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| 岭南控股(000524) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 144,098.01 | 131,511.14 | 134,511.31 | 135,443.65 | 122,888.44 |
| 交易性金融资产 | 27.42 | 36.83 | 36.83 | 39.79 | 42.48 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 13.03 | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 16,831.37 | 13,468.00 | 12,644.37 | 16,965.85 | 12,774.28 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 16,831.37 | 13,468.00 | 12,644.37 | 16,965.85 | 12,774.28 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 15,298.66 | 10,940.62 | 8,652.30 | 13,565.34 | 9,907.68 |
| 其他应收款(合计) | 12,055.34 | 9,822.03 | 7,608.67 | 10,629.42 | 8,106.92 |
| 应收利息 | -- | 160.44 | 188.41 | 177.39 | 360.88 |
| 应收股利 | -- | -- | 69.37 | -- | -- |
| 其他应收款 | 12,055.34 | -- | 7,350.89 | -- | 7,746.04 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,168.29 | 1,326.47 | 1,245.98 | 1,468.29 | 1,516.46 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,228.82 | 2,212.20 | 2,237.92 | 2,491.62 | 2,386.25 |
| 流动资产合计 | 191,707.90 | 169,317.29 | 166,950.40 | 180,603.97 | 157,622.51 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 175.30 | 182.11 | 190.28 | 97.26 | 436.89 |
| 投资性房地产 | 633.69 | 640.34 | 648.99 | 520.19 | 526.83 |
| 在建工程(合计) | 1,732.18 | 1,570.49 | 1,326.41 | 1,346.20 | 1,498.84 |
| 在建工程 | 1,732.18 | -- | 1,326.41 | -- | 1,498.84 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 44,091.10 | 44,259.17 | 44,631.97 | 45,890.99 | 46,901.72 |
| 固定资产净额 | 44,091.10 | -- | 44,631.97 | -- | 46,901.00 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 0.72 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 11,878.01 | 8,613.30 | 5,393.78 | 5,242.00 | 5,473.66 |
| 无形资产 | 46,983.39 | 47,573.32 | 48,142.39 | 48,154.19 | 48,798.48 |
| 开发支出 | 418.76 | 216.44 | 110.55 | 381.14 | 440.22 |
| 商誉 | 5,748.53 | 5,748.53 | 5,748.53 | 6,041.71 | 6,041.71 |
| 长期待摊费用 | 20,531.02 | 21,452.44 | 22,478.62 | 20,969.35 | 20,145.93 |
| 递延所得税资产 | 12,025.66 | 11,575.36 | 11,448.90 | 11,818.83 | 12,841.08 |
| 其他非流动资产 | 21,658.16 | 21,411.85 | 21,393.25 | 21,566.93 | 20,925.56 |
| 非流动资产合计 | 169,243.41 | 167,507.89 | 166,658.84 | 167,410.41 | 169,282.11 |
| 资产总计 | 360,951.31 | 336,825.18 | 333,609.24 | 348,014.38 | 326,904.62 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 2,487.03 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 40,312.15 | 37,362.60 | 34,587.08 | 46,063.51 | 29,911.50 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 40,312.15 | 37,362.60 | 34,587.08 | 46,063.51 | 29,911.50 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,896.64 | 9,172.55 | 13,234.06 | 10,538.20 | 8,194.24 |
| 应交税费 | 2,049.44 | 1,440.65 | 1,189.44 | 2,986.99 | 2,303.57 |
| 其他应付款(合计) | 21,701.98 | 21,206.07 | 21,060.08 | 19,803.63 | 20,402.03 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 21,701.98 | -- | 21,060.08 | -- | 20,402.03 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,480.04 | 1,740.96 | 1,585.36 | 1,270.44 | 1,372.60 |
| 其他流动负债 | 2,690.44 | 1,595.62 | 1,998.12 | 2,180.87 | 2,106.60 |
| 流动负债合计 | 125,027.29 | 105,333.08 | 107,328.13 | 123,181.45 | 105,517.15 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 10,458.98 | 7,705.70 | 4,549.65 | 4,338.47 | 4,658.79 |
| 长期应付职工薪酬 | 5,805.58 | 5,897.52 | 5,996.92 | 6,027.04 | 6,177.90 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 59.68 | 59.68 | 59.68 | 59.68 | 59.68 |
| 递延所得税负债 | 3,911.49 | 3,291.01 | 3,022.76 | 2,613.62 | 2,629.77 |
| 长期递延收益 | 94.20 | 94.20 | 60.00 | 83.00 | 105.42 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 20,329.93 | 17,048.11 | 13,689.01 | 13,121.81 | 13,631.56 |
| 负债合计 | 145,357.22 | 122,381.19 | 121,017.14 | 136,303.26 | 119,148.70 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,020.86 | 67,020.86 | 67,020.86 | 67,020.86 | 67,020.86 |
| 资本公积 | 121,562.82 | 121,562.82 | 121,562.82 | 121,562.75 | 121,562.75 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,625.60 | 3,297.61 | 3,927.14 | 4,130.52 | 4,036.08 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,442.72 | 21,442.72 | 21,442.72 | 21,442.72 | 21,442.72 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 53.46 | -1,498.10 | -3,909.34 | -5,065.21 | -8,060.07 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 212,705.46 | 211,825.92 | 210,044.21 | 209,091.64 | 206,002.34 |
| 少数股东权益 | 2,888.63 | 2,618.08 | 2,547.89 | 2,619.47 | 1,753.57 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 215,594.09 | 214,443.99 | 212,592.10 | 211,711.12 | 207,755.91 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 360,951.31 | 336,825.18 | 333,609.24 | 348,014.38 | 326,904.62 |
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