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| 穗恒运A(000531) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 290,356.26 | 228,899.86 | 226,595.68 | 234,873.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,488.19 | 31,514.96 | 32,479.84 | 26,702.49 | |
| 应收票据 | 1,129.45 | 953.02 | 808.28 | 410.50 | |
| 应收账款 | 36,358.74 | 30,561.94 | 31,671.56 | 26,291.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 637.74 | 1,057.35 | 1,100.40 | 889.28 | |
| 其他应收款(合计) | 3,365.96 | 1,276.44 | 904.79 | 7,165.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,320.00 | -- | -- | 5,470.38 | |
| 其他应收款 | 1,045.96 | -- | 904.79 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,540.68 | 75,772.68 | 78,303.75 | 67,427.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,935.99 | 16,727.09 | 18,027.27 | 20,318.49 | |
| 流动资产合计 | 417,324.82 | 355,248.38 | 357,411.73 | 357,377.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 383,449.63 | 355,229.12 | 346,786.74 | 342,065.98 | |
| 投资性房地产 | 497.90 | 535.56 | 543.71 | 551.86 | |
| 在建工程(合计) | 68,024.15 | 41,246.08 | 39,210.20 | 37,240.01 | |
| 在建工程 | 68,024.15 | -- | 39,210.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 260,322.27 | 274,471.12 | 283,213.85 | 291,791.45 | |
| 固定资产净额 | 260,322.27 | -- | 283,213.85 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,357.09 | 30,845.10 | 30,629.80 | 24,387.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,056.58 | 1,056.58 | 1,056.58 | 1,056.58 | |
| 长期待摊费用 | 6,349.41 | 6,132.54 | 6,267.36 | 6,456.33 | |
| 递延所得税资产 | 54,632.07 | 21,494.36 | 7,701.93 | 7,455.71 | |
| 其他非流动资产 | 45,097.77 | 47,116.39 | 18,397.41 | 9,452.92 | |
| 非流动资产合计 | 943,123.81 | 862,423.85 | 809,622.06 | 796,272.73 | |
| 资产总计 | 1,360,448.63 | 1,217,672.23 | 1,167,033.79 | 1,153,650.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 411,078.46 | 374,000.00 | 353,800.00 | 442,290.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,577.67 | 48,383.81 | 45,731.00 | 46,732.37 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 41,577.67 | 48,383.81 | 45,731.00 | 46,732.37 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,863.74 | 8,211.65 | 6,706.99 | 5,549.03 | |
| 应交税费 | 48,441.42 | 37,710.12 | 30,451.35 | 17,395.16 | |
| 其他应付款(合计) | 5,432.56 | 4,490.92 | 11,519.78 | 4,433.93 | |
| 应付利息 | 1,959.62 | 1,342.68 | 1,133.13 | 839.29 | |
| 应付股利 | 9.68 | 9.68 | 6,860.51 | 9.68 | |
| 其他应付款 | 3,463.26 | -- | 3,526.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,867.89 | 1,000.00 | 14,697.50 | 20,231.95 | |
| 其他流动负债 | 84,442.65 | 82,262.36 | 82,639.87 | 2,513.73 | |
| 流动负债合计 | 623,412.95 | 570,627.95 | 558,477.87 | 565,245.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 116,171.45 | 57,774.52 | 36,814.72 | 36,854.72 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 20,471.95 | 7,493.60 | 7,496.67 | 7,498.41 | |
| 长期递延收益 | 11,985.75 | 12,193.50 | 12,467.53 | 12,741.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 148,629.15 | 77,461.63 | 56,778.91 | 57,094.68 | |
| 负债合计 | 772,042.09 | 648,089.58 | 615,256.79 | 622,340.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,508.28 | 68,508.28 | 68,508.28 | 68,508.28 | |
| 资本公积 | 115,392.04 | 113,091.44 | 113,093.07 | 113,089.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,108.20 | 139.59 | 162.07 | 1,476.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 46,769.12 | 40,546.30 | 40,546.30 | 40,546.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 275,455.57 | 282,514.01 | 267,235.76 | 254,098.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 508,233.22 | 504,799.63 | 489,545.49 | 477,718.71 | |
| 少数股东权益 | 80,173.32 | 64,783.01 | 62,231.52 | 53,591.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 588,406.54 | 569,582.64 | 551,777.01 | 531,309.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,360,448.63 | 1,217,672.23 | 1,167,033.79 | 1,153,650.29 | |
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