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| 华金资本(000532) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,073.61 | 19,912.23 | 22,960.70 | 18,130.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,438.62 | -- | -- | 12,336.28 | |
| 应收票据 | 1,578.67 | 1,305.52 | 1,908.46 | 1,753.09 | |
| 应收账款 | 14,859.94 | 10,836.58 | 9,778.41 | 10,583.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 277.55 | 436.38 | 509.27 | 279.20 | |
| 其他应收款(合计) | 435.06 | -- | -- | 887.88 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,135.00 | -- | |
| 其他应收款 | 435.06 | 2,727.85 | 747.39 | 887.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,846.50 | 19,180.29 | 17,129.52 | 13,505.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 189.27 | 2,030.86 | 1,442.87 | 882.16 | |
| 流动资产合计 | 52,260.61 | 56,429.72 | 55,611.62 | 46,022.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 110,721.37 | 90,292.26 | 88,756.51 | 87,250.14 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 25,825.75 | 26,512.72 | 22,916.61 | 23,982.60 | |
| 投资性房地产 | 2,825.08 | 2,845.71 | 2,866.33 | 2,886.95 | |
| 在建工程(合计) | 54.92 | -- | -- | 164.12 | |
| 在建工程 | 54.92 | 197.85 | 183.95 | 164.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,070.26 | -- | -- | 6,295.34 | |
| 固定资产净额 | 6,070.26 | 6,086.56 | 6,186.59 | 6,295.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,811.18 | 15,703.72 | 15,933.90 | 16,180.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,549.92 | 1,549.92 | 1,549.92 | 1,549.92 | |
| 长期待摊费用 | 1,148.00 | 1,208.74 | 1,218.34 | 1,261.10 | |
| 递延所得税资产 | 1,517.79 | 785.12 | 798.47 | 860.30 | |
| 其他非流动资产 | 10,880.36 | 9,678.32 | 37,687.22 | 9,680.65 | |
| 非流动资产合计 | 181,404.64 | 154,860.91 | 178,097.86 | 150,112.08 | |
| 资产总计 | 233,665.25 | 211,290.63 | 233,709.47 | 196,134.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 85,000.00 | 63,000.00 | 88,000.00 | 56,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,448.03 | -- | -- | 6,221.09 | |
| 应付票据 | 1,395.20 | 2,824.52 | 1,405.31 | 294.83 | |
| 应付账款 | 7,052.83 | 7,947.98 | 8,495.69 | 5,926.26 | |
| 预收款项 | 9,400.39 | 16,222.50 | 14,989.88 | 11,350.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,847.18 | 2,808.02 | 2,301.12 | 1,953.00 | |
| 应交税费 | 2,030.56 | 853.65 | 666.58 | 691.00 | |
| 其他应付款(合计) | 2,143.51 | -- | -- | 2,583.82 | |
| 应付利息 | 939.51 | 549.53 | 948.44 | 1,658.74 | |
| 应付股利 | 421.30 | 422.34 | 1,056.39 | 254.76 | |
| 其他应付款 | 782.70 | 641.37 | 594.76 | 670.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 111,879.67 | 95,269.91 | 118,458.16 | 78,799.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,772.50 | 5,057.50 | 4,057.50 | 4,327.50 | |
| 应付债券 | 29,751.48 | 29,734.25 | 29,717.03 | 29,700.62 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 98.48 | -- | -- | 98.48 | |
| 长期应付款 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 34.47 | 34.47 | 34.47 | 34.47 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 419.07 | 427.28 | 435.50 | 443.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 35,075.99 | 35,351.98 | 34,342.97 | 34,604.79 | |
| 负债合计 | 146,955.67 | 130,621.89 | 152,801.14 | 113,404.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,470.83 | 34,470.83 | 34,470.83 | 34,470.83 | |
| 资本公积 | 2,533.69 | 2,614.25 | 2,517.48 | 2,517.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,141.09 | 1,182.66 | 1,133.02 | 1,140.84 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,775.96 | 4,485.59 | 4,485.59 | 4,485.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,332.23 | 29,530.07 | 28,302.75 | 29,223.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,253.80 | 72,283.40 | 70,909.66 | 71,838.51 | |
| 少数股东权益 | 12,455.78 | 8,385.35 | 9,998.67 | 10,891.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,709.58 | 80,668.74 | 80,908.34 | 82,730.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 233,665.25 | 211,290.63 | 233,709.47 | 196,134.21 | |
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