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| 云南白药(000538) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 208,295.16 | 234,428.67 | 253,274.38 | 172,993.71 | |
| 交易性金融资产 | 14.98 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 266,413.88 | 209,568.39 | 181,245.49 | 179,990.86 | |
| 应收账款 | 53,646.71 | 79,272.99 | 93,183.23 | 92,841.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 38,965.43 | 29,402.78 | 22,133.07 | 41,938.40 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 134.50 | 92.68 | 42.29 | 111.58 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 46,175.29 | 36,592.70 | 13,429.09 | 14,574.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 475,735.80 | 471,865.02 | 493,071.02 | 470,452.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 40.60 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,089,381.74 | 1,061,263.83 | 1,056,378.58 | 972,902.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,042.36 | 6,025.08 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资性房地产 | 751.02 | 757.29 | 763.55 | 712.64 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 26,250.79 | 29,803.17 | 28,630.04 | 25,363.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 126,976.71 | 127,266.97 | 128,348.18 | 130,128.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,316.54 | 22,576.20 | 22,770.90 | 22,967.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,284.37 | 1,284.37 | 1,284.37 | 1,284.37 | |
| 长期待摊费用 | 1,052.87 | 961.13 | 1,016.59 | 1,007.36 | |
| 递延所得税资产 | 13,035.16 | 12,119.71 | 8,507.24 | 7,876.30 | |
| 其他非流动资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 198,709.82 | 201,793.91 | 195,320.86 | 193,340.25 | |
| 资产总计 | 1,288,091.57 | 1,263,057.74 | 1,251,699.44 | 1,166,242.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 60,907.77 | 57,692.47 | 46,620.52 | 56,114.93 | |
| 应付账款 | 182,511.47 | 204,902.85 | 220,044.00 | 216,227.05 | |
| 预收款项 | 40,631.94 | 25,304.29 | 100,023.37 | 36,238.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,228.55 | 1,857.48 | 1,629.31 | 2,053.76 | |
| 应交税费 | 17,213.07 | 19,218.18 | 9,645.83 | 9,194.28 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | |
| 应付股利 | 903.88 | 84.40 | 13,015.21 | 84.40 | |
| 其他应付款 | 58,507.90 | 86,384.30 | 74,770.91 | 84,798.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 365,935.79 | 396,475.15 | 466,780.35 | 405,742.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 668.49 | 668.49 | 668.49 | 668.49 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 481.48 | 481.48 | 481.48 | 481.48 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 18,126.79 | 18,555.88 | 19,129.94 | 19,763.17 | |
| 非流动负债合计 | 19,276.76 | 19,705.85 | 20,279.91 | 20,913.14 | |
| 负债合计 | 385,212.55 | 416,181.00 | 487,060.26 | 426,655.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,426.65 | 69,426.65 | 69,426.65 | 69,426.65 | |
| 资本公积 | 124,755.83 | 123,936.35 | 123,936.35 | 123,936.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 57,158.78 | 42,489.75 | 42,489.75 | 42,489.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 651,360.96 | 610,905.33 | 528,667.77 | 503,760.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 902,879.02 | 846,876.74 | 764,639.18 | 739,586.91 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 902,879.02 | 846,876.74 | 764,639.18 | 739,586.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,288,091.57 | 1,263,057.74 | 1,251,699.44 | 1,166,242.64 | |
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