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| 岭南控股(000524) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,419.73 | 7,055.38 | 10,054.58 | 9,107.80 | |
| 交易性金融资产 | 121.55 | 77.18 | 74.33 | 73.27 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,428.09 | 1,486.95 | 890.28 | 940.52 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,428.09 | 1,486.95 | 890.28 | 940.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 53.40 | 30.96 | 134.18 | 33.04 | |
| 其他应收款(合计) | 274.79 | 211.87 | 313.43 | 271.34 | |
| 应收利息 | 52.18 | 61.17 | 88.77 | 175.52 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 222.61 | 150.70 | 224.65 | 95.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 484.27 | 526.58 | 548.36 | 538.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 110.71 | 143.62 | 90.88 | 120.73 | |
| 流动资产合计 | 11,892.55 | 9,532.54 | 12,106.04 | 11,084.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 22,841.42 | 21,235.08 | 19,784.13 | 7,045.06 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 15,000.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 181.37 | 46.09 | 71.15 | 20.26 | |
| 在建工程 | 181.37 | 46.09 | 71.15 | 20.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,843.34 | 36,472.57 | 36,791.03 | 37,405.97 | |
| 固定资产净额 | 35,843.34 | 36,472.57 | 36,791.03 | 37,405.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,232.78 | 3,277.14 | 3,273.70 | 3,315.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 959.08 | 840.85 | 732.56 | 759.47 | |
| 递延所得税资产 | 3,151.77 | 3,159.16 | 550.06 | 622.42 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 66,209.77 | 65,030.89 | 61,202.64 | 64,168.91 | |
| 资产总计 | 78,102.32 | 74,563.42 | 73,308.68 | 75,253.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,849.46 | 2,197.08 | 1,761.80 | 1,522.64 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,849.46 | 2,197.08 | 1,761.80 | 1,522.64 | |
| 预收款项 | 1,603.17 | 1,407.58 | 1,404.53 | 1,604.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,653.62 | 11,822.64 | 1,471.62 | 1,436.25 | |
| 应交税费 | 809.72 | 361.74 | 636.01 | 617.78 | |
| 其他应付款(合计) | 2,381.19 | 2,096.86 | 2,120.69 | 2,083.57 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,381.19 | 2,096.86 | 2,120.69 | 2,083.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 8,297.16 | 17,885.90 | 7,394.65 | 7,264.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 10,602.53 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 59.68 | 393.01 | 411.38 | 426.68 | |
| 递延所得税负债 | 3,777.19 | 3,408.81 | 2,946.07 | 3,049.10 | |
| 长期递延收益 | 2.90 | -- | -- | 5.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | 5.81 | 5.81 | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,442.30 | 3,807.62 | 3,363.25 | 3,481.59 | |
| 负债合计 | 22,739.46 | 21,693.52 | 10,757.90 | 10,745.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,967.37 | 26,967.37 | 26,967.37 | 26,967.37 | |
| 资本公积 | 20,164.97 | 26,135.85 | 29,825.95 | 30,021.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,175.63 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,295.96 | 3,295.96 | 3,060.26 | 3,060.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -2,241.08 | -3,529.28 | 2,697.19 | 4,458.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,362.86 | 52,869.90 | 62,550.78 | 64,507.85 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,362.86 | 52,869.90 | 62,550.78 | 64,507.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 78,102.32 | 74,563.42 | 73,308.68 | 75,253.73 | |
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