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| 云南白药(000538) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 266,632.64 | 304,481.57 | 375,657.03 | 313,717.21 | |
| 交易性金融资产 | 674,938.16 | 659,706.63 | 523,034.36 | 202,107.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 552,716.12 | -- | 438,371.92 | 569,098.45 | |
| 应收票据 | 429,335.08 | 320,306.30 | 323,128.12 | 445,124.17 | |
| 应收账款 | 123,381.03 | 150,967.91 | 115,243.80 | 123,974.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 41,796.03 | 50,068.57 | 39,472.49 | 46,456.03 | |
| 其他应收款(合计) | 20,252.84 | -- | 11,655.65 | 16,172.80 | |
| 应收利息 | 6,357.98 | 2,817.52 | 2,817.52 | 2,978.30 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,894.85 | 14,583.29 | 8,838.12 | 13,194.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 866,327.85 | 857,252.15 | 793,298.79 | 757,769.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 87,692.07 | 54,221.04 | 166,002.18 | 368,050.16 | |
| 流动资产合计 | 2,510,355.70 | 2,414,404.98 | 2,347,492.43 | 2,273,371.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,463.47 | 12,463.47 | 12,463.47 | 12,463.47 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 76.80 | 78.44 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 28.24 | 29.77 | 661.72 | 667.98 | |
| 在建工程(合计) | 14,480.73 | -- | 20,522.54 | 16,282.17 | |
| 在建工程 | 14,480.73 | 15,182.09 | 20,522.54 | 16,282.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 174,537.17 | -- | 175,226.56 | 176,299.99 | |
| 固定资产净额 | 174,537.17 | 175,079.10 | 175,226.56 | 176,299.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.97 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,937.42 | 29,120.14 | 22,791.26 | 23,028.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,356.54 | 1,356.54 | 1,356.54 | 1,356.54 | |
| 长期待摊费用 | 728.86 | 792.94 | 835.62 | 880.60 | |
| 递延所得税资产 | 22,735.66 | 19,039.37 | 21,898.10 | 21,220.11 | |
| 其他非流动资产 | 1,552.46 | 993.23 | 1,000.00 | 998.22 | |
| 非流动资产合计 | 259,897.35 | 254,135.08 | 256,755.80 | 253,197.61 | |
| 资产总计 | 2,770,253.05 | 2,668,540.06 | 2,604,248.23 | 2,526,568.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 456,980.81 | -- | 466,410.84 | 493,862.84 | |
| 应付票据 | 98,596.39 | 141,918.24 | 123,290.36 | 139,290.91 | |
| 应付账款 | 358,384.42 | 390,295.97 | 343,120.49 | 354,571.94 | |
| 预收款项 | 108,830.80 | 25,787.19 | 39,709.95 | 47,443.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,747.35 | 7,916.97 | 5,866.62 | 6,468.50 | |
| 应交税费 | 27,411.01 | 40,252.94 | 36,714.82 | 32,874.49 | |
| 其他应付款(合计) | 144,466.97 | -- | 115,054.95 | 88,363.21 | |
| 应付利息 | 2,886.45 | 5,651.70 | 3,844.95 | 4,693.20 | |
| 应付股利 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | |
| 其他应付款 | 141,496.12 | 94,908.12 | 111,125.60 | 83,585.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 752,436.94 | 707,815.54 | 664,757.18 | 670,012.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 应付债券 | 179,718.00 | 179,670.48 | 179,622.96 | 179,575.44 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,190.66 | 1,475.66 | 1,475.66 | 1,475.66 | |
| 长期应付款(合计) | 481.48 | -- | 481.48 | 481.48 | |
| 长期应付款 | 481.48 | 481.48 | 481.48 | 481.48 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 57.06 | 57.06 | 57.06 | 57.06 | |
| 长期递延收益 | 21,827.16 | 18,099.60 | 17,745.43 | 18,577.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 203,524.37 | 200,034.28 | 199,632.60 | 200,417.23 | |
| 负债合计 | 955,961.31 | 907,849.82 | 864,389.78 | 870,429.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,139.97 | 104,139.97 | 104,139.97 | 104,139.97 | |
| 资本公积 | 124,721.58 | 124,721.58 | 124,721.58 | 124,721.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1.18 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 94,036.85 | 84,943.56 | 84,943.56 | 84,943.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,480,852.45 | 1,435,950.48 | 1,415,264.51 | 1,331,273.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,803,752.03 | 1,749,757.71 | 1,729,071.74 | 1,645,081.00 | |
| 少数股东权益 | 10,539.72 | 10,932.53 | 10,786.71 | 11,057.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,814,291.75 | 1,760,690.24 | 1,739,858.45 | 1,656,138.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,770,253.05 | 2,668,540.06 | 2,604,248.23 | 2,526,568.75 | |
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