 | 30.05 | |
| 应付股利 | 93.11 | -- | 93.11 | 93.11 | |
| 其他应付款 | 7,944.11 | 3,743.62 | 3,779.28 | 3,198.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,900.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 22,638.19 | 23,844.49 | 23,829.38 | 24,936.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 1,950.00 | 1,950.00 | 2,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 长期应付款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 663.07 | 440.59 | 464.13 | 509.66 | |
| 长期递延收益 | 94.21 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 5.91 | |
| 非流动负债合计 | 857.29 | 2,490.59 | 2,514.13 | 2,615.58 | |
| 负债合计 | 23,495.47 | 26,335.08 | 26,343.50 | 27,552.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,157.39 | 31,157.39 | 31,157.39 | 31,157.39 | |
| 资本公积 | 14,164.03 | 14,164.03 | 14,164.03 | 14,164.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 29.51 | 13.06 | -0.14 | -1.85 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,454.57 | 3,454.57 | 3,454.57 | 3,454.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -49,830.55 | -48,612.73 | -47,856.71 | -47,038.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -1,025.04 | 176.33 | 919.15 | 1,735.86 | |
| 少数股东权益 | 11,800.14 | 12,079.33 | 12,150.37 | 12,150.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 10,775.10 | 12,255.66 | 13,069.51 | 13,886.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 34,270.57 | 38,590.74 | 39,413.02 | 41,438.51 | |
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