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| 岭南控股(000524) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 252,476.77 | 101,148.94 | 99,816.50 | 99,402.54 | |
| 交易性金融资产 | 141.69 | 164.59 | 145.57 | 164.38 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,624.16 | 19,067.88 | 13,533.30 | 13,416.34 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 17,624.16 | 19,067.88 | 13,533.30 | 13,416.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,232.16 | 27,290.51 | 24,046.18 | 18,157.46 | |
| 其他应收款(合计) | 6,406.46 | 7,977.88 | 6,647.91 | 7,050.27 | |
| 应收利息 | 0.10 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,406.36 | 7,977.88 | 6,647.91 | 7,050.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,762.78 | 2,302.54 | 2,578.12 | 2,637.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | 4,340.08 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,928.79 | 2,173.59 | 2,429.83 | 1,813.18 | |
| 流动资产合计 | 305,912.89 | 160,125.93 | 149,197.41 | 142,642.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,645.51 | 155,588.43 | 155,718.90 | 144,950.15 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 558.56 | 555.30 | 522.80 | 521.84 | |
| 投资性房地产 | 554.41 | 577.75 | 583.30 | 592.56 | |
| 在建工程(合计) | 296.94 | 2,078.92 | 1,630.28 | 4,453.58 | |
| 在建工程 | 296.94 | 2,078.92 | 1,630.28 | 4,453.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,563.06 | 55,386.46 | 56,512.34 | 55,606.71 | |
| 固定资产净额 | 54,563.06 | 55,386.46 | 56,506.45 | 55,606.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 5.90 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 57,103.14 | 56,792.21 | 57,129.04 | 57,703.18 | |
| 开发支出 | -- | 345.79 | 319.59 | 141.22 | |
| 商誉 | 4,720.22 | 4,772.48 | 145.70 | 145.70 | |
| 长期待摊费用 | 20,524.52 | 23,246.45 | 24,165.52 | 21,706.93 | |
| 递延所得税资产 | 7,015.96 | 7,394.13 | 6,905.79 | 7,196.09 | |
| 其他非流动资产 | 429.15 | 531.33 | 251.48 | 246.46 | |
| 非流动资产合计 | 152,411.49 | 307,269.25 | 303,884.74 | 293,264.42 | |
| 资产总计 | 458,324.38 | 467,395.19 | 453,082.14 | 435,906.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 49,340.69 | 60,178.28 | 45,961.46 | 46,543.62 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 49,340.69 | -- | 45,961.46 | 46,543.62 | |
| 预收款项 | 70,404.67 | 66,066.18 | 67,772.69 | 50,613.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,982.60 | 10,878.39 | 7,979.57 | 8,620.19 | |
| 应交税费 | 3,511.61 | 5,402.29 | 3,645.70 | 3,043.51 | |
| 其他应付款(合计) | 17,388.93 | 21,277.23 | 30,976.51 | 15,196.70 | |
| 应付利息 | 44.32 | -- | 37.68 | 119.57 | |
| 应付股利 | 2.63 | -- | 14,250.21 | -- | |
| 其他应付款 | 17,341.99 | 21,277.23 | 16,688.62 | 15,077.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 3,000.00 | |
| 其他流动负债 | 62.38 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 165,190.88 | 178,302.38 | 170,835.92 | 127,046.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,300.00 | 20,800.00 | 21,300.00 | 33,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 8,519.78 | 8,642.55 | 8,664.60 | 8,780.23 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 59.68 | 59.68 | 59.68 | 59.68 | |
| 递延所得税负债 | 2,565.39 | 2,595.40 | 2,628.02 | 2,973.63 | |
| 长期递延收益 | 1,470.14 | 1,625.94 | 1,615.85 | 1,781.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,915.00 | 33,723.57 | 34,268.14 | 47,395.43 | |
| 负债合计 | 198,105.88 | 212,025.95 | 205,104.06 | 174,441.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,020.86 | 67,020.86 | 67,020.86 | 67,020.86 | |
| 资本公积 | 121,478.61 | 121,464.79 | 121,464.79 | 121,464.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,923.79 | 4,880.49 | 4,969.50 | 5,882.91 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,539.79 | 16,665.04 | 16,665.04 | 16,665.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,870.37 | 41,457.13 | 35,298.78 | 47,391.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 255,833.42 | 251,488.31 | 245,418.96 | 258,424.76 | |
| 少数股东权益 | 4,385.08 | 3,880.93 | 2,559.11 | 3,039.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 260,218.50 | 255,369.24 | 247,978.08 | 261,464.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 458,324.38 | 467,395.19 | 453,082.14 | 435,906.49 | |
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