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| 南华生物(000504) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,814.83 | 18,882.55 | 16,005.10 | 15,596.50 | |
| 交易性金融资产 | 168.51 | 1,061.30 | 422.47 | 116.15 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,875.91 | 19,751.68 | 19,498.35 | 17,550.49 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 15,875.91 | 19,751.68 | 19,498.35 | 17,550.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 334.23 | 4,173.77 | 4,228.19 | 14,107.08 | |
| 其他应收款(合计) | 2,520.99 | 456.95 | 426.12 | 230.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,520.99 | -- | 426.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 450.07 | 1,071.66 | 1,071.18 | 1,050.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 459.05 | 190.18 | 308.28 | 2,223.81 | |
| 流动资产合计 | 41,623.60 | 45,767.91 | 42,139.48 | 51,054.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 548.43 | 587.97 | 587.97 | 595.52 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 78.45 | 280.17 | 281.37 | |
| 在建工程 | -- | -- | 280.17 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,036.24 | 1,851.25 | 1,744.73 | 1,697.35 | |
| 固定资产净额 | 2,036.24 | -- | 1,744.73 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,557.13 | 1,653.42 | 1,731.97 | 1,821.37 | |
| 无形资产 | 36.13 | 31.67 | 30.04 | 29.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 844.11 | 844.11 | 844.11 | 846.11 | |
| 长期待摊费用 | 8,566.84 | 8,669.28 | 8,524.15 | 8,723.08 | |
| 递延所得税资产 | 29.48 | 110.13 | 110.59 | 104.57 | |
| 其他非流动资产 | 64.51 | 6.81 | 232.80 | 6.81 | |
| 非流动资产合计 | 13,682.88 | 13,833.09 | 14,086.53 | 14,105.52 | |
| 资产总计 | 55,306.47 | 59,601.00 | 56,226.01 | 65,160.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,308.28 | 6,296.74 | 4,305.15 | 5,507.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,203.16 | 9,171.17 | 9,192.43 | 9,492.75 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,203.16 | 9,171.17 | 9,192.43 | 9,492.75 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 646.06 | 276.07 | 404.25 | 328.42 | |
| 应交税费 | 927.26 | 567.36 | 466.63 | 319.99 | |
| 其他应付款(合计) | 16,200.56 | 16,667.57 | 16,524.13 | 26,215.55 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 93.11 | 93.11 | 93.11 | 93.11 | |
| 其他应付款 | 16,107.45 | -- | 16,431.02 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 281.35 | 6.26 | 273.29 | 6.26 | |
| 其他流动负债 | 974.77 | 1,079.69 | 998.99 | 696.35 | |
| 流动负债合计 | 45,515.17 | 45,765.95 | 43,019.13 | 52,344.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,478.86 | 1,713.16 | 1,503.36 | 1,811.96 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 长期应付款 | 100.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 41.05 | 46.73 | 52.41 | 59.98 | |
| 长期递延收益 | 182.97 | 127.24 | 131.51 | 135.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,802.89 | 1,987.13 | 1,787.29 | 2,107.73 | |
| 负债合计 | 47,318.05 | 47,753.08 | 44,806.41 | 54,452.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,157.39 | 31,157.39 | 31,157.39 | 31,157.39 | |
| 资本公积 | 17,081.68 | 16,099.13 | 16,099.13 | 16,099.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,454.57 | 3,454.57 | 3,454.57 | 3,454.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -50,316.53 | -48,992.98 | -48,830.36 | -49,031.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,377.12 | 1,718.11 | 1,880.73 | 1,680.03 | |
| 少数股东权益 | 6,611.30 | 10,129.81 | 9,538.87 | 9,028.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,988.42 | 11,847.92 | 11,419.60 | 10,708.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 55,306.47 | 59,601.00 | 56,226.01 | 65,160.17 | |
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