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| 华塑控股(000509) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,434.52 | 1,294.07 | 2,242.69 | 1,826.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,339.45 | 6,823.47 | 7,107.99 | 6,311.92 | |
| 应收票据 | 11.00 | 35.50 | 24.50 | 13.00 | |
| 应收账款 | 5,328.45 | 6,787.97 | 7,083.49 | 6,298.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,459.39 | 2,709.27 | 2,449.10 | 2,563.42 | |
| 其他应收款(合计) | 12,237.61 | 10,592.75 | 4,046.99 | 2,827.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,237.61 | 10,592.75 | 4,046.99 | 2,827.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,663.67 | 7,376.64 | 7,191.69 | 6,521.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 13.56 | 16.18 | 15.48 | |
| 流动资产合计 | 29,134.63 | 28,809.76 | 23,054.65 | 20,065.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 200.16 | 131.04 | 146.16 | 117.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 251.33 | 256.33 | 256.33 | 505.33 | |
| 投资性房地产 | 4,662.38 | 10,463.50 | 14,638.72 | 15,767.29 | |
| 在建工程(合计) | 940.90 | 497.13 | 475.73 | 475.04 | |
| 在建工程 | 940.90 | 497.13 | 475.73 | 475.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,774.86 | 16,763.51 | 19,673.51 | 19,023.17 | |
| 固定资产净额 | 14,774.86 | 16,781.89 | 19,673.51 | 19,038.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -18.38 | -- | -15.68 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,172.92 | 9,241.58 | 9,310.23 | 9,379.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8.72 | 99.14 | 109.78 | 120.42 | |
| 递延所得税资产 | 211.00 | 175.92 | 175.92 | 175.92 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 30,222.27 | 37,628.15 | 44,786.39 | 45,563.18 | |
| 资产总计 | 59,356.91 | 66,437.91 | 67,841.04 | 65,628.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,783.63 | 20,077.09 | 20,858.89 | 21,073.89 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,149.74 | 9,059.15 | 9,735.00 | 8,393.04 | |
| 应付票据 | 336.00 | 530.00 | 1,023.68 | 543.68 | |
| 应付账款 | 9,813.74 | 8,529.15 | 8,711.32 | 7,849.36 | |
| 预收款项 | 4,657.67 | 5,628.46 | 5,611.63 | 5,504.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,064.38 | 1,008.26 | 1,419.17 | 1,366.01 | |
| 应交税费 | 2,490.14 | 1,196.58 | 1,254.34 | 1,441.40 | |
| 其他应付款(合计) | 24,153.28 | 26,314.44 | 25,703.58 | 24,517.24 | |
| 应付利息 | 11,294.77 | 11,310.40 | 10,979.86 | 10,429.83 | |
| 应付股利 | 350.38 | 388.26 | 350.38 | 350.38 | |
| 其他应付款 | 12,508.13 | 14,615.78 | 14,373.34 | 13,737.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 6.43 | 13.57 | 6.03 | |
| 流动负债合计 | 58,298.84 | 63,290.42 | 64,596.18 | 62,302.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2.17 | 2.43 | 2.43 | 2.62 | |
| 长期应付款 | 2.17 | 2.43 | 2.43 | 2.62 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,372.04 | 1,151.16 | 1,175.83 | 1,223.19 | |
| 递延所得税负债 | 36.54 | 19.26 | 23.04 | 15.75 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 94.21 | 171.20 | 171.20 | 171.20 | |
| 非流动负债合计 | 2,504.95 | 1,344.05 | 1,372.50 | 1,412.76 | |
| 负债合计 | 60,803.79 | 64,634.47 | 65,968.68 | 63,715.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,000.99 | 25,000.99 | 25,000.99 | 25,000.99 | |
| 资本公积 | 46,839.00 | 46,787.16 | 46,798.50 | 46,776.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,889.38 | 2,889.38 | 2,889.38 | 2,889.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -76,694.95 | -74,193.70 | -74,189.60 | -74,098.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -1,965.59 | 483.83 | 499.27 | 568.57 | |
| 少数股东权益 | 518.71 | 1,319.62 | 1,373.09 | 1,345.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -1,446.88 | 1,803.44 | 1,872.36 | 1,913.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 59,356.91 | 66,437.91 | 67,841.04 | 65,628.87 | |
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