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| 穗恒运A(000531) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 115,819.27 | 120,465.67 | 148,579.63 | 137,591.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,868.56 | -- | 36,010.15 | 33,586.95 | |
| 应收票据 | 472.86 | 387.39 | 319.12 | 496.67 | |
| 应收账款 | 31,395.70 | 32,497.64 | 35,691.03 | 33,090.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,357.36 | 2,108.38 | 1,853.22 | 1,515.01 | |
| 其他应收款(合计) | 1,802.78 | -- | 1,548.08 | 1,560.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,802.78 | 1,975.57 | 1,548.08 | 1,560.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,582.58 | 58,321.67 | 51,598.57 | 59,141.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,182.71 | 3,045.45 | 2,247.20 | 3,848.11 | |
| 流动资产合计 | 213,613.25 | 218,801.78 | 241,836.84 | 237,242.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 52,143.00 | 12,143.00 | 12,340.65 | 12,340.65 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 297,625.13 | 296,920.89 | 294,971.96 | 296,023.54 | |
| 投资性房地产 | 177.72 | 180.59 | 183.47 | 186.35 | |
| 在建工程(合计) | 9,698.85 | -- | 5,820.09 | 5,552.13 | |
| 在建工程 | 9,698.85 | 8,470.85 | 5,820.09 | 5,552.13 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 303,430.37 | -- | 313,458.01 | 319,206.45 | |
| 固定资产净额 | 303,430.37 | 308,517.44 | 313,458.01 | 319,206.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,825.67 | 19,884.80 | 13,062.87 | 11,652.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,056.58 | 1,056.58 | 1,056.58 | 1,056.58 | |
| 长期待摊费用 | 7,635.57 | 7,542.52 | 7,573.96 | 7,725.41 | |
| 递延所得税资产 | 14,625.13 | 13,229.57 | 12,471.19 | 12,076.31 | |
| 其他非流动资产 | 38.78 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 706,256.79 | 667,946.24 | 660,938.77 | 665,820.29 | |
| 资产总计 | 919,870.04 | 886,748.01 | 902,775.62 | 903,063.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 239,059.92 | 217,200.00 | 227,400.00 | 190,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 54,018.82 | -- | 54,690.78 | 58,775.34 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 54,018.82 | 51,480.73 | 54,690.78 | 58,775.34 | |
| 预收款项 | 5,549.72 | 6,509.18 | 6,205.99 | 17,007.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 340.47 | 2,341.37 | 2,091.74 | 1,315.16 | |
| 应交税费 | 20,737.28 | 19,346.91 | 19,091.62 | 16,025.32 | |
| 其他应付款(合计) | 6,556.63 | -- | 13,168.46 | 6,871.19 | |
| 应付利息 | 3,228.67 | 1,216.35 | 5,854.79 | 4,213.89 | |
| 应付股利 | 9.68 | 9.68 | 4,585.68 | 9.68 | |
| 其他应付款 | 3,318.28 | 2,838.31 | 2,728.00 | 2,647.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,980.80 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 532.54 | 757.33 | 509.78 | 20,556.31 | |
| 流动负债合计 | 374,776.18 | 301,699.87 | 323,158.37 | 311,450.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,290.04 | 10,593.11 | 8,478.00 | 2,175.00 | |
| 应付债券 | 99,936.51 | 147,891.32 | 147,809.92 | 147,730.47 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 89.07 | 86.76 | 87.61 | 88.07 | |
| 长期递延收益 | 11,262.66 | 7,829.66 | 7,930.22 | 7,560.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 123,578.27 | 166,400.85 | 164,305.75 | 157,554.20 | |
| 负债合计 | 498,354.45 | 468,100.72 | 487,464.13 | 469,004.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,508.28 | 68,508.28 | 68,508.28 | 68,508.28 | |
| 资本公积 | 89,725.57 | 89,725.57 | 89,725.57 | 89,718.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 145.35 | 729.47 | 953.24 | 1,820.91 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,368.58 | 32,761.02 | 32,761.02 | 32,761.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 198,627.11 | 195,674.96 | 192,089.33 | 206,617.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 390,374.89 | 387,399.31 | 384,037.45 | 399,425.75 | |
| 少数股东权益 | 31,140.70 | 31,247.99 | 31,274.05 | 34,632.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 421,515.59 | 418,647.29 | 415,311.49 | 434,058.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 919,870.04 | 886,748.01 | 902,775.62 | 903,063.25 | |
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