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| 岭南控股(000524) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,068.36 | 9,255.41 | 7,594.41 | 7,433.22 | |
| 交易性金融资产 | 114.47 | 101.47 | 135.43 | 122.13 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,480.47 | 1,877.23 | 2,107.72 | 1,538.74 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,480.47 | 1,877.23 | 2,107.72 | 1,538.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23.85 | 401.60 | 51.76 | 107.56 | |
| 其他应收款(合计) | 298.17 | 341.92 | 341.67 | 245.58 | |
| 应收利息 | 24.78 | 41.04 | 25.92 | 76.22 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 273.39 | 300.88 | 315.75 | 169.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 500.75 | 538.91 | 533.91 | 513.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 141.75 | 89.98 | 117.29 | 135.66 | |
| 流动资产合计 | 26,627.82 | 12,606.52 | 10,882.18 | 10,096.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 16,339.94 | 26,257.73 | 31,247.98 | 27,801.78 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10.74 | 403.29 | 348.87 | 2.21 | |
| 在建工程 | 10.74 | 403.29 | 348.87 | 2.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,094.82 | 34,210.81 | 34,847.35 | 35,315.98 | |
| 固定资产净额 | 34,094.82 | 34,210.81 | 34,846.29 | 35,314.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1.06 | 1.06 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,106.19 | 3,110.77 | 3,149.09 | 3,188.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 843.30 | 933.08 | 1,023.21 | 1,106.34 | |
| 递延所得税资产 | 3,028.49 | 2,878.68 | 2,878.68 | 3,151.77 | |
| 其他非流动资产 | 292.02 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 57,715.50 | 67,794.37 | 73,495.19 | 70,566.51 | |
| 资产总计 | 84,343.32 | 80,400.89 | 84,377.36 | 80,662.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,981.36 | 2,475.56 | 1,596.62 | 1,907.82 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,981.36 | 2,475.56 | 1,596.62 | 1,907.82 | |
| 预收款项 | 1,246.73 | 1,386.05 | 1,225.82 | 1,207.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,072.88 | 1,335.17 | 1,331.77 | 1,531.00 | |
| 应交税费 | 760.67 | 349.03 | 685.85 | 851.59 | |
| 其他应付款(合计) | 2,308.87 | 2,191.65 | 2,457.96 | 2,413.34 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,308.87 | 2,191.65 | 2,457.96 | 2,413.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 8,370.51 | 7,737.46 | 7,298.02 | 7,911.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 9,838.40 | 10,527.77 | 10,553.21 | 10,268.76 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 59.68 | 59.68 | 59.68 | 59.68 | |
| 递延所得税负债 | 4,464.82 | 3,743.46 | 4,991.03 | 4,417.28 | |
| 长期递延收益 | -- | 2.90 | 2.90 | 2.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,362.90 | 14,333.82 | 15,606.82 | 14,748.63 | |
| 负债合计 | 22,733.41 | 22,071.28 | 22,904.84 | 22,660.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,967.37 | 26,967.37 | 26,967.37 | 26,967.37 | |
| 资本公积 | 20,164.97 | 20,164.97 | 20,164.97 | 20,164.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9,499.52 | 7,187.86 | 10,930.55 | 9,095.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,442.40 | 3,295.96 | 3,295.96 | 3,295.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,535.65 | 713.45 | 113.68 | -1,521.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,609.92 | 58,329.61 | 61,472.53 | 58,002.49 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,609.92 | 58,329.61 | 61,472.53 | 58,002.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 84,343.32 | 80,400.89 | 84,377.36 | 80,662.58 | |
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