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岭南控股(000524) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 12,790.15 | 10,935.67 | 9,138.57 | 9,252.65 | |
交易性金融资产 | 77.38 | 12,077.09 | 12,076.79 | 12,084.38 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 679.91 | 1,040.35 | 926.68 | 927.06 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 679.91 | 1,040.35 | 926.68 | 927.06 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 26.98 | 72.40 | 52.31 | 381.29 | |
其他应收款(合计) | 265.83 | 238.35 | 196.30 | 206.14 | |
应收利息 | 117.82 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 148.01 | 238.35 | 196.30 | 206.14 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 530.55 | 673.46 | 657.78 | 657.69 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 110.18 | 151.40 | 99.59 | 113.00 | |
流动资产合计 | 14,480.98 | 25,188.72 | 23,148.01 | 23,622.19 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 6,824.90 | 6,784.13 | 5,316.41 | 5,911.65 | |
持有至到期投资 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 14.10 | 181.10 | 119.42 | 108.53 | |
在建工程 | 14.10 | 181.10 | 119.42 | 108.53 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 38,004.42 | 38,265.62 | 38,722.41 | 39,010.87 | |
固定资产净额 | 38,004.42 | 38,265.62 | 38,722.41 | 39,010.87 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | 3,483.74 | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,357.78 | 3,399.82 | 3,441.86 | -- | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 817.69 | 858.93 | 940.64 | 1,043.25 | |
递延所得税资产 | 622.42 | 695.13 | 695.13 | 694.06 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 61,641.30 | 50,184.73 | 49,235.88 | 50,252.10 | |
资产总计 | 76,122.29 | 75,373.45 | 72,383.89 | 73,874.29 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,120.43 | 2,801.00 | 2,139.27 | 2,639.22 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 2,120.43 | 2,801.00 | 2,139.27 | 2,639.22 | |
预收款项 | 2,094.92 | 2,049.29 | 1,686.81 | 2,015.91 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,810.09 | 1,704.36 | 1,711.93 | 1,399.65 | |
应交税费 | 563.15 | 395.20 | 727.26 | 941.12 | |
其他应付款(合计) | 2,159.57 | 2,064.89 | 1,997.31 | 2,040.92 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,159.57 | 2,064.89 | 1,997.31 | 2,040.92 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 8.71 | |
流动负债合计 | 8,748.17 | 9,014.74 | 8,262.58 | 9,045.53 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 443.22 | 349.57 | 364.39 | 379.66 | |
递延所得税负债 | 2,994.06 | 3,024.69 | 2,657.76 | 2,844.37 | |
长期递延收益 | 5.81 | -- | 8.71 | -- | |
其他非流动负债 | -- | 8.71 | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,443.09 | 3,382.97 | 3,030.86 | 3,224.03 | |
负债合计 | 12,191.26 | 12,397.71 | 11,293.44 | 12,269.56 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,967.37 | 26,967.37 | 26,967.37 | 26,967.37 | |
资本公积 | 29,856.53 | 29,825.95 | 28,725.16 | 29,171.59 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,060.26 | 2,744.94 | 2,744.94 | 2,744.94 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 4,046.86 | 3,437.47 | 2,652.97 | 2,720.82 | |
归属于母公司股东权益合计 | 63,931.03 | 62,975.74 | 61,090.45 | 61,604.73 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 63,931.03 | 62,975.74 | 61,090.45 | 61,604.73 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 76,122.29 | 75,373.45 | 72,383.89 | 73,874.29 |
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