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| 穗恒运A(000531) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 104,425.48 | 193,759.24 | 135,273.98 | 159,012.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 40.00 | 149.65 | -- | |
| 应收账款 | 16,887.19 | 18,649.39 | 22,037.17 | 23,088.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,341.64 | 8,974.70 | 8,197.56 | 5,319.63 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,017.08 | 973.73 | 898.98 | 878.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 54,126.10 | 54,291.68 | 59,770.19 | 58,807.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 653.17 | 1,105.78 | 934.33 | 893.94 | |
| 流动资产合计 | 184,450.66 | 277,794.51 | 227,261.86 | 247,999.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,997.65 | 8,997.65 | 8,997.65 | 8,997.65 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 296,037.17 | 189,887.73 | 186,221.10 | 171,457.65 | |
| 投资性房地产 | 200.73 | 203.61 | 206.48 | 209.36 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15,632.34 | 3,202.19 | 3,886.96 | 3,368.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 301,375.59 | 304,528.41 | 305,551.44 | 308,568.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,470.63 | 8,204.97 | 8,257.15 | 8,439.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,056.58 | 1,056.58 | 1,056.58 | 1,056.58 | |
| 长期待摊费用 | 8,177.59 | 8,301.15 | 8,379.36 | 8,476.82 | |
| 递延所得税资产 | 12,838.85 | 13,719.75 | 14,613.47 | 14,990.50 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 652,787.13 | 538,102.02 | 537,170.18 | 525,565.43 | |
| 资产总计 | 837,237.78 | 815,896.53 | 764,432.04 | 773,565.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 126,500.00 | 56,200.00 | 72,200.00 | 44,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 54,800.00 | 54,800.00 | -- | |
| 应付账款 | 48,118.42 | 39,981.81 | 58,450.31 | 62,836.99 | |
| 预收款项 | 2,643.50 | 11,430.20 | 9,659.99 | 10,032.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 327.70 | 1,784.77 | 1,341.16 | 1,014.80 | |
| 应交税费 | 13,919.04 | 15,444.07 | 15,815.19 | 19,248.96 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5,147.36 | 2,439.62 | 6,193.18 | 6,550.28 | |
| 应付股利 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | |
| 其他应付款 | 2,541.52 | 2,325.49 | 2,928.87 | 3,040.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 3,750.00 | 24,500.00 | 56,800.00 | |
| 其他流动负债 | 45,568.67 | 45,159.78 | 66.81 | 45,022.78 | |
| 流动负债合计 | 244,775.89 | 233,325.42 | 245,965.20 | 248,856.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,250.00 | 10,750.00 | 11,500.00 | 18,975.00 | |
| 应付债券 | 187,332.80 | 187,250.93 | 137,579.73 | 137,532.90 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 86.10 | 63.35 | 64.19 | 49.69 | |
| 长期递延收益 | 6,001.71 | 5,596.95 | 5,514.69 | 5,587.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 197,670.60 | 203,661.23 | 154,658.61 | 162,145.29 | |
| 负债合计 | 442,446.50 | 436,986.65 | 400,623.82 | 411,001.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,508.28 | 68,508.28 | 68,508.28 | 68,508.28 | |
| 资本公积 | 89,955.51 | 89,953.59 | 89,953.59 | 90,345.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 17,108.31 | 10,346.52 | 9,759.03 | 3,899.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,518.65 | 26,303.30 | 26,303.30 | 26,303.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 154,110.21 | 148,879.00 | 140,000.62 | 138,961.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 359,200.97 | 343,990.69 | 334,524.83 | 328,017.76 | |
| 少数股东权益 | 35,590.32 | 34,919.19 | 29,283.39 | 34,545.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 394,791.29 | 378,909.88 | 363,808.22 | 362,563.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 837,237.78 | 815,896.53 | 764,432.04 | 773,565.21 | |
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