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| 穗恒运A(000531) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 148,838.14 | 163,575.28 | 140,706.31 | 143,827.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,278.79 | -- | 27,812.56 | 24,267.15 | |
| 应收票据 | 318.40 | 556.20 | 640.94 | 223.85 | |
| 应收账款 | 34,960.39 | 37,002.83 | 27,171.61 | 24,043.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,100.18 | 2,376.36 | 2,596.05 | 6,969.52 | |
| 其他应收款(合计) | 918.73 | -- | 784.68 | 1,851.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 918.73 | 915.94 | 784.68 | 1,851.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,728.91 | 57,829.57 | 56,010.48 | 56,154.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,929.65 | 810.17 | 631.41 | 515.51 | |
| 流动资产合计 | 249,794.40 | 263,066.33 | 228,541.49 | 233,586.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,340.65 | 12,340.65 | 12,340.65 | 12,340.65 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 295,249.95 | 293,701.32 | 287,699.62 | 297,549.46 | |
| 投资性房地产 | 189.22 | 192.10 | 194.98 | 197.85 | |
| 在建工程(合计) | 4,503.46 | -- | 8,236.23 | 18,664.55 | |
| 在建工程 | 4,503.46 | 5,014.83 | 8,236.23 | 18,664.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 324,782.70 | -- | 325,919.35 | 298,887.58 | |
| 固定资产净额 | 324,782.70 | 326,166.88 | 325,919.35 | 298,887.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,059.15 | 11,076.08 | 11,101.99 | 8,285.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,056.58 | 1,056.58 | 1,056.58 | 1,056.58 | |
| 长期待摊费用 | 7,958.50 | 7,902.17 | 7,997.31 | 8,349.88 | |
| 递延所得税资产 | 11,711.77 | 12,840.61 | 12,973.23 | 12,948.49 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 668,851.97 | 670,291.21 | 667,519.93 | 658,280.27 | |
| 资产总计 | 918,646.37 | 933,357.54 | 896,061.42 | 891,866.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 166,902.67 | 181,902.67 | 143,002.67 | 155,502.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 63,231.62 | -- | 79,677.80 | 64,857.42 | |
| 应付票据 | -- | 10,000.00 | 13,750.00 | 8,750.00 | |
| 应付账款 | 63,231.62 | 69,667.76 | 65,927.80 | 56,107.42 | |
| 预收款项 | 13,335.63 | 8,002.05 | 5,994.81 | 5,122.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,140.96 | 3,424.84 | 2,243.09 | 1,063.55 | |
| 应交税费 | 20,628.29 | 21,885.59 | 15,985.54 | 14,249.87 | |
| 其他应付款(合计) | 7,118.51 | -- | 11,587.16 | 8,977.31 | |
| 应付利息 | 4,650.59 | 2,303.28 | 9,128.44 | 6,384.94 | |
| 应付股利 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | |
| 其他应付款 | 2,458.24 | 2,174.82 | 2,449.05 | 2,582.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 20,332.59 | 19,985.99 | 45,206.68 | 45,025.61 | |
| 流动负债合计 | 332,690.27 | 319,356.68 | 303,697.75 | 294,798.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,175.00 | -- | -- | 4,250.00 | |
| 应付债券 | 147,652.93 | 187,574.72 | 187,497.56 | 187,414.88 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 89.03 | 84.44 | 84.91 | 85.38 | |
| 长期递延收益 | 7,652.39 | 7,243.32 | 5,837.73 | 5,919.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 157,569.35 | 194,902.47 | 193,420.21 | 197,669.98 | |
| 负债合计 | 490,259.62 | 514,259.15 | 497,117.96 | 492,468.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,508.28 | 68,508.28 | 68,508.28 | 68,508.28 | |
| 资本公积 | 89,960.78 | 89,960.78 | 89,960.78 | 89,960.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,627.34 | 8,977.67 | 7,929.72 | 10,963.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 32,761.02 | 29,518.65 | 29,518.65 | 29,518.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 197,937.78 | 187,043.66 | 167,215.00 | 164,843.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 392,795.20 | 384,009.04 | 363,132.43 | 363,794.05 | |
| 少数股东权益 | 35,591.54 | 35,089.35 | 35,811.03 | 35,604.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 428,386.74 | 419,098.39 | 398,943.46 | 399,398.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 918,646.37 | 933,357.54 | 896,061.42 | 891,866.86 | |
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