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珠海港(000507) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 23,687.91 | 12,017.14 | 21,417.03 | 18,135.43 | |
交易性金融资产 | 2,024.52 | 1,962.74 | 3,892.11 | 2,548.38 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 198.98 | 65.00 | 161.96 | 213.92 | |
应收账款 | 7,915.25 | 3,490.47 | 3,714.96 | 3,377.14 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,671.74 | 1,839.67 | 3,039.16 | 4,746.22 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 610.91 | 1,586.45 | 1,526.72 | 1,481.37 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 12,132.87 | 12,811.35 | 13,988.92 | 15,872.89 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | 52.31 | |
流动资产合计 | 48,242.17 | 33,772.83 | 47,740.86 | 46,427.65 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 10,887.09 | 10,887.09 | 10,887.09 | 10,887.09 | |
长期股权投资 | 57,237.66 | 56,598.37 | 57,562.64 | 56,800.55 | |
投资性房地产 | 3,852.12 | 4,760.69 | 3,932.80 | 4,371.94 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,845.88 | 14,330.43 | 14,230.49 | 14,040.99 | |
工程物资 | -- | -- | -- | 42.10 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 33,333.87 | 23,057.51 | 31,703.88 | 31,867.39 | |
固定资产清理 | 9,639.38 | 6,824.12 | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 611.37 | 5,564.44 | 5,569.53 | 5,614.97 | |
开发支出 | 1,017.62 | 923.14 | 916.92 | 878.58 | |
商誉 | 564.32 | 564.32 | 564.32 | 564.32 | |
长期待摊费用 | 165.58 | 173.60 | 168.12 | 60.18 | |
递延所得税资产 | 178.98 | 148.38 | 148.38 | 131.50 | |
其他非流动资产 | 4,916.00 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 124,249.88 | 123,832.11 | 125,684.18 | 125,259.62 | |
资产总计 | 172,492.05 | 157,604.94 | 173,425.04 | 171,687.27 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 26,900.00 | 19,200.00 | 31,200.00 | 27,300.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 524.45 | 125.88 | 31.30 | 212.24 | |
应付账款 | 5,768.49 | 2,646.04 | 4,181.53 | 4,038.65 | |
预收款项 | 201.97 | 757.53 | 2,657.78 | 3,478.56 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 605.01 | 346.97 | 380.71 | 428.92 | |
应交税费 | 1,217.78 | 70.38 | -67.54 | 287.40 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 21.63 | -- | -- | -- | |
应付股利 | 1,321.28 | 1,139.87 | 1,225.24 | 930.87 | |
其他应付款 | 8,082.90 | 10,466.47 | 11,324.80 | 10,062.47 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | 1,700.00 | 3,900.00 | 8,770.00 | |
其他流动负债 | 32.48 | 310.80 | 209.51 | 136.90 | |
流动负债合计 | 44,675.98 | 36,763.93 | 55,043.33 | 55,646.01 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,530.00 | 7,463.00 | 5,383.00 | 1,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 70.33 | 33.25 | 49.08 | 34.47 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 264.70 | 130.58 | 310.61 | 271.67 | |
非流动负债合计 | 1,865.03 | 7,626.83 | 5,742.70 | 1,306.13 | |
负债合计 | 46,541.01 | 44,390.76 | 60,786.03 | 56,952.15 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 34,499.74 | 34,499.74 | 34,499.74 | 34,499.74 | |
资本公积 | 66,032.42 | 66,032.42 | 66,032.42 | 66,032.42 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,746.62 | 2,746.62 | 2,746.62 | 2,746.62 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 22,654.22 | 9,917.92 | 9,342.81 | 11,439.56 | |
归属于母公司股东权益合计 | 125,933.01 | 113,196.71 | 112,621.59 | 114,718.35 | |
少数股东权益 | 18.03 | 17.47 | 17.42 | 16.78 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 125,951.04 | 113,214.18 | 112,639.01 | 114,735.13 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 172,492.05 | 157,604.94 | 173,425.04 | 171,687.27 |
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